国泰稳健收益一年持有混合(FOF)
(014067)公募FOF
1.1423
0.45%+0.0051
单位净值 [2025-09-24]
- 最近一月：4.11%
- 最近一季：13.27%
- 最近半年：10.91%
- 今年以来：13.98%
- 最近一年：22.03%
- 最近两年：16.28%
- 最近三年：14.41%
- 成立以来：14.23%
- 成立日期：2022-07-05
- 基金经理：曾辉
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.36亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.58亿元
- 投资风格：
- 管理公司：国泰
实时情况
|
国泰稳健收益一年持有混合(FOF) |
上证指数 |
深成指 |
沪深300 |
| 现价 |
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| 涨幅 |
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重仓股明细
查询指定年度的基金持仓：
| 季报日期: 2025-06-30 |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
| 1 |
300224 |
正海磁材 |
5.76% |
21.30 |
301.39 |
30.11% |
0.00 (新增) |
| 2 |
06680 |
金力永磁 |
4.69% |
14.00 |
245.13 |
24.49% |
0.00 (新增) |
| 3 |
600366 |
宁波韵升 |
4.11% |
19.80 |
215.03 |
21.49% |
0.00 (新增) |
| 4 |
000426 |
兴业银锡 |
3.02% |
10.00 |
158.00 |
15.79% |
0.00 (新增) |
| 5 |
000831 |
中国稀土 |
1.55% |
2.25 |
81.27 |
8.12% |
0.00 (新增) |
| 季报日期: 2025-06-30 |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
| 1 |
300224 |
正海磁材 |
5.76% |
21.30 |
301.39 |
30.11% |
0.00 (新增) |
| 2 |
06680 |
金力永磁 |
4.69% |
14.00 |
245.13 |
24.49% |
0.00 (新增) |
| 3 |
600366 |
宁波韵升 |
4.11% |
19.80 |
215.03 |
21.49% |
0.00 (新增) |
| 4 |
000426 |
兴业银锡 |
3.02% |
10.00 |
158.00 |
15.79% |
0.00 (新增) |
| 5 |
000831 |
中国稀土 |
1.55% |
2.25 |
81.27 |
8.12% |
0.00 (新增) |
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| 季报日期: 2025-03-31 |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
| 1 |
600988 |
赤峰黄金 |
6.74% |
11.90 |
272.51 |
64.24% |
11.90 (100.00%) |
| 2 |
601899 |
紫金矿业 |
2.73% |
6.10 |
110.53 |
26.06% |
6.10 (100.00%) |
| 3 |
000831 |
中国稀土 |
1.02% |
1.30 |
41.17 |
9.71% |
-8.95 (-87.32%) |
| 季报日期: 2025-03-31 |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
| 1 |
600988 |
赤峰黄金 |
6.74% |
11.90 |
272.51 |
64.24% |
11.90 (100.00%) |
| 2 |
601899 |
紫金矿业 |
2.73% |
6.10 |
110.53 |
26.06% |
6.10 (100.00%) |
| 3 |
000831 |
中国稀土 |
1.02% |
1.30 |
41.17 |
9.71% |
-8.95 (-87.32%) |
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| 季报日期: 2024-12-31 |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
| 1 |
000831 |
中国稀土 |
6.04% |
10.25 |
287.51 |
34.23% |
10.25 (100.00%) |
| 2 |
600111 |
北方稀土 |
6.02% |
13.50 |
286.47 |
34.10% |
13.50 (100.00%) |
| 3 |
300224 |
正海磁材 |
5.59% |
21.61 |
266.02 |
31.67% |
21.61 (100.00%) |
| 季报日期: 2024-12-31 |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
| 1 |
000831 |
中国稀土 |
6.04% |
10.25 |
287.51 |
34.23% |
10.25 (100.00%) |
| 2 |
600111 |
北方稀土 |
6.02% |
13.50 |
286.47 |
34.10% |
13.50 (100.00%) |
| 3 |
300224 |
正海磁材 |
5.59% |
21.61 |
266.02 |
31.67% |
21.61 (100.00%) |
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| 季报日期: 2024-09-30 |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
| 1 |
600383 |
金地集团 |
7.29% |
104.00 |
568.88 |
45.49% |
104.00 (100.00%) |
| 2 |
000560 |
我爱我家 |
3.88% |
81.00 |
302.94 |
24.23% |
81.00 (100.00%) |
| 3 |
01818 |
招金矿业 |
2.79% |
17.50 |
217.47 |
17.39% |
17.50 (100.00%) |
| 4 |
02202 |
万科企业 |
2.07% |
24.00 |
161.24 |
12.89% |
24.00 (100.00%) |
| 季报日期: 2024-09-30 |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
| 1 |
600383 |
金地集团 |
7.29% |
104.00 |
568.88 |
45.49% |
104.00 (100.00%) |
| 2 |
000560 |
我爱我家 |
3.88% |
81.00 |
302.94 |
24.23% |
81.00 (100.00%) |
| 3 |
01818 |
招金矿业 |
2.79% |
17.50 |
217.47 |
17.39% |
17.50 (100.00%) |
| 4 |
02202 |
万科企业 |
2.07% |
24.00 |
161.24 |
12.89% |
24.00 (100.00%) |
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| 季报日期: 2024-06-30 |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
| 1 |
600733 |
北汽蓝谷 |
6.44% |
62.50 |
505.00 |
59.27% |
新增 |
| 2 |
000002 |
万科A |
2.22% |
25.10 |
173.94 |
20.42% |
新增 |
| 3 |
600489 |
中金黄金 |
1.89% |
10.00 |
148.00 |
17.37% |
新增 |
| 4 |
002594 |
比亚迪 |
0.32% |
0.10 |
25.02 |
2.94% |
新增 |
| 季报日期: 2024-06-30 |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
| 1 |
600733 |
北汽蓝谷 |
6.44% |
62.50 |
505.00 |
59.27% |
新增 |
| 2 |
000002 |
万科A |
2.22% |
25.10 |
173.94 |
20.42% |
新增 |
| 3 |
600489 |
中金黄金 |
1.89% |
10.00 |
148.00 |
17.37% |
新增 |
| 4 |
002594 |
比亚迪 |
0.32% |
0.10 |
25.02 |
2.94% |
新增 |
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| 季报日期: 2024-03-31 |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
| 1 |
601899 |
紫金矿业 |
9.63% |
79.50 |
1337.19 |
71.65% |
79.50 (100.00%) |
| 2 |
603993 |
洛阳钼业 |
3.81% |
63.60 |
529.15 |
28.35% |
63.60 (100.00%) |
| 季报日期: 2024-03-31 |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
| 1 |
601899 |
紫金矿业 |
9.63% |
79.50 |
1337.19 |
71.65% |
79.50 (100.00%) |
| 2 |
603993 |
洛阳钼业 |
3.81% |
63.60 |
529.15 |
28.35% |
63.60 (100.00%) |
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| 季报日期: 2023-12-31 |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
| 1 |
300059 |
东方财富 |
0.13% |
1.44 |
20.27 |
100.00% |
-1.39 (-96.26%) |
| 季报日期: 2023-12-31 |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
| 1 |
300059 |
东方财富 |
0.13% |
1.44 |
20.27 |
100.00% |
-1.39 (-96.26%) |
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| 季报日期: 2023-09-30 |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
| 1 |
300059 |
东方财富 |
0.25% |
2.83 |
43.08 |
100.00% |
0.00 (新增) |
| 季报日期: 2023-09-30 |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
| 1 |
300059 |
东方财富 |
0.25% |
2.83 |
43.08 |
100.00% |
0.00 (新增) |
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| 季报日期: 2023-06-30 |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
| 1 |
300059 |
东方财富 |
0.12% |
1.94 |
27.60 |
100.00% |
0.32 (16.67%) |
| 季报日期: 2023-06-30 |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
| 1 |
300059 |
东方财富 |
0.12% |
1.94 |
27.60 |
100.00% |
0.32 (16.67%) |
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| 季报日期: 2023-03-31 |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
| 1 |
300059 |
东方财富 |
0.14% |
1.62 |
32.45 |
100.00% |
0.00 (新增) |
| 季报日期: 2023-03-31 |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
| 1 |
300059 |
东方财富 |
0.14% |
1.62 |
32.45 |
100.00% |
0.00 (新增) |
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| 季报日期: 2022-12-31 |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
| 1 |
300059 |
东方财富 |
0.14% |
1.62 |
31.43 |
100.00% |
0.00 (0.00%) |
| 季报日期: 2022-12-31 |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
| 1 |
300059 |
东方财富 |
0.14% |
1.62 |
31.43 |
100.00% |
0.00 (0.00%) |
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| 季报日期: 2022-09-30 |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
| 1 |
300059 |
东方财富 |
0.12% |
1.62 |
28.54 |
100.00% |
--- |
| 季报日期: 2022-09-30 |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
| 1 |
300059 |
东方财富 |
0.12% |
1.62 |
28.54 |
100.00% |
--- |
显示全部持仓明细>>