富国金安均衡精选混合A
(014057)公募混合型
0.8645
1.10%+0.0095
单位净值 [2025-09-30]
- 最近一月：5.04%
- 最近一季：19.21%
- 最近半年：15.28%
- 今年以来：21.59%
- 最近一年：9.58%
- 最近两年：9.03%
- 最近三年：-0.17%
- 成立以来：-13.55%
- 成立日期：2021-12-14
- 基金经理：曹文俊
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：12.09亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：9.41亿元
- 投资风格：
- 管理公司：富国
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
40372.22 |
43.07% |
63.66% |
| 采矿业 |
9447.04 |
10.08% |
14.90% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
4245.79 |
4.53% |
6.69% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
2941.06 |
3.14% |
4.64% |
| 租赁和商务服务业 |
2558.72 |
2.73% |
4.03% |
| 金融业 |
2352.07 |
2.51% |
3.71% |
| 教育 |
1501.26 |
1.60% |
2.37% |
| 科学研究和技术服务业 |
2.37 |
0.00% |
0.00% |
| 批发和零售业 |
0.99 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2025-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
61152.71 |
59.89% |
91.75% |
| 采矿业 |
4383.39 |
4.29% |
6.58% |
| 教育 |
1095.84 |
1.07% |
1.64% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
10.07 |
0.01% |
0.02% |
| 科学研究和技术服务业 |
3.23 |
0.00% |
0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
1.89 |
0.00% |
0.00% |
| 批发和零售业 |
0.80 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2024-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
72211.13 |
69.89% |
94.16% |
| 金融业 |
2035.81 |
1.97% |
2.65% |
| 文化、体育和娱乐业 |
1428.46 |
1.38% |
1.86% |
| 采矿业 |
1002.45 |
0.97% |
1.31% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
10.26 |
0.01% |
0.01% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
1.82 |
0.00% |
0.00% |
| 批发和零售业 |
0.80 |
0.00% |
0.00% |
| 科学研究和技术服务业 |
0.62 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2024-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
81268.67 |
63.68% |
78.55% |
| 采矿业 |
13248.30 |
10.38% |
12.81% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
7538.10 |
5.91% |
7.29% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
1396.42 |
1.09% |
1.35% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
2.01 |
0.00% |
0.00% |
| 批发和零售业 |
0.89 |
0.00% |
0.00% |
| 科学研究和技术服务业 |
0.66 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2023-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
116470.72 |
64.06% |
79.82% |
| 科学研究和技术服务业 |
9197.18 |
5.06% |
6.30% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
6022.81 |
3.31% |
4.13% |
| 农、林、牧、渔业 |
5752.73 |
3.16% |
3.94% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
4055.02 |
2.23% |
2.78% |
| 住宿和餐饮业 |
3333.96 |
1.83% |
2.28% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
1063.92 |
0.59% |
0.73% |
| 批发和零售业 |
5.35 |
0.00% |
0.00% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
3.54 |
0.00% |
0.00% |
| 卫生和社会工作 |
2.38 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2023-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
150326.36 |
71.80% |
88.94% |
| 科学研究和技术服务业 |
10165.90 |
4.86% |
6.01% |
| 农、林、牧、渔业 |
4839.93 |
2.31% |
2.86% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
3562.91 |
1.70% |
2.11% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
42.04 |
0.02% |
0.02% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
37.79 |
0.02% |
0.02% |
| 批发和零售业 |
19.66 |
0.01% |
0.01% |
| 采矿业 |
8.23 |
0.00% |
0.00% |
| 卫生和社会工作 |
7.35 |
0.00% |
0.00% |
| 金融业 |
6.86 |
0.00% |
0.00% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
3.76 |
0.00% |
0.00% |
| 租赁和商务服务业 |
1.94 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2022-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
174840.08 |
78.21% |
88.30% |
| 金融业 |
8732.66 |
3.91% |
4.41% |
| 科学研究和技术服务业 |
7495.63 |
3.35% |
3.79% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
6892.25 |
3.08% |
3.48% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
29.07 |
0.01% |
0.01% |
| 卫生和社会工作 |
6.66 |
0.00% |
0.00% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
2.16 |
0.00% |
0.00% |
| 租赁和商务服务业 |
1.90 |
0.00% |
0.00% |
| 批发和零售业 |
1.44 |
0.00% |
0.00% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
1.16 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2022-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
144994.51 |
62.68% |
80.66% |
| 房地产业 |
12962.24 |
5.60% |
7.21% |
| 科学研究和技术服务业 |
9066.02 |
3.92% |
5.04% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
7720.11 |
3.34% |
4.29% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
4711.88 |
2.04% |
2.62% |
| 租赁和商务服务业 |
143.65 |
0.06% |
0.08% |
| 采矿业 |
129.53 |
0.06% |
0.07% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
28.61 |
0.01% |
0.02% |
| 建筑业 |
2.66 |
0.00% |
0.00% |
| 金融业 |
1.72 |
0.00% |
0.00% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
1.39 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2022-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
185763.06 |
66.92% |
77.90% |
| 金融业 |
18220.65 |
6.56% |
7.64% |
| 房地产业 |
15141.67 |
5.45% |
6.35% |
| 科学研究和技术服务业 |
12915.14 |
4.65% |
5.42% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
4250.00 |
1.53% |
1.78% |
| 采矿业 |
1831.99 |
0.66% |
0.77% |
| 租赁和商务服务业 |
301.05 |
0.11% |
0.13% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
31.29 |
0.01% |
0.01% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
1.35 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2022-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
104020.00 |
38.68% |
54.41% |
| 房地产业 |
29785.40 |
11.08% |
15.58% |
| 建筑业 |
16416.30 |
6.10% |
8.59% |
| 科学研究和技术服务业 |
12665.10 |
4.71% |
6.63% |
| 租赁和商务服务业 |
11158.10 |
4.15% |
5.84% |
| 金融业 |
8855.32 |
3.29% |
4.63% |
| 批发和零售业 |
4360.03 |
1.62% |
2.28% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
3905.11 |
1.45% |
2.04% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
1.65 |
0.00% |
0.00% |