银华港股通精选股票发起式C

季报日期:  2025-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	03968	招商银行	6.81%	8.85	442.68	7.36%	0.00 (新增)
2	01398	工商银行	5.57%	63.90	362.46	6.02%	0.00 (新增)
3	01288	农业银行	5.33%	67.80	346.25	5.76%	0.00 (新增)
4	01929	周大福	4.91%	26.06	318.93	5.30%	0.00 (新增)
5	00388	香港交易所	4.88%	0.83	317.00	5.27%	0.00 (新增)
6	09988	阿里巴巴-W	4.65%	3.02	302.40	5.03%	0.00 (新增)
7	00981	中芯国际	4.42%	7.05	287.39	4.78%	0.00 (新增)
8	06030	中信证券	4.11%	12.35	266.92	4.44%	0.00 (新增)
9	00700	腾讯控股	3.95%	0.56	256.88	4.27%	0.00 (新增)
10	03908	中金公司	3.94%	15.88	256.33	4.26%	0.00 (新增)

季报日期: 2025-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	03968	招商银行	6.81%	8.85	442.68	7.36%	0.00 (新增)
2	01398	工商银行	5.57%	63.90	362.46	6.02%	0.00 (新增)
3	01288	农业银行	5.33%	67.80	346.25	5.76%	0.00 (新增)
4	01929	周大福	4.91%	26.06	318.93	5.30%	0.00 (新增)
5	00388	香港交易所	4.88%	0.83	317.00	5.27%	0.00 (新增)
6	09988	阿里巴巴-W	4.65%	3.02	302.40	5.03%	0.00 (新增)
7	00981	中芯国际	4.42%	7.05	287.39	4.78%	0.00 (新增)
8	06030	中信证券	4.11%	12.35	266.92	4.44%	0.00 (新增)
9	00700	腾讯控股	3.95%	0.56	256.88	4.27%	0.00 (新增)
10	03908	中金公司	3.94%	15.88	256.33	4.26%	0.00 (新增)

显示全部持仓明细>>

季报日期:  2024-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	6.04%	1.05	405.47	6.55%	-0.44 (-29.53%)
2	00388	香港交易所	5.97%	1.47	401.30	6.49%	0.07 (5.00%)
3	00883	中国海洋石油	5.56%	21.10	373.59	6.04%	3.60 (20.57%)
4	01398	工商银行	5.06%	70.40	339.66	5.49%	-20.40 (-22.47%)
5	03968	招商银行	4.44%	8.05	298.18	4.82%	8.05 (100.00%)
6	01288	农业银行	4.14%	67.80	278.14	4.50%	-10.60 (-13.52%)
7	00941	中国移动	4.07%	3.85	273.10	4.41%	3.85 (100.00%)
8	00005	汇丰控股	4.05%	3.88	272.35	4.40%	-1.32 (-25.38%)
9	00981	中芯国际	4.03%	9.20	270.92	4.38%	9.20 (100.00%)
10	09988	阿里巴巴-W	3.61%	3.18	242.65	3.92%	-0.47 (-12.88%)

季报日期: 2024-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	6.04%	1.05	405.47	6.55%	-0.44 (-29.53%)
2	00388	香港交易所	5.97%	1.47	401.30	6.49%	0.07 (5.00%)
3	00883	中国海洋石油	5.56%	21.10	373.59	6.04%	3.60 (20.57%)
4	01398	工商银行	5.06%	70.40	339.66	5.49%	-20.40 (-22.47%)
5	03968	招商银行	4.44%	8.05	298.18	4.82%	8.05 (100.00%)
6	01288	农业银行	4.14%	67.80	278.14	4.50%	-10.60 (-13.52%)
7	00941	中国移动	4.07%	3.85	273.10	4.41%	3.85 (100.00%)
8	00005	汇丰控股	4.05%	3.88	272.35	4.40%	-1.32 (-25.38%)
9	00981	中芯国际	4.03%	9.20	270.92	4.38%	9.20 (100.00%)
10	09988	阿里巴巴-W	3.61%	3.18	242.65	3.92%	-0.47 (-12.88%)

显示全部持仓明细>>

季报日期:  2024-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	8.21%	1.49	597.39	8.91%	-0.18 (-10.78%)
2	00388	香港交易所	5.66%	1.40	411.83	6.14%	0.00 (0.00%)
3	01398	工商银行	5.22%	90.80	379.93	5.67%	0.40 (0.44%)
4	09988	阿里巴巴-W	4.97%	3.65	362.07	5.40%	3.65 (100.00%)
5	00005	汇丰控股	4.54%	5.20	330.36	4.93%	0.00 (0.00%)
6	01024	快手-W	4.43%	6.52	322.50	4.81%	0.00 (0.00%)
7	00883	中国海洋石油	4.21%	17.50	306.47	4.57%	-0.80 (-4.37%)
8	00902	华能国际电力股份	3.76%	63.60	273.58	4.08%	8.60 (15.64%)
9	01288	农业银行	3.55%	78.40	258.76	3.86%	39.90 (103.64%)
10	03328	交通银行	1.92%	26.00	139.74	2.08%	26.00 (100.00%)

季报日期: 2024-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	8.21%	1.49	597.39	8.91%	-0.18 (-10.78%)
2	00388	香港交易所	5.66%	1.40	411.83	6.14%	0.00 (0.00%)
3	01398	工商银行	5.22%	90.80	379.93	5.67%	0.40 (0.44%)
4	09988	阿里巴巴-W	4.97%	3.65	362.07	5.40%	3.65 (100.00%)
5	00005	汇丰控股	4.54%	5.20	330.36	4.93%	0.00 (0.00%)
6	01024	快手-W	4.43%	6.52	322.50	4.81%	0.00 (0.00%)
7	00883	中国海洋石油	4.21%	17.50	306.47	4.57%	-0.80 (-4.37%)
8	00902	华能国际电力股份	3.76%	63.60	273.58	4.08%	8.60 (15.64%)
9	01288	农业银行	3.55%	78.40	258.76	3.86%	39.90 (103.64%)
10	03328	交通银行	1.92%	26.00	139.74	2.08%	26.00 (100.00%)

显示全部持仓明细>>

季报日期:  2024-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	8.48%	1.67	567.60	9.27%	0.00 (新增)
2	00700	腾讯控股	8.48%	1.67	567.60	9.27%	0.68 (40.72%)
3	01398	工商银行	5.72%	90.40	382.83	6.25%	-20.90 (-23.12%)
4	01398	工商银行	5.72%	90.40	382.83	6.25%	0.00 (新增)
5	00883	中国海洋石油	5.59%	18.30	374.13	6.11%	-9.10 (-49.73%)
6	00883	中国海洋石油	5.59%	18.30	374.13	6.11%	0.00 (新增)
7	03968	招商银行	5.53%	11.45	370.46	6.05%	0.20 (1.75%)
8	03968	招商银行	5.53%	11.45	370.46	6.05%	0.00 (新增)
9	03690	美团-W	4.86%	3.21	325.29	5.31%	3.20 (99.75%)
10	03690	美团-W	4.86%	3.21	325.29	5.31%	0.00 (新增)

季报日期: 2024-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	8.48%	1.67	567.60	9.27%	0.00 (新增)
2	00700	腾讯控股	8.48%	1.67	567.60	9.27%	0.68 (40.72%)
3	01398	工商银行	5.72%	90.40	382.83	6.25%	-20.90 (-23.12%)
4	01398	工商银行	5.72%	90.40	382.83	6.25%	0.00 (新增)
5	00883	中国海洋石油	5.59%	18.30	374.13	6.11%	-9.10 (-49.73%)
6	00883	中国海洋石油	5.59%	18.30	374.13	6.11%	0.00 (新增)
7	03968	招商银行	5.53%	11.45	370.46	6.05%	0.20 (1.75%)
8	03968	招商银行	5.53%	11.45	370.46	6.05%	0.00 (新增)
9	03690	美团-W	4.86%	3.21	325.29	5.31%	3.20 (99.75%)
10	03690	美团-W	4.86%	3.21	325.29	5.31%	0.00 (新增)
11	00005	汇丰控股	4.84%	5.20	324.15	5.29%	---
12	00005	汇丰控股	4.84%	5.20	324.15	5.29%	---
13	00388	香港交易所	4.78%	1.40	319.69	5.22%	---
14	00388	香港交易所	4.78%	1.40	319.69	5.22%	---
15	00902	华能国际电力股份	4.34%	55.00	290.64	4.75%	---
16	00902	华能国际电力股份	4.34%	55.00	290.64	4.75%	---
17	01024	快手-W	4.10%	6.52	274.62	4.48%	---
18	01024	快手-W	4.10%	6.52	274.62	4.48%	---
19	00941	中国移动	4.04%	3.85	270.56	4.42%	---
20	00941	中国移动	4.04%	3.85	270.56	4.42%	---
21	00916	龙源电力	3.89%	40.70	260.77	4.26%	---
22	01211	比亚迪股份	3.16%	1.00	211.74	3.46%	---
23	01138	中远海能	3.01%	21.80	201.75	3.29%	---
24	01071	华电国际电力股份	2.95%	45.80	197.72	3.23%	---
25	02688	新奥能源	2.75%	3.13	183.83	3.00%	---
26	01299	友邦保险	2.14%	2.96	143.18	2.34%	---
27	02318	中国平安	2.08%	4.30	138.93	2.27%	---
28	00981	中芯国际	1.88%	8.05	125.78	2.05%	---
29	001979	招商蛇口	1.85%	14.10	123.94	2.02%	---
30	600048	保利发展	1.78%	13.58	118.96	1.94%	---
31	01288	农业银行	1.75%	38.50	117.36	1.92%	---
32	00168	青岛啤酒股份	1.70%	2.40	114.12	1.86%	---
33	09868	小鹏汽车-W	1.68%	4.18	112.73	1.84%	---
34	00291	华润啤酒	1.34%	3.75	89.84	1.47%	---
35	01347	华虹半导体	1.14%	3.80	76.47	1.25%	---
36	06979	珍酒李渡	1.08%	9.78	72.12	1.18%	---
37	01099	国药控股	0.97%	3.44	65.15	1.06%	---
38	02202	万科企业	0.95%	15.03	63.79	1.04%	---
39	00175	吉利汽车	0.89%	7.40	59.37	0.97%	---
40	00123	越秀地产	0.87%	12.50	58.18	0.95%	---
41	00753	中国国航	0.83%	16.80	55.66	0.91%	---
42	00267	中信股份	0.47%	4.90	31.75	0.52%	---
43	01772	赣锋锂业	0.00%	0.01	0.11	0.00%	---

显示全部持仓明细>>

季报日期:  2023-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00388	香港交易所	7.68%	2.10	510.02	8.86%	-0.71 (-33.81%)
2	01299	友邦保险	6.11%	6.58	405.78	7.05%	0.00 (0.00%)
3	01398	工商银行	5.80%	111.30	385.29	6.69%	新增
4	00941	中国移动	5.31%	6.00	352.34	6.12%	0.00 (0.00%)
5	00902	华能国际电力股份	5.09%	90.00	337.66	5.86%	新增
6	00005	汇丰控股	4.92%	5.72	326.57	5.67%	新增
7	00883	中国海洋石油	4.86%	27.40	322.80	5.61%	-26.40 (-96.35%)
8	03968	招商银行	4.18%	11.25	277.30	4.82%	0.00 (0.00%)
9	02600	中国铝业	4.05%	76.00	268.60	4.67%	新增
10	01024	快手-W	3.98%	5.51	264.39	4.59%	-3.60 (-65.34%)

季报日期: 2023-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00388	香港交易所	7.68%	2.10	510.02	8.86%	-0.71 (-33.81%)
2	01299	友邦保险	6.11%	6.58	405.78	7.05%	0.00 (0.00%)
3	01398	工商银行	5.80%	111.30	385.29	6.69%	新增
4	00941	中国移动	5.31%	6.00	352.34	6.12%	0.00 (0.00%)
5	00902	华能国际电力股份	5.09%	90.00	337.66	5.86%	新增
6	00005	汇丰控股	4.92%	5.72	326.57	5.67%	新增
7	00883	中国海洋石油	4.86%	27.40	322.80	5.61%	-26.40 (-96.35%)
8	03968	招商银行	4.18%	11.25	277.30	4.82%	0.00 (0.00%)
9	02600	中国铝业	4.05%	76.00	268.60	4.67%	新增
10	01024	快手-W	3.98%	5.51	264.39	4.59%	-3.60 (-65.34%)
11	00700	腾讯控股	3.97%	0.99	263.41	4.58%	---
12	01548	金斯瑞生物科技	3.04%	11.20	201.57	3.50%	---
13	02269	药明生物	2.79%	6.90	185.09	3.21%	---
14	01060	阿里影业	2.73%	417.00	181.39	3.15%	---
15	09868	小鹏汽车-W	2.55%	3.30	169.56	2.95%	---
16	06030	中信证券	2.28%	10.50	151.67	2.63%	---
17	02318	中国平安	2.08%	4.30	137.75	2.39%	---
18	00960	龙湖集团	1.78%	10.45	118.37	2.06%	---
19	603993	洛阳钼业	1.68%	21.43	111.44	1.94%	---
20	03908	中金公司	1.55%	9.88	102.61	1.78%	---
21	01776	广发证券	1.48%	11.62	98.35	1.71%	---
22	01789	爱康医疗	1.45%	17.00	96.44	1.68%	---
23	01378	中国宏桥	1.42%	16.25	94.10	1.63%	---
24	06979	珍酒李渡	1.31%	9.78	87.03	1.51%	---
25	01138	中远海能	0.95%	9.40	62.78	1.09%	---
26	01787	山东黄金	0.94%	4.65	62.45	1.08%	---
27	01818	招金矿业	0.93%	7.05	62.04	1.08%	---
28	02899	紫金矿业	0.90%	5.20	59.94	1.04%	---
29	01347	华虹半导体	0.90%	3.50	59.88	1.04%	---
30	03690	美团-W	0.01%	0.01	0.59	0.01%	---
31	01772	赣锋锂业	0.00%	0.01	0.21	0.00%	---

显示全部持仓明细>>

季报日期:  2023-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00388	香港交易所	9.32%	2.81	764.79	9.95%	0.94 (33.45%)
2	00700	腾讯控股	9.09%	2.44	745.98	9.70%	1.56 (63.93%)
3	03690	美团-W	8.61%	6.27	706.77	9.19%	2.45 (39.06%)
4	00883	中国海洋石油	6.77%	53.80	555.55	7.23%	22.60 (42.01%)
5	01299	友邦保险	5.85%	6.58	479.87	6.24%	新增
6	00168	青岛啤酒股份	5.60%	7.00	459.51	5.98%	1.60 (22.86%)
7	01024	快手-W	5.48%	9.11	449.78	5.85%	新增
8	00291	华润啤酒	5.33%	9.20	437.68	5.69%	1.60 (17.39%)
9	02318	中国平安	4.82%	8.60	395.26	5.14%	新增
10	03968	招商银行	4.50%	11.25	369.25	4.80%	6.80 (60.44%)

季报日期: 2023-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00388	香港交易所	9.32%	2.81	764.79	9.95%	0.94 (33.45%)
2	00700	腾讯控股	9.09%	2.44	745.98	9.70%	1.56 (63.93%)
3	03690	美团-W	8.61%	6.27	706.77	9.19%	2.45 (39.06%)
4	00883	中国海洋石油	6.77%	53.80	555.55	7.23%	22.60 (42.01%)
5	01299	友邦保险	5.85%	6.58	479.87	6.24%	新增
6	00168	青岛啤酒股份	5.60%	7.00	459.51	5.98%	1.60 (22.86%)
7	01024	快手-W	5.48%	9.11	449.78	5.85%	新增
8	00291	华润啤酒	5.33%	9.20	437.68	5.69%	1.60 (17.39%)
9	02318	中国平安	4.82%	8.60	395.26	5.14%	新增
10	03968	招商银行	4.50%	11.25	369.25	4.80%	6.80 (60.44%)
11	00941	中国移动	4.32%	6.00	354.32	4.61%	---
12	01211	比亚迪股份	3.93%	1.40	322.69	4.20%	---
13	02269	药明生物	2.91%	6.90	238.88	3.11%	---
14	688111	金山办公	2.61%	0.45	214.20	2.79%	---
15	01772	赣锋锂业	2.30%	4.01	188.83	2.46%	---
16	09626	哔哩哔哩-W	2.02%	1.54	165.70	2.16%	---
17	02007	碧桂园	1.95%	109.10	159.93	2.08%	---
18	06078	海吉亚医疗	1.86%	3.90	152.46	1.98%	---
19	09922	九毛九	1.85%	12.80	151.53	1.97%	---
20	00020	商汤-W	1.52%	65.40	124.82	1.62%	---
21	00960	龙湖集团	1.06%	4.95	86.89	1.13%	---
22	01579	颐海国际	1.00%	5.30	82.00	1.07%	---
23	02359	药明康德	0.99%	1.41	81.25	1.06%	---

显示全部持仓明细>>

季报日期:  2022-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	03690	美团-W	6.62%	3.82	596.13	7.22%	-0.42 (-10.99%)
2	00388	香港交易所	6.26%	1.87	563.26	6.82%	0.35 (18.72%)
3	01211	比亚迪股份	5.83%	3.05	524.73	6.35%	0.00 (0.00%)
4	02331	李宁	5.55%	8.25	499.28	6.05%	0.00 (0.00%)
5	00168	青岛啤酒股份	4.13%	5.40	371.90	4.50%	-1.40 (-25.93%)
6	00291	华润啤酒	4.11%	7.60	370.33	4.48%	-0.40 (-5.26%)
7	09922	九毛九	4.10%	19.80	368.77	4.47%	新增
8	02319	蒙牛乳业	3.93%	11.20	354.16	4.29%	0.00 (0.00%)
9	00902	华能国际电力股份	3.82%	104.20	343.46	4.16%	0.00 (0.00%)
10	00916	龙源电力	3.57%	37.70	321.27	3.89%	0.00 (0.00%)

季报日期: 2022-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	03690	美团-W	6.62%	3.82	596.13	7.22%	-0.42 (-10.99%)
2	00388	香港交易所	6.26%	1.87	563.26	6.82%	0.35 (18.72%)
3	01211	比亚迪股份	5.83%	3.05	524.73	6.35%	0.00 (0.00%)
4	02331	李宁	5.55%	8.25	499.28	6.05%	0.00 (0.00%)
5	00168	青岛啤酒股份	4.13%	5.40	371.90	4.50%	-1.40 (-25.93%)
6	00291	华润啤酒	4.11%	7.60	370.33	4.48%	-0.40 (-5.26%)
7	09922	九毛九	4.10%	19.80	368.77	4.47%	新增
8	02319	蒙牛乳业	3.93%	11.20	354.16	4.29%	0.00 (0.00%)
9	00902	华能国际电力股份	3.82%	104.20	343.46	4.16%	0.00 (0.00%)
10	00916	龙源电力	3.57%	37.70	321.27	3.89%	0.00 (0.00%)
11	01347	华虹半导体	3.30%	12.20	296.97	3.60%	---
12	02899	紫金矿业	3.28%	31.20	294.86	3.57%	---
13	00883	中国海洋石油	3.09%	31.20	278.14	3.37%	---
14	02269	药明生物	3.06%	5.15	275.33	3.33%	---
15	01772	赣锋锂业	2.93%	5.07	263.93	3.20%	---
16	00700	腾讯控股	2.92%	0.88	262.55	3.18%	---
17	01929	周大福	2.88%	18.20	258.82	3.13%	---
18	01548	金斯瑞生物科技	2.81%	11.40	253.05	3.06%	---
19	03968	招商银行	1.93%	4.45	173.51	2.10%	---
20	01171	兖矿能源	1.89%	8.00	170.08	2.06%	---
21	01209	华润万象生活	1.73%	4.40	155.84	1.89%	---
22	06078	海吉亚医疗	1.70%	3.06	153.07	1.85%	---
23	300122	智飞生物	1.66%	1.70	149.31	1.81%	---
24	03888	金山软件	1.50%	5.78	134.76	1.63%	---
25	01385	上海复旦	1.38%	4.70	123.85	1.50%	---
26	688041	海光信息	1.30%	2.92	117.03	1.42%	---
27	00123	越秀地产	1.23%	13.10	110.58	1.34%	---
28	02020	安踏体育	1.08%	1.06	96.86	1.17%	---
29	02171	科济药业-B	1.08%	7.25	97.01	1.17%	---
30	01072	东方电气	1.03%	7.80	92.53	1.12%	---
31	09696	天齐锂业	0.87%	1.58	78.75	0.95%	---
32	03998	波司登	0.81%	22.00	72.91	0.88%	---
33	01088	中国神华	0.27%	1.20	24.17	0.29%	---
34	01918	融创中国	0.11%	8.80	9.98	0.12%	---

显示全部持仓明细>>

季报日期:  2022-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	03690	美团-W	7.78%	4.24	635.05	9.70%	2.45 (57.78%)
2	01211	比亚迪股份	6.57%	3.05	536.26	8.19%	1.35 (44.26%)
3	00168	青岛啤酒股份	5.61%	6.80	457.88	6.99%	-2.00 (-29.41%)
4	02331	李宁	5.49%	8.25	448.44	6.85%	0.00 (0.00%)
5	00291	华润啤酒	4.84%	8.00	395.42	6.04%	-4.80 (-60.00%)
6	00388	香港交易所	4.54%	1.52	370.63	5.66%	-1.01 (-66.45%)
7	00916	龙源电力	4.12%	37.70	335.86	5.13%	0.70 (1.86%)
8	00902	华能国际电力股份	3.95%	104.20	322.31	4.92%	-27.60 (-26.49%)
9	02319	蒙牛乳业	3.87%	11.20	315.54	4.82%	6.60 (58.93%)
10	02899	紫金矿业	3.53%	41.60	287.83	4.39%	11.80 (28.37%)

季报日期: 2022-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	03690	美团-W	7.78%	4.24	635.05	9.70%	2.45 (57.78%)
2	01211	比亚迪股份	6.57%	3.05	536.26	8.19%	1.35 (44.26%)
3	00168	青岛啤酒股份	5.61%	6.80	457.88	6.99%	-2.00 (-29.41%)
4	02331	李宁	5.49%	8.25	448.44	6.85%	0.00 (0.00%)
5	00291	华润啤酒	4.84%	8.00	395.42	6.04%	-4.80 (-60.00%)
6	00388	香港交易所	4.54%	1.52	370.63	5.66%	-1.01 (-66.45%)
7	00916	龙源电力	4.12%	37.70	335.86	5.13%	0.70 (1.86%)
8	00902	华能国际电力股份	3.95%	104.20	322.31	4.92%	-27.60 (-26.49%)
9	02319	蒙牛乳业	3.87%	11.20	315.54	4.82%	6.60 (58.93%)
10	02899	紫金矿业	3.53%	41.60	287.83	4.39%	11.80 (28.37%)

显示全部持仓明细>>

季报日期:  2022-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00388	香港交易所	8.26%	2.53	835.16	9.35%	0.21 (8.30%)
2	00291	华润啤酒	6.33%	12.80	640.37	7.17%	新增
3	00168	青岛啤酒股份	6.07%	8.80	614.09	6.87%	1.60 (18.18%)
4	02269	药明生物	6.01%	9.90	607.89	6.80%	-1.60 (-16.16%)
5	02331	李宁	5.07%	8.25	512.92	5.74%	新增
6	01772	赣锋锂业	4.93%	6.75	498.31	5.58%	1.93 (28.57%)
7	09992	泡泡玛特	4.89%	15.24	493.95	5.53%	0.00 (0.00%)
8	00916	龙源电力	4.74%	37.00	479.69	5.37%	1.10 (2.97%)
9	01211	比亚迪股份	4.52%	1.70	456.50	5.11%	新增
10	00902	华能国际电力股份	4.36%	131.80	440.71	4.93%	新增

季报日期: 2022-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00388	香港交易所	8.26%	2.53	835.16	9.35%	0.21 (8.30%)
2	00291	华润啤酒	6.33%	12.80	640.37	7.17%	新增
3	00168	青岛啤酒股份	6.07%	8.80	614.09	6.87%	1.60 (18.18%)
4	02269	药明生物	6.01%	9.90	607.89	6.80%	-1.60 (-16.16%)
5	02331	李宁	5.07%	8.25	512.92	5.74%	新增
6	01772	赣锋锂业	4.93%	6.75	498.31	5.58%	1.93 (28.57%)
7	09992	泡泡玛特	4.89%	15.24	493.95	5.53%	0.00 (0.00%)
8	00916	龙源电力	4.74%	37.00	479.69	5.37%	1.10 (2.97%)
9	01211	比亚迪股份	4.52%	1.70	456.50	5.11%	新增
10	00902	华能国际电力股份	4.36%	131.80	440.71	4.93%	新增
11	03690	美团-W	2.94%	1.79	297.28	3.33%	---
12	02899	紫金矿业	2.42%	29.80	244.91	2.74%	---
13	600519	贵州茅台	2.02%	0.10	204.50	2.29%	---
14	01548	金斯瑞生物科技	1.93%	8.00	194.64	2.18%	---
15	00027	银河娱乐	1.58%	4.00	160.09	1.79%	---
16	02359	药明康德	1.54%	1.74	155.50	1.74%	---
17	02319	蒙牛乳业	1.52%	4.60	154.01	1.72%	---
18	03998	波司登	1.50%	36.40	151.60	1.70%	---
19	03888	金山软件	1.50%	5.78	151.26	1.69%	---
20	01209	华润万象生活	1.45%	4.40	146.37	1.64%	---
21	02313	申洲国际	1.44%	1.79	145.50	1.63%	---
22	02171	科济药业-B	1.39%	11.20	140.03	1.57%	---
23	02020	安踏体育	1.26%	1.54	126.96	1.42%	---
24	01929	周大福	1.13%	9.04	114.11	1.28%	---
25	06078	海吉亚医疗	1.09%	2.48	110.60	1.24%	---
26	03968	招商银行	1.04%	2.35	105.51	1.18%	---
27	01024	快手-W	1.03%	1.40	104.64	1.17%	---
28	01951	锦欣生殖	1.01%	16.55	102.33	1.15%	---
29	01299	友邦保险	0.98%	1.36	98.92	1.11%	---
30	301177	迪阿股份	0.92%	1.25	92.75	1.04%	---
31	02318	中国平安	0.86%	1.90	86.69	0.97%	---
32	09868	小鹏汽车-W	0.81%	0.76	82.15	0.92%	---
33	603825	华扬联众	0.50%	2.94	50.66	0.57%	---
34	600223	鲁商发展	0.46%	4.44	46.53	0.52%	---
35	02096	先声药业	0.39%	5.30	38.98	0.44%	---
36	01918	融创中国	0.34%	8.80	34.47	0.39%	---
37	02279	雍禾医疗	0.12%	1.40	12.57	0.14%	---

显示全部持仓明细>>

季报日期:  2022-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00388	香港交易所	7.66%	2.32	698.81	8.89%	新增
2	02269	药明生物	6.65%	11.50	606.70	7.72%	新增
3	00916	龙源电力	5.69%	35.90	519.42	6.61%	新增
4	02359	药明康德	5.42%	4.90	494.76	6.30%	新增
5	01299	友邦保险	5.10%	6.96	465.40	5.92%	新增
6	01772	赣锋锂业	4.80%	4.82	437.82	5.57%	新增
7	01658	邮储银行	4.77%	84.60	435.68	5.54%	新增
8	09992	泡泡玛特	4.66%	15.24	425.18	5.41%	新增
9	02899	紫金矿业	4.50%	42.00	410.79	5.23%	新增
10	00168	青岛啤酒股份	3.99%	7.20	363.79	4.63%	新增

季报日期: 2022-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00388	香港交易所	7.66%	2.32	698.81	8.89%	新增
2	02269	药明生物	6.65%	11.50	606.70	7.72%	新增
3	00916	龙源电力	5.69%	35.90	519.42	6.61%	新增
4	02359	药明康德	5.42%	4.90	494.76	6.30%	新增
5	01299	友邦保险	5.10%	6.96	465.40	5.92%	新增
6	01772	赣锋锂业	4.80%	4.82	437.82	5.57%	新增
7	01658	邮储银行	4.77%	84.60	435.68	5.54%	新增
8	09992	泡泡玛特	4.66%	15.24	425.18	5.41%	新增
9	02899	紫金矿业	4.50%	42.00	410.79	5.23%	新增
10	00168	青岛啤酒股份	3.99%	7.20	363.79	4.63%	新增

显示全部持仓明细>>

季报日期:  2021-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	000792	盐湖股份	2.51%	7.34	259.76	2.69%	---
2	300633	开立医疗	1.89%	6.13	195.73	2.02%	---
3	301177	迪阿股份	1.54%	1.25	159.10	1.65%	---
4	300702	天宇股份	1.40%	3.00	145.05	1.50%	---
5	301073	君亭酒店	1.09%	3.29	112.91	1.17%	---
6	301087	可孚医疗	0.98%	1.28	101.00	1.04%	---
7	300595	欧普康视	0.95%	1.71	98.10	1.01%	---
8	688050	爱博医疗	0.88%	0.44	91.53	0.95%	---
9	600223	鲁商发展	0.57%	4.44	58.83	0.61%	---
10	600285	羚锐制药	0.53%	3.45	54.51	0.56%	---

季报日期: 2021-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	000792	盐湖股份	2.51%	7.34	259.76	2.69%	---
2	300633	开立医疗	1.89%	6.13	195.73	2.02%	---
3	301177	迪阿股份	1.54%	1.25	159.10	1.65%	---
4	300702	天宇股份	1.40%	3.00	145.05	1.50%	---
5	301073	君亭酒店	1.09%	3.29	112.91	1.17%	---
6	301087	可孚医疗	0.98%	1.28	101.00	1.04%	---
7	300595	欧普康视	0.95%	1.71	98.10	1.01%	---
8	688050	爱博医疗	0.88%	0.44	91.53	0.95%	---
9	600223	鲁商发展	0.57%	4.44	58.83	0.61%	---
10	600285	羚锐制药	0.53%	3.45	54.51	0.56%	---

显示全部持仓明细>>