1.0989
0.46%+0.0050
单位净值 [2025-09-30]
- 最近一月：1.19%
- 最近一季：2.88%
- 最近半年：4.24%
- 今年以来：3.90%
- 最近一年：3.12%
- 最近两年：10.59%
- 最近三年：9.44%
- 成立以来：9.89%
- 成立日期：2021-12-21
- 基金经理：甘源
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.05亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.34亿元
- 投资风格：
- 管理公司：太平
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
565.74 |
4.92% |
24.82% |
| 采矿业 |
550.29 |
4.79% |
24.15% |
| 金融业 |
549.63 |
4.78% |
24.12% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
335.34 |
2.92% |
14.71% |
| 房地产业 |
127.77 |
1.11% |
5.61% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
120.56 |
1.05% |
5.29% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
29.70 |
0.26% |
1.30% |
| 季报日期: 2025-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
661.61 |
5.79% |
34.34% |
| 金融业 |
502.25 |
4.40% |
26.07% |
| 采矿业 |
417.89 |
3.66% |
21.69% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
153.65 |
1.35% |
7.98% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
111.24 |
0.97% |
5.77% |
| 房地产业 |
79.95 |
0.70% |
4.15% |
| 季报日期: 2024-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
1071.67 |
7.24% |
44.17% |
| 金融业 |
675.47 |
4.56% |
27.84% |
| 采矿业 |
404.85 |
2.74% |
16.68% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
147.75 |
1.00% |
6.09% |
| 房地产业 |
126.72 |
0.86% |
5.22% |
| 季报日期: 2024-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
1770.83 |
10.82% |
50.82% |
| 采矿业 |
724.84 |
4.43% |
20.80% |
| 金融业 |
706.39 |
4.32% |
20.27% |
| 房地产业 |
162.50 |
0.99% |
4.66% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
119.80 |
0.73% |
3.44% |
| 季报日期: 2023-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
3295.81 |
19.15% |
49.40% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
1460.87 |
8.49% |
21.90% |
| 建筑业 |
927.10 |
5.39% |
13.90% |
| 农、林、牧、渔业 |
300.15 |
1.74% |
4.50% |
| 房地产业 |
197.00 |
1.14% |
2.95% |
| 采矿业 |
191.36 |
1.11% |
2.87% |
| 金融业 |
136.40 |
0.79% |
2.04% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
93.28 |
0.54% |
1.40% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
63.20 |
0.37% |
0.95% |
| 批发和零售业 |
6.12 |
0.04% |
0.09% |
| 季报日期: 2023-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
4170.04 |
22.84% |
61.84% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
1514.04 |
8.29% |
22.45% |
| 建筑业 |
514.12 |
2.82% |
7.62% |
| 采矿业 |
229.29 |
1.26% |
3.40% |
| 房地产业 |
161.70 |
0.89% |
2.40% |
| 金融业 |
149.00 |
0.82% |
2.21% |
| 批发和零售业 |
4.65 |
0.03% |
0.07% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
0.66 |
0.00% |
0.01% |
| 季报日期: 2022-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
4940.44 |
26.36% |
71.52% |
| 金融业 |
865.23 |
4.62% |
12.53% |
| 建筑业 |
477.03 |
2.55% |
6.91% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
335.67 |
1.79% |
4.86% |
| 房地产业 |
135.90 |
0.73% |
1.97% |
| 农、林、牧、渔业 |
73.17 |
0.39% |
1.06% |
| 采矿业 |
60.80 |
0.32% |
0.88% |
| 科学研究和技术服务业 |
19.23 |
0.10% |
0.28% |
| 季报日期: 2022-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
4710.76 |
24.45% |
65.14% |
| 采矿业 |
696.78 |
3.62% |
9.64% |
| 建筑业 |
552.32 |
2.87% |
7.64% |
| 科学研究和技术服务业 |
409.28 |
2.12% |
5.66% |
| 金融业 |
408.79 |
2.12% |
5.65% |
| 房地产业 |
177.30 |
0.92% |
2.45% |
| 租赁和商务服务业 |
158.60 |
0.82% |
2.19% |
| 批发和零售业 |
110.80 |
0.58% |
1.53% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
6.70 |
0.03% |
0.09% |
| 季报日期: 2022-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
5699.40 |
26.12% |
68.52% |
| 金融业 |
675.20 |
3.09% |
8.12% |
| 采矿业 |
630.33 |
2.89% |
7.58% |
| 建筑业 |
458.27 |
2.10% |
5.51% |
| 批发和零售业 |
323.57 |
1.48% |
3.89% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
200.92 |
0.92% |
2.42% |
| 租赁和商务服务业 |
186.34 |
0.85% |
2.24% |
| 房地产业 |
134.40 |
0.62% |
1.62% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
9.24 |
0.04% |
0.11% |
| 季报日期: 2022-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
4198.64 |
17.09% |
55.12% |
| 金融业 |
1674.62 |
6.82% |
21.99% |
| 批发和零售业 |
700.63 |
2.85% |
9.20% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
281.20 |
1.14% |
3.69% |
| 采矿业 |
267.93 |
1.09% |
3.52% |
| 建筑业 |
219.34 |
0.89% |
2.88% |
| 房地产业 |
142.80 |
0.58% |
1.87% |
| 租赁和商务服务业 |
131.50 |
0.54% |
1.73% |