太平恒兴纯债
(014055)公募债券型
1.0614
0.10%+0.0011
单位净值 [2025-09-30]
1.1032
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.03%
- 最近一季：-0.78%
- 最近半年：0.04%
- 今年以来：-0.46%
- 最近一年：1.62%
- 最近两年：5.44%
- 最近三年：7.99%
- 成立以来：10.59%
- 成立日期：2021-12-08
- 基金经理：张杰 赵岩
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：5.11亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：太平
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.010000 | 2024-03-26 |
| 2 | 0.004800 | 2023-12-25 |
| 3 | 0.010000 | 2023-05-29 |
| 4 | 0.007000 | 2022-08-22 |
| 5 | 0.007500 | 2022-06-21 |
| 6 | 0.002500 | 2022-03-24 |