1.0201
0.54%+0.0055
单位净值 [2025-09-30]
- 最近一月：8.39%
- 最近一季：29.29%
- 最近半年：28.06%
- 今年以来：34.08%
- 最近一年：27.23%
- 最近两年：2.31%
- 最近三年：4.97%
- 成立以来：2.01%
- 成立日期：2022-05-24
- 基金经理：蔡国栋
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.29亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.37亿元
- 投资风格：
- 管理公司：中银
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 金融业 |
944.51 |
25.94% |
48.91% |
| 制造业 |
694.16 |
19.07% |
35.94% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
100.77 |
2.77% |
5.22% |
| 采矿业 |
85.41 |
2.35% |
4.42% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
79.72 |
2.19% |
4.13% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
17.16 |
0.47% |
0.89% |
| 租赁和商务服务业 |
9.57 |
0.26% |
0.50% |
| 季报日期: 2025-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
1354.67 |
37.10% |
81.32% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
130.28 |
3.57% |
7.82% |
| 金融业 |
122.51 |
3.36% |
7.35% |
| 房地产业 |
58.36 |
1.60% |
3.50% |
| 季报日期: 2024-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
1658.94 |
45.29% |
82.13% |
| 金融业 |
229.51 |
6.27% |
11.36% |
| 批发和零售业 |
108.03 |
2.95% |
5.35% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
23.44 |
0.64% |
1.16% |
| 季报日期: 2024-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
2565.31 |
49.70% |
79.22% |
| 农、林、牧、渔业 |
186.17 |
3.61% |
5.75% |
| 批发和零售业 |
144.34 |
2.80% |
4.46% |
| 金融业 |
130.14 |
2.52% |
4.02% |
| 房地产业 |
107.66 |
2.09% |
3.32% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
59.98 |
1.16% |
1.85% |
| 采矿业 |
24.77 |
0.48% |
0.77% |
| 住宿和餐饮业 |
19.65 |
0.38% |
0.61% |
| 季报日期: 2023-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
1765.57 |
31.50% |
41.36% |
| 金融业 |
947.00 |
16.90% |
22.19% |
| 建筑业 |
722.91 |
12.90% |
16.94% |
| 采矿业 |
299.09 |
5.34% |
7.01% |
| 房地产业 |
259.64 |
4.63% |
6.08% |
| 科学研究和技术服务业 |
75.39 |
1.35% |
1.77% |
| 批发和零售业 |
73.70 |
1.31% |
1.73% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
65.87 |
1.18% |
1.54% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
34.48 |
0.62% |
0.81% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
23.66 |
0.42% |
0.55% |
| 卫生和社会工作 |
1.17 |
0.02% |
0.03% |
| 季报日期: 2023-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
2065.57 |
32.99% |
46.99% |
| 金融业 |
700.15 |
11.18% |
15.93% |
| 采矿业 |
497.77 |
7.95% |
11.32% |
| 建筑业 |
487.96 |
7.79% |
11.10% |
| 房地产业 |
385.29 |
6.15% |
8.76% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
68.69 |
1.10% |
1.56% |
| 科学研究和技术服务业 |
44.49 |
0.71% |
1.01% |
| 批发和零售业 |
42.06 |
0.67% |
0.96% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
36.79 |
0.59% |
0.84% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
34.79 |
0.56% |
0.79% |
| 卫生和社会工作 |
14.35 |
0.23% |
0.33% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
11.54 |
0.18% |
0.26% |
| 租赁和商务服务业 |
6.63 |
0.11% |
0.15% |
| 季报日期: 2023-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
2618.24 |
44.11% |
61.80% |
| 金融业 |
495.12 |
8.34% |
11.69% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
481.06 |
8.11% |
11.35% |
| 建筑业 |
228.58 |
3.85% |
5.40% |
| 房地产业 |
166.90 |
2.81% |
3.94% |
| 采矿业 |
151.03 |
2.54% |
3.57% |
| 科学研究和技术服务业 |
82.84 |
1.40% |
1.96% |
| 租赁和商务服务业 |
10.99 |
0.19% |
0.26% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
1.29 |
0.02% |
0.03% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
0.53 |
0.01% |
0.01% |
| 季报日期: 2022-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
3352.05 |
40.73% |
65.67% |
| 金融业 |
535.99 |
6.51% |
10.50% |
| 卫生和社会工作 |
285.78 |
3.47% |
5.60% |
| 房地产业 |
265.90 |
3.23% |
5.21% |
| 采矿业 |
137.35 |
1.67% |
2.69% |
| 文化、体育和娱乐业 |
130.59 |
1.59% |
2.56% |
| 科学研究和技术服务业 |
117.86 |
1.43% |
2.31% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
93.99 |
1.14% |
1.84% |
| 租赁和商务服务业 |
74.60 |
0.91% |
1.46% |
| 批发和零售业 |
53.82 |
0.65% |
1.05% |
| 建筑业 |
31.92 |
0.39% |
0.63% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
24.60 |
0.30% |
0.48% |
| 季报日期: 2022-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
1653.54 |
18.68% |
63.93% |
| 金融业 |
213.26 |
2.41% |
8.25% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
211.52 |
2.39% |
8.18% |
| 房地产业 |
163.42 |
1.85% |
6.32% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
134.05 |
1.51% |
5.18% |
| 科学研究和技术服务业 |
89.14 |
1.01% |
3.45% |
| 农、林、牧、渔业 |
76.17 |
0.86% |
2.95% |
| 卫生和社会工作 |
27.89 |
0.31% |
1.08% |
| 租赁和商务服务业 |
17.38 |
0.20% |
0.67% |