浦银安盛新兴产业混合C
(014061)公募混合型
4.1124
-0.32%-0.0131
单位净值 [2025-09-30]
4.6124
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：6.10%
- 最近一季：20.29%
- 最近半年：17.69%
- 今年以来：19.37%
- 最近一年：24.72%
- 最近两年：55.56%
- 最近三年：44.35%
- 成立以来：384.86%
- 成立日期：2021-11-24
- 基金经理：李浩玄
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.96亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：6.22亿元
- 投资风格：
- 管理公司：浦银安盛
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 4.1124 | 4.6124 | -0.32% |
| 2025-09-29 | 4.1255 | 4.6255 | 0.39% |
| 2025-09-26 | 4.1095 | 4.6095 | -1.14% |
| 2025-09-25 | 4.1569 | 4.6569 | -0.05% |
| 2025-09-24 | 4.1591 | 4.6591 | 1.45% |
| 2025-09-23 | 4.0996 | 4.5996 | 0.73% |
| 2025-09-22 | 4.0697 | 4.5697 | 0.51% |
| 2025-09-19 | 4.0489 | 4.5489 | 0.82% |
| 2025-09-18 | 4.0159 | 4.5159 | -0.51% |
| 2025-09-17 | 4.0366 | 4.5366 | 0.97% |
业绩分析
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更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 浦银安盛新兴产业混合C | 0.31% | 6.10% | 20.29% | 17.69% | 24.72% | 19.37% |
| 同类型排名 | 6900/8521 | 2735/8521 | 3775/8521 | 4621/8521 | 3694/8521 | 4946/8521 |
| 混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
| QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0.96亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 1.47亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 0.89亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 0.50亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 0.11亿份 | 1126 |
基金经理
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李浩玄 上任时间：2023-03-03
李浩玄先生:中国国籍,同济大学金融专业硕士学历。2011年7月至2012年7月在思高方达金融服务有限公司运营部任后台清算;2012年8月至2013年6月在寰富投资咨询有限公司交易部任交易员;2013年7月至2015年2月在上海龙德资源股份有限公司金融业务部任研究员;2015年3月至2015年8月在上海展弘投资管理有限公司研究部任研究员。2015年9月加盟浦银安盛基金管理有限公司,在研究部从事研究员岗位工作。2022年12月21日担任浦银 展开∨ 收起∧
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