国泰稳健收益一年持有混合(FOF)

季报日期:  2024-12-31
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	164206	天弘添利债券(LOF)C	19.61%	633.00	932.99	267.00 (-3.94%)
2	213917	宝盈增强收益债券C	14.00%	504.69	665.88	560.00 (3.69%)
3	161010	富国天丰强化债券(LOF)A	12.12%	462.93	576.59	236.70 (-1.04%)
4	003401	工银可转债债券	9.50%	266.16	451.94	68.14 (-2.45%)
5	007824	天弘弘择短债C	7.53%	312.71	358.27	新增
6	012042	鹏华中证银行指数(LOF)C	7.09%	275.31	337.09	新增
7	001863	东方红收益增强债券C	5.03%	206.14	239.41	新增
8	512800	华宝中证银行ETF	4.00%	128.00	190.08	新增
9	159650	博时中债0-3年国开行ETF	3.53%	1.58	168.15	新增
10	511090	鹏扬中债-30年期国债ETF	0.18%	0.07	8.69	新增

季报日期: 2024-12-31
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	164206	天弘添利债券(LOF)C	19.61%	633.00	932.99		267.00 (-3.94%)
2	213917	宝盈增强收益债券C	14.00%	504.69	665.88		560.00 (3.69%)
3	161010	富国天丰强化债券(LOF)A	12.12%	462.93	576.59		236.70 (-1.04%)
4	003401	工银可转债债券	9.50%	266.16	451.94		68.14 (-2.45%)
5	007824	天弘弘择短债C	7.53%	312.71	358.27		新增
6	012042	鹏华中证银行指数(LOF)C	7.09%	275.31	337.09		新增
7	001863	东方红收益增强债券C	5.03%	206.14	239.41		新增
8	512800	华宝中证银行ETF	4.00%	128.00	190.08		新增
9	159650	博时中债0-3年国开行ETF	3.53%	1.58	168.15		新增
10	511090	鹏扬中债-30年期国债ETF	0.18%	0.07	8.69		新增

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季报日期:  2024-09-30
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	213917	宝盈增强收益债券C	17.69%	1064.69	1381.00	50.00 (0.48%)
2	164206	天弘添利债券(LOF)C	15.67%	900.00	1222.93	新增
3	161010	富国天丰强化债券(LOF)A	11.08%	699.64	864.61	新增
4	512200	南方中证房地产ETF	7.92%	366.54	618.35	-6.54 (-5.98%)
5	003401	工银可转债债券	7.05%	334.30	550.06	157.30 (2.82%)
6	002066	景顺长城景盛双息收益债券C	5.74%	406.76	448.25	881.00 (12.07%)
7	511360	海富通中证短融ETF	3.85%	2.72	300.44	新增
8	671010	西部利得策略优选混合A	3.08%	178.84	240.36	新增
9	020020	国泰双利债券C	2.71%	134.93	211.30	0.00 (-0.11%)
10	513120	广发中证香港创新药(QDII-ETF)	2.50%	234.56	194.92	新增

季报日期: 2024-09-30
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	213917	宝盈增强收益债券C	17.69%	1064.69	1381.00		50.00 (0.48%)
2	164206	天弘添利债券(LOF)C	15.67%	900.00	1222.93		新增
3	161010	富国天丰强化债券(LOF)A	11.08%	699.64	864.61		新增
4	512200	南方中证房地产ETF	7.92%	366.54	618.35		-6.54 (-5.98%)
5	003401	工银可转债债券	7.05%	334.30	550.06		157.30 (2.82%)
6	002066	景顺长城景盛双息收益债券C	5.74%	406.76	448.25		881.00 (12.07%)
7	511360	海富通中证短融ETF	3.85%	2.72	300.44		新增
8	671010	西部利得策略优选混合A	3.08%	178.84	240.36		新增
9	020020	国泰双利债券C	2.71%	134.93	211.30		0.00 (-0.11%)
10	513120	广发中证香港创新药(QDII-ETF)	2.50%	234.56	194.92		新增

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季报日期:  2024-06-30
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	213917	宝盈增强收益债券C	18.17%	1114.69	1424.12	0.00 (-8.07%)
2	002066	景顺长城景盛双息收益债券C	17.81%	1287.76	1395.93	新增
3	003401	工银可转债债券	9.87%	491.60	773.53	500.00 (1.19%)
4	513020	国泰中证港股通科技ETF	9.01%	1065.70	706.56	新增
5	011533	工银聚丰混合C	8.97%	634.54	702.89	新增
6	004855	广发中证全指汽车指数C	5.84%	330.15	457.46	新增
7	511180	海富通上证投资级可转债ETF	3.96%	28.78	310.32	新增
8	020020	国泰双利债券C	2.60%	134.93	203.60	1250.00 (12.56%)
9	159881	国泰中证有色金属ETF	2.46%	200.00	192.60	-12.30 (-1.10%)
10	512200	南方中证房地产ETF	1.94%	360.00	151.92	新增

季报日期: 2024-06-30
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	213917	宝盈增强收益债券C	18.17%	1114.69	1424.12		0.00 (-8.07%)
2	002066	景顺长城景盛双息收益债券C	17.81%	1287.76	1395.93		新增
3	003401	工银可转债债券	9.87%	491.60	773.53		500.00 (1.19%)
4	513020	国泰中证港股通科技ETF	9.01%	1065.70	706.56		新增
5	011533	工银聚丰混合C	8.97%	634.54	702.89		新增
6	004855	广发中证全指汽车指数C	5.84%	330.15	457.46		新增
7	511180	海富通上证投资级可转债ETF	3.96%	28.78	310.32		新增
8	020020	国泰双利债券C	2.60%	134.93	203.60		1250.00 (12.56%)
9	159881	国泰中证有色金属ETF	2.46%	200.00	192.60		-12.30 (-1.10%)
10	512200	南方中证房地产ETF	1.94%	360.00	151.92		新增

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季报日期:  2024-03-31
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	020020	国泰双利债券C	15.16%	1384.93	2105.09	新增
2	008207	国泰合融纯债债券A	14.03%	1785.89	1947.87	650.00 (3.05%)
3	003401	工银可转债债券	11.06%	991.60	1535.59	新增
4	213917	宝盈增强收益债券C	10.10%	1114.69	1402.05	新增
5	009737	汇添富稳健收益混合C	9.56%	1449.19	1327.31	新增
6	513130	华泰柏瑞南方东英恒生科技(QDII-ETF)	6.81%	2033.00	945.35	新增
7	007920	诺德短债C	5.81%	716.85	806.24	新增
8	002207	前海开源金银珠宝混合C	5.09%	468.95	707.18	新增
9	017090	景顺长城能源基建混合C	1.72%	100.32	238.96	0.00 (-0.32%)
10	159881	国泰中证有色金属ETF	1.36%	187.70	188.64	新增

季报日期: 2024-03-31
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	020020	国泰双利债券C	15.16%	1384.93	2105.09		新增
2	008207	国泰合融纯债债券A	14.03%	1785.89	1947.87		650.00 (3.05%)
3	003401	工银可转债债券	11.06%	991.60	1535.59		新增
4	213917	宝盈增强收益债券C	10.10%	1114.69	1402.05		新增
5	009737	汇添富稳健收益混合C	9.56%	1449.19	1327.31		新增
6	513130	华泰柏瑞南方东英恒生科技(QDII-ETF)	6.81%	2033.00	945.35		新增
7	007920	诺德短债C	5.81%	716.85	806.24		新增
8	002207	前海开源金银珠宝混合C	5.09%	468.95	707.18		新增
9	017090	景顺长城能源基建混合C	1.72%	100.32	238.96		0.00 (-0.32%)
10	159881	国泰中证有色金属ETF	1.36%	187.70	188.64		新增

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季报日期:  2023-12-31
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	008207	国泰合融纯债债券A	17.08%	2435.89	2623.95	500.00 (0.69%)
2	007105	国泰丰鑫纯债债券A	10.42%	1565.61	1600.84	新增
3	003280	鹏华丰恒债券A	7.50%	1044.41	1152.50	837.87 (4.28%)
4	002650	东方红稳添利纯债A	6.42%	905.50	985.73	-8.29 (-0.85%)
5	270048	广发纯债债券A	5.33%	660.57	819.64	63.91 (-0.24%)
6	002701	东方红汇阳债券A	4.81%	688.77	739.80	0.00 (-0.57%)
7	004388	鹏华丰享债券	4.41%	565.93	677.24	新增
8	000142	融通增强收益债券A	4.28%	604.00	658.12	-27.72 (-0.58%)
9	014671	富国裕利债券A	4.24%	625.47	650.86	0.00 (-0.53%)
10	002925	广发集源债券A	2.54%	355.22	390.88	新增

季报日期: 2023-12-31
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	008207	国泰合融纯债债券A	17.08%	2435.89	2623.95		500.00 (0.69%)
2	007105	国泰丰鑫纯债债券A	10.42%	1565.61	1600.84		新增
3	003280	鹏华丰恒债券A	7.50%	1044.41	1152.50		837.87 (4.28%)
4	002650	东方红稳添利纯债A	6.42%	905.50	985.73		-8.29 (-0.85%)
5	270048	广发纯债债券A	5.33%	660.57	819.64		63.91 (-0.24%)
6	002701	东方红汇阳债券A	4.81%	688.77	739.80		0.00 (-0.57%)
7	004388	鹏华丰享债券	4.41%	565.93	677.24		新增
8	000142	融通增强收益债券A	4.28%	604.00	658.12		-27.72 (-0.58%)
9	014671	富国裕利债券A	4.24%	625.47	650.86		0.00 (-0.53%)
10	002925	广发集源债券A	2.54%	355.22	390.88		新增

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季报日期:  2023-09-30
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	008207	国泰合融纯债债券A	17.77%	2935.89	3122.62	-2012.38 (-13.56%)
2	003280	鹏华丰恒债券A	11.78%	1882.28	2071.07	-15.65 (-2.88%)
3	002650	东方红稳添利纯债A	5.57%	897.22	978.86	591.84 (1.47%)
4	005709	华安鼎益债券A	5.26%	846.98	925.24	0.00 (-1.28%)
5	270048	广发纯债债券A	5.09%	724.48	894.44	新增
6	006597	国泰利享中短债债券A	4.55%	688.71	800.48	1651.62 (7.13%)
7	002701	东方红汇阳债券A	4.24%	688.77	744.70	新增
8	014671	富国裕利债券A	3.71%	625.47	652.86	新增
9	000142	融通增强收益债券A	3.70%	576.29	650.74	新增
10	160217	国泰信用互利债券A	3.27%	569.88	574.95	新增

季报日期: 2023-09-30
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	008207	国泰合融纯债债券A	17.77%	2935.89	3122.62		-2012.38 (-13.56%)
2	003280	鹏华丰恒债券A	11.78%	1882.28	2071.07		-15.65 (-2.88%)
3	002650	东方红稳添利纯债A	5.57%	897.22	978.86		591.84 (1.47%)
4	005709	华安鼎益债券A	5.26%	846.98	925.24		0.00 (-1.28%)
5	270048	广发纯债债券A	5.09%	724.48	894.44		新增
6	006597	国泰利享中短债债券A	4.55%	688.71	800.48		1651.62 (7.13%)
7	002701	东方红汇阳债券A	4.24%	688.77	744.70		新增
8	014671	富国裕利债券A	3.71%	625.47	652.86		新增
9	000142	融通增强收益债券A	3.70%	576.29	650.74		新增
10	160217	国泰信用互利债券A	3.27%	569.88	574.95		新增

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季报日期:  2023-06-30
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	006597	国泰利享中短债债券A	11.68%	2340.32	2703.31	0.00 (-0.12%)
2	007529	嘉实汇鑫中短债债券A	10.49%	2286.39	2428.83	-23.87 (-0.15%)
3	003280	鹏华丰恒债券A	8.90%	1866.63	2060.57	-14.98 (-0.14%)
4	100066	富国纯债债券发起式A/B	8.83%	1848.19	2042.62	新增
5	002650	东方红稳添利纯债A	7.04%	1489.06	1629.48	-6.78 (-0.09%)
6	004200	博时富瑞纯债债券A	6.29%	1383.15	1455.35	-13.42 (-0.08%)
7	008207	国泰合融纯债债券A	4.21%	923.52	974.40	-252.12 (-1.14%)
8	005709	华安鼎益债券A	3.98%	846.98	920.16	-4.66 (-0.06%)
9	006591	广发景明中短债A	3.00%	673.80	695.09	-3.93 (-0.03%)
10	005079	兴银鑫日享短债A	2.84%	603.64	656.88	新增

季报日期: 2023-06-30
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	006597	国泰利享中短债债券A	11.68%	2340.32	2703.31		0.00 (-0.12%)
2	007529	嘉实汇鑫中短债债券A	10.49%	2286.39	2428.83		-23.87 (-0.15%)
3	003280	鹏华丰恒债券A	8.90%	1866.63	2060.57		-14.98 (-0.14%)
4	100066	富国纯债债券发起式A/B	8.83%	1848.19	2042.62		新增
5	002650	东方红稳添利纯债A	7.04%	1489.06	1629.48		-6.78 (-0.09%)
6	004200	博时富瑞纯债债券A	6.29%	1383.15	1455.35		-13.42 (-0.08%)
7	008207	国泰合融纯债债券A	4.21%	923.52	974.40		-252.12 (-1.14%)
8	005709	华安鼎益债券A	3.98%	846.98	920.16		-4.66 (-0.06%)
9	006591	广发景明中短债A	3.00%	673.80	695.09		-3.93 (-0.03%)
10	005079	兴银鑫日享短债A	2.84%	603.64	656.88		新增

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季报日期:  2023-03-31
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	006597	国泰利享中短债债券A	11.56%	2340.32	2680.84	-562.70 (-2.81%)
2	007529	嘉实汇鑫中短债债券A	10.34%	2262.52	2399.40	新增
3	003280	鹏华丰恒债券A	8.76%	1851.65	2032.74	-15.07 (-0.05%)
4	006804	富国短债债券型A	8.51%	1739.46	1973.42	50.00 (0.23%)
5	002650	东方红稳添利纯债A	6.95%	1482.28	1613.31	-745.31 (-3.46%)
6	004200	博时富瑞纯债债券A	6.21%	1369.72	1440.81	新增
7	006852	永赢迅利中高等级短债A	4.26%	945.06	988.34	新增
8	005709	华安鼎益债券A	3.92%	842.32	910.05	-3.93 (-0.03%)
9	008207	国泰合融纯债债券A	3.07%	671.40	711.82	新增
10	006591	广发景明中短债A	2.97%	669.87	688.43	新增

季报日期: 2023-03-31
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	006597	国泰利享中短债债券A	11.56%	2340.32	2680.84		-562.70 (-2.81%)
2	007529	嘉实汇鑫中短债债券A	10.34%	2262.52	2399.40		新增
3	003280	鹏华丰恒债券A	8.76%	1851.65	2032.74		-15.07 (-0.05%)
4	006804	富国短债债券型A	8.51%	1739.46	1973.42		50.00 (0.23%)
5	002650	东方红稳添利纯债A	6.95%	1482.28	1613.31		-745.31 (-3.46%)
6	004200	博时富瑞纯债债券A	6.21%	1369.72	1440.81		新增
7	006852	永赢迅利中高等级短债A	4.26%	945.06	988.34		新增
8	005709	华安鼎益债券A	3.92%	842.32	910.05		-3.93 (-0.03%)
9	008207	国泰合融纯债债券A	3.07%	671.40	711.82		新增
10	006591	广发景明中短债A	2.97%	669.87	688.43		新增

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季报日期:  2022-12-31
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	007026	建信中债1-3年国开行债券指数A	9.77%	2115.44	2248.29	新增
2	006597	国泰利享中短债债券A	8.75%	1777.62	2014.40	0.00 (-0.10%)
3	006804	富国短债债券型A	8.74%	1789.46	2011.71	0.00 (-0.09%)
4	003280	鹏华丰恒债券A	8.71%	1836.59	2004.82	-15.50 (-0.03%)
5	001821	兴全天添益货币B	7.82%	1799.26	1799.26	新增
6	006884	汇添富AAA级信用纯债A	7.38%	1511.53	1699.42	新增
7	006646	汇添富短债债券A	6.18%	1289.31	1421.33	529.78 (2.47%)
8	005709	华安鼎益债券A	3.89%	838.39	894.48	新增
9	002650	东方红稳添利纯债A	3.49%	736.97	803.22	新增
10	007097	汇添富中债1-3年国开债A	3.39%	766.83	780.94	新增

季报日期: 2022-12-31
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	007026	建信中债1-3年国开行债券指数A	9.77%	2115.44	2248.29		新增
2	006597	国泰利享中短债债券A	8.75%	1777.62	2014.40		0.00 (-0.10%)
3	006804	富国短债债券型A	8.74%	1789.46	2011.71		0.00 (-0.09%)
4	003280	鹏华丰恒债券A	8.71%	1836.59	2004.82		-15.50 (-0.03%)
5	001821	兴全天添益货币B	7.82%	1799.26	1799.26		新增
6	006884	汇添富AAA级信用纯债A	7.38%	1511.53	1699.42		新增
7	006646	汇添富短债债券A	6.18%	1289.31	1421.33		529.78 (2.47%)
8	005709	华安鼎益债券A	3.89%	838.39	894.48		新增
9	002650	东方红稳添利纯债A	3.49%	736.97	803.22		新增
10	007097	汇添富中债1-3年国开债A	3.39%	766.83	780.94		新增

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季报日期:  2022-09-30
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	004042	华夏鼎茂债券A	8.75%	1648.04	2034.34	0.00 (新增)
2	003280	鹏华丰恒债券A	8.68%	1821.08	2018.85	0.00 (新增)
3	004672	华夏短债债券A	8.68%	1946.94	2016.84	0.00 (新增)
4	006597	国泰利享中短债债券A	8.65%	1777.62	2011.73	0.00 (新增)
5	006646	汇添富短债债券A	8.65%	1819.08	2011.36	0.00 (新增)
6	006804	富国短债债券型A	8.65%	1789.46	2011.53	0.00 (新增)
7	004614	鹏扬利泽债券A	8.18%	1693.31	1901.25	0.00 (新增)
8	006668	华夏中短债债券A	4.34%	927.72	1008.90	0.00 (新增)
9	005079	兴银鑫日享短债A	4.33%	922.50	1007.28	0.00 (新增)
10	006793	交银稳鑫短债债券A	4.33%	950.75	1005.89	0.00 (新增)

季报日期: 2022-09-30
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	004042	华夏鼎茂债券A	8.75%	1648.04	2034.34		0.00 (新增)
2	003280	鹏华丰恒债券A	8.68%	1821.08	2018.85		0.00 (新增)
3	004672	华夏短债债券A	8.68%	1946.94	2016.84		0.00 (新增)
4	006597	国泰利享中短债债券A	8.65%	1777.62	2011.73		0.00 (新增)
5	006646	汇添富短债债券A	8.65%	1819.08	2011.36		0.00 (新增)
6	006804	富国短债债券型A	8.65%	1789.46	2011.53		0.00 (新增)
7	004614	鹏扬利泽债券A	8.18%	1693.31	1901.25		0.00 (新增)
8	006668	华夏中短债债券A	4.34%	927.72	1008.90		0.00 (新增)
9	005079	兴银鑫日享短债A	4.33%	922.50	1007.28		0.00 (新增)
10	006793	交银稳鑫短债债券A	4.33%	950.75	1005.89		0.00 (新增)

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