银华鑫盛灵活配置混合(LOF)C
(014048)公募混合型LOF
2.6690
1.75%+0.0468
单位净值 [2025-09-30]
- 最近一月：2.06%
- 最近一季：23.17%
- 最近半年：24.55%
- 今年以来：22.26%
- 最近一年：23.51%
- 最近两年：22.15%
- 最近三年：25.13%
- 成立以来：166.90%
- 成立日期：2021-11-26
- 基金经理：王斌
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.46亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：9.98亿元
- 投资风格：
- 管理公司：银华
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
42492.13 |
45.30% |
60.92% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
6977.60 |
7.44% |
10.00% |
| 采矿业 |
5645.62 |
6.02% |
8.09% |
| 农、林、牧、渔业 |
5212.67 |
5.56% |
7.47% |
| 金融业 |
3480.05 |
3.71% |
4.99% |
| 科学研究和技术服务业 |
2226.77 |
2.37% |
3.19% |
| 批发和零售业 |
1866.04 |
1.99% |
2.68% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
1084.24 |
1.16% |
1.55% |
| 住宿和餐饮业 |
670.29 |
0.71% |
0.96% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
93.99 |
0.10% |
0.13% |
| 季报日期: 2025-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
61411.23 |
53.06% |
76.67% |
| 批发和零售业 |
3985.58 |
3.44% |
4.98% |
| 农、林、牧、渔业 |
3730.78 |
3.22% |
4.66% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
2616.46 |
2.26% |
3.27% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
2552.50 |
2.21% |
3.19% |
| 金融业 |
1998.27 |
1.73% |
2.49% |
| 科学研究和技术服务业 |
1599.18 |
1.38% |
2.00% |
| 住宿和餐饮业 |
1143.99 |
0.99% |
1.43% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
708.18 |
0.61% |
0.88% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
349.29 |
0.30% |
0.44% |
| 季报日期: 2024-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
107925.31 |
41.40% |
49.39% |
| 金融业 |
39923.85 |
15.31% |
18.27% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
29313.14 |
11.24% |
13.42% |
| 建筑业 |
9427.93 |
3.62% |
4.31% |
| 批发和零售业 |
8902.04 |
3.41% |
4.07% |
| 采矿业 |
8451.53 |
3.24% |
3.87% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
4571.35 |
1.75% |
2.09% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
4571.02 |
1.75% |
2.09% |
| 住宿和餐饮业 |
3614.53 |
1.39% |
1.65% |
| 科学研究和技术服务业 |
1802.48 |
0.69% |
0.82% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
3.19 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2024-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
179514.05 |
60.30% |
68.30% |
| 建筑业 |
26405.13 |
8.87% |
10.05% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
24953.02 |
8.38% |
9.49% |
| 金融业 |
6837.16 |
2.30% |
2.60% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
6743.75 |
2.27% |
2.57% |
| 住宿和餐饮业 |
5318.78 |
1.79% |
2.02% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
4653.89 |
1.56% |
1.77% |
| 农、林、牧、渔业 |
2739.26 |
0.92% |
1.04% |
| 批发和零售业 |
2660.93 |
0.89% |
1.01% |
| 科学研究和技术服务业 |
1830.44 |
0.61% |
0.70% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
622.33 |
0.21% |
0.24% |
| 文化、体育和娱乐业 |
569.99 |
0.19% |
0.22% |
| 季报日期: 2023-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
327960.67 |
50.79% |
55.78% |
| 金融业 |
88306.86 |
13.68% |
15.02% |
| 建筑业 |
42552.14 |
6.59% |
7.24% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
26557.35 |
4.11% |
4.52% |
| 采矿业 |
22411.13 |
3.47% |
3.81% |
| 农、林、牧、渔业 |
19411.33 |
3.01% |
3.30% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
18106.62 |
2.80% |
3.08% |
| 批发和零售业 |
16328.90 |
2.53% |
2.78% |
| 住宿和餐饮业 |
12570.78 |
1.95% |
2.14% |
| 房地产业 |
9241.98 |
1.43% |
1.57% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
2347.17 |
0.36% |
0.40% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
2119.80 |
0.33% |
0.36% |
| 季报日期: 2023-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
349203.46 |
53.27% |
64.89% |
| 建筑业 |
40329.97 |
6.15% |
7.49% |
| 金融业 |
33638.47 |
5.13% |
6.25% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
23707.37 |
3.62% |
4.41% |
| 农、林、牧、渔业 |
20139.62 |
3.07% |
3.74% |
| 批发和零售业 |
19584.83 |
2.99% |
3.64% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
17669.06 |
2.70% |
3.28% |
| 房地产业 |
15257.55 |
2.33% |
2.84% |
| 住宿和餐饮业 |
13534.49 |
2.06% |
2.51% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
2477.57 |
0.38% |
0.46% |
| 采矿业 |
1754.43 |
0.27% |
0.33% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
887.85 |
0.14% |
0.16% |
| 季报日期: 2023-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
371693.38 |
56.21% |
77.52% |
| 金融业 |
44745.54 |
6.77% |
9.33% |
| 农、林、牧、渔业 |
18720.93 |
2.83% |
3.90% |
| 房地产业 |
18377.94 |
2.78% |
3.83% |
| 批发和零售业 |
9134.84 |
1.38% |
1.91% |
| 建筑业 |
6428.59 |
0.97% |
1.34% |
| 住宿和餐饮业 |
2695.32 |
0.41% |
0.56% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
2541.61 |
0.38% |
0.53% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
2518.04 |
0.38% |
0.53% |
| 采矿业 |
1783.62 |
0.27% |
0.37% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
868.52 |
0.13% |
0.18% |
| 季报日期: 2022-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
277994.29 |
60.44% |
67.41% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
51088.13 |
11.11% |
12.39% |
| 金融业 |
24766.39 |
5.38% |
6.01% |
| 房地产业 |
17749.45 |
3.86% |
4.30% |
| 建筑业 |
14860.93 |
3.23% |
3.60% |
| 农、林、牧、渔业 |
8714.74 |
1.89% |
2.11% |
| 批发和零售业 |
6932.55 |
1.51% |
1.68% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
5500.68 |
1.20% |
1.33% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
4318.14 |
0.94% |
1.05% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
488.51 |
0.11% |
0.12% |
| 季报日期: 2022-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
236852.08 |
47.31% |
65.68% |
| 金融业 |
38894.93 |
7.77% |
10.79% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
19220.43 |
3.84% |
5.33% |
| 建筑业 |
15123.40 |
3.02% |
4.19% |
| 采矿业 |
12854.78 |
2.57% |
3.56% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
9458.76 |
1.89% |
2.62% |
| 批发和零售业 |
9431.96 |
1.88% |
2.62% |
| 房地产业 |
9233.51 |
1.84% |
2.56% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
4661.32 |
0.93% |
1.29% |
| 农、林、牧、渔业 |
2780.75 |
0.56% |
0.77% |
| 租赁和商务服务业 |
2083.31 |
0.42% |
0.58% |
| 季报日期: 2022-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
282454.35 |
48.47% |
58.64% |
| 金融业 |
66671.99 |
11.44% |
13.84% |
| 建筑业 |
42230.32 |
7.25% |
8.77% |
| 房地产业 |
20733.09 |
3.56% |
4.30% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
17967.28 |
3.08% |
3.73% |
| 采矿业 |
17432.27 |
2.99% |
3.62% |
| 批发和零售业 |
11336.17 |
1.95% |
2.35% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
9474.47 |
1.63% |
1.97% |
| 租赁和商务服务业 |
8984.08 |
1.54% |
1.87% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
2907.07 |
0.50% |
0.60% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
1520.48 |
0.26% |
0.32% |
| 季报日期: 2022-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
300192.00 |
48.44% |
60.73% |
| 金融业 |
82739.50 |
13.35% |
16.74% |
| 建筑业 |
40021.60 |
6.46% |
8.10% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
30758.50 |
4.96% |
6.22% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
27061.40 |
4.37% |
5.48% |
| 批发和零售业 |
8363.92 |
1.35% |
1.69% |
| 房地产业 |
3499.26 |
0.56% |
0.71% |
| 采矿业 |
1251.75 |
0.20% |
0.25% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
377.69 |
0.06% |
0.08% |
| 季报日期: 2021-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
84240.37 |
35.68% |
45.71% |
| 金融业 |
31332.14 |
13.27% |
17.00% |
| 建筑业 |
17386.50 |
7.36% |
9.43% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
17248.99 |
7.31% |
9.36% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
15262.98 |
6.46% |
8.28% |
| 房地产业 |
6933.70 |
2.94% |
3.76% |
| 批发和零售业 |
6792.20 |
2.88% |
3.69% |
| 采矿业 |
4500.45 |
1.91% |
2.44% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
487.16 |
0.21% |
0.26% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
92.41 |
0.04% |
0.05% |
| 文化、体育和娱乐业 |
3.80 |
0.00% |
0.00% |
| 科学研究和技术服务业 |
2.53 |
0.00% |
0.00% |
| 住宿和餐饮业 |
0.46 |
0.00% |
0.00% |