太平丰润一年定开债发起式
(014056)公募债券型
1.0311
0.21%+0.0022
单位净值 [2025-09-30]
- 最近一月：0.39%
- 最近一季：2.08%
- 最近半年：2.77%
- 今年以来：2.78%
- 最近一年：4.12%
- 最近两年：9.23%
- 最近三年：6.33%
- 成立以来：3.11%
- 成立日期：2021-11-18
- 基金经理：甘源 赵超
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：29.02亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：41.34亿元
- 投资风格：
- 管理公司：太平
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
21171.96 |
7.22% |
74.78% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
1989.92 |
0.68% |
7.03% |
| 采矿业 |
1393.27 |
0.48% |
4.92% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
1168.82 |
0.40% |
4.13% |
| 住宿和餐饮业 |
989.10 |
0.34% |
3.49% |
| 金融业 |
877.70 |
0.30% |
3.10% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
221.81 |
0.08% |
0.78% |
| 农、林、牧、渔业 |
205.80 |
0.07% |
0.73% |
| 教育 |
76.50 |
0.03% |
0.27% |
| 卫生和社会工作 |
67.33 |
0.02% |
0.24% |
| 房地产业 |
53.19 |
0.02% |
0.19% |
| 建筑业 |
51.45 |
0.02% |
0.18% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
46.20 |
0.02% |
0.16% |
| 季报日期: 2025-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
21857.20 |
7.52% |
75.47% |
| 采矿业 |
1937.54 |
0.67% |
6.69% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
1468.50 |
0.51% |
5.07% |
| 文化、体育和娱乐业 |
1105.20 |
0.38% |
3.82% |
| 房地产业 |
1004.86 |
0.35% |
3.47% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
579.72 |
0.20% |
2.00% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
338.69 |
0.12% |
1.17% |
| 农、林、牧、渔业 |
193.70 |
0.07% |
0.67% |
| 金融业 |
173.16 |
0.06% |
0.60% |
| 教育 |
79.25 |
0.03% |
0.27% |
| 卫生和社会工作 |
74.55 |
0.03% |
0.26% |
| 租赁和商务服务业 |
50.76 |
0.02% |
0.18% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
50.25 |
0.02% |
0.17% |
| 建筑业 |
49.80 |
0.02% |
0.17% |
| 季报日期: 2024-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
22549.24 |
7.75% |
72.57% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
2526.12 |
0.87% |
8.13% |
| 采矿业 |
1969.02 |
0.68% |
6.34% |
| 房地产业 |
1102.45 |
0.38% |
3.55% |
| 金融业 |
1055.40 |
0.36% |
3.40% |
| 文化、体育和娱乐业 |
975.45 |
0.34% |
3.14% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
356.83 |
0.12% |
1.15% |
| 农、林、牧、渔业 |
177.50 |
0.06% |
0.57% |
| 教育 |
85.00 |
0.03% |
0.27% |
| 卫生和社会工作 |
69.55 |
0.02% |
0.22% |
| 租赁和商务服务业 |
60.69 |
0.02% |
0.20% |
| 建筑业 |
53.55 |
0.02% |
0.17% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
46.80 |
0.02% |
0.15% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
45.24 |
0.02% |
0.15% |
| 季报日期: 2024-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
24973.94 |
8.99% |
71.54% |
| 金融业 |
3444.22 |
1.24% |
9.87% |
| 采矿业 |
2855.88 |
1.03% |
8.18% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
1427.03 |
0.51% |
4.09% |
| 房地产业 |
1361.59 |
0.49% |
3.90% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
400.75 |
0.14% |
1.15% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
167.58 |
0.06% |
0.48% |
| 卫生和社会工作 |
63.39 |
0.02% |
0.18% |
| 科学研究和技术服务业 |
46.17 |
0.02% |
0.13% |
| 建筑业 |
45.45 |
0.02% |
0.13% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
41.85 |
0.02% |
0.12% |
| 租赁和商务服务业 |
41.31 |
0.01% |
0.12% |
| 教育 |
38.25 |
0.01% |
0.11% |
| 季报日期: 2023-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
36841.11 |
13.27% |
81.96% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
3705.49 |
1.33% |
8.24% |
| 房地产业 |
1303.00 |
0.47% |
2.90% |
| 采矿业 |
909.49 |
0.33% |
2.02% |
| 文化、体育和娱乐业 |
868.00 |
0.31% |
1.93% |
| 科学研究和技术服务业 |
799.83 |
0.29% |
1.78% |
| 金融业 |
525.84 |
0.19% |
1.17% |
| 季报日期: 2023-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
37604.47 |
13.50% |
85.91% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
1927.00 |
0.69% |
4.40% |
| 农、林、牧、渔业 |
1341.60 |
0.48% |
3.06% |
| 租赁和商务服务业 |
1099.44 |
0.39% |
2.51% |
| 采矿业 |
991.08 |
0.36% |
2.26% |
| 建筑业 |
604.00 |
0.22% |
1.38% |
| 金融业 |
204.30 |
0.07% |
0.47% |
| 季报日期: 2022-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
33131.48 |
11.89% |
76.25% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
2268.13 |
0.81% |
5.22% |
| 农、林、牧、渔业 |
1983.59 |
0.71% |
4.57% |
| 租赁和商务服务业 |
1944.27 |
0.70% |
4.47% |
| 金融业 |
1490.40 |
0.53% |
3.43% |
| 采矿业 |
999.90 |
0.36% |
2.30% |
| 科学研究和技术服务业 |
831.52 |
0.30% |
1.91% |
| 房地产业 |
802.20 |
0.29% |
1.85% |
| 季报日期: 2022-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
39208.67 |
13.93% |
75.32% |
| 科学研究和技术服务业 |
3742.37 |
1.33% |
7.19% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
2619.24 |
0.93% |
5.03% |
| 农、林、牧、渔业 |
1941.69 |
0.69% |
3.73% |
| 金融业 |
1903.50 |
0.68% |
3.66% |
| 采矿业 |
1847.92 |
0.66% |
3.55% |
| 租赁和商务服务业 |
793.00 |
0.28% |
1.52% |
| 季报日期: 2022-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
47022.81 |
16.25% |
83.56% |
| 金融业 |
3365.65 |
1.16% |
5.98% |
| 采矿业 |
1970.91 |
0.68% |
3.50% |
| 科学研究和技术服务业 |
1632.64 |
0.56% |
2.90% |
| 农、林、牧、渔业 |
1018.52 |
0.35% |
1.81% |
| 租赁和商务服务业 |
931.72 |
0.32% |
1.66% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
332.63 |
0.11% |
0.59% |
| 季报日期: 2022-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
38202.80 |
13.66% |
80.11% |
| 金融业 |
3877.37 |
1.39% |
8.13% |
| 科学研究和技术服务业 |
1764.37 |
0.63% |
3.70% |
| 采矿业 |
1133.89 |
0.41% |
2.38% |
| 农、林、牧、渔业 |
677.77 |
0.24% |
1.42% |
| 租赁和商务服务业 |
657.48 |
0.24% |
1.38% |
| 房地产业 |
428.40 |
0.15% |
0.90% |
| 批发和零售业 |
295.40 |
0.11% |
0.62% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
272.37 |
0.10% |
0.57% |