0.9029
1.85%+0.0167
单位净值 [2025-09-30]
- 最近一月：8.80%
- 最近一季：26.14%
- 最近半年：28.34%
- 今年以来：31.60%
- 最近一年：18.43%
- 最近两年：34.14%
- 最近三年：8.86%
- 成立以来：-9.71%
- 成立日期：2021-12-17
- 基金经理：陈丹琳
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.30亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.67亿元
- 投资风格：
- 管理公司：工银瑞信
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
6559.18 |
39.68% |
53.40% |
| 采矿业 |
4149.76 |
25.11% |
33.79% |
| 金融业 |
941.39 |
5.70% |
7.66% |
| 科学研究和技术服务业 |
632.21 |
3.82% |
5.15% |
| 季报日期: 2025-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
7410.77 |
45.61% |
59.87% |
| 采矿业 |
4966.53 |
30.57% |
40.13% |
| 季报日期: 2024-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 采矿业 |
1507.35 |
21.76% |
49.12% |
| 制造业 |
854.00 |
12.33% |
27.83% |
| 金融业 |
638.97 |
9.23% |
20.82% |
| 科学研究和技术服务业 |
68.25 |
0.99% |
2.22% |
| 季报日期: 2024-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 采矿业 |
2440.43 |
29.89% |
64.61% |
| 制造业 |
718.81 |
8.80% |
19.03% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
371.97 |
4.56% |
9.85% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
245.90 |
3.01% |
6.51% |
| 季报日期: 2023-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
3509.14 |
38.67% |
47.18% |
| 金融业 |
2605.24 |
28.71% |
35.02% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
467.79 |
5.15% |
6.29% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
313.80 |
3.46% |
4.22% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
198.42 |
2.19% |
2.67% |
| 租赁和商务服务业 |
183.48 |
2.02% |
2.47% |
| 采矿业 |
150.76 |
1.66% |
2.03% |
| 建筑业 |
3.61 |
0.04% |
0.05% |
| 科学研究和技术服务业 |
3.18 |
0.04% |
0.04% |
| 批发和零售业 |
3.00 |
0.03% |
0.04% |
| 季报日期: 2023-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
7030.62 |
56.89% |
63.24% |
| 金融业 |
2200.77 |
17.81% |
19.80% |
| 采矿业 |
510.03 |
4.13% |
4.59% |
| 租赁和商务服务业 |
502.08 |
4.06% |
4.52% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
354.95 |
2.87% |
3.19% |
| 房地产业 |
257.28 |
2.08% |
2.31% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
233.59 |
1.89% |
2.10% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
24.26 |
0.20% |
0.22% |
| 批发和零售业 |
2.28 |
0.02% |
0.02% |
| 建筑业 |
1.48 |
0.01% |
0.01% |
| 季报日期: 2022-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
8364.00 |
53.78% |
66.06% |
| 采矿业 |
1845.16 |
11.87% |
14.57% |
| 金融业 |
1182.79 |
7.61% |
9.34% |
| 租赁和商务服务业 |
944.05 |
6.07% |
7.46% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
314.60 |
2.02% |
2.48% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
10.38 |
0.07% |
0.08% |
| 季报日期: 2022-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
8159.14 |
43.65% |
69.49% |
| 采矿业 |
2257.06 |
12.08% |
19.22% |
| 租赁和商务服务业 |
517.80 |
2.77% |
4.41% |
| 金融业 |
405.86 |
2.17% |
3.46% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
318.78 |
1.71% |
2.72% |
| 科学研究和技术服务业 |
40.31 |
0.22% |
0.34% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
32.64 |
0.17% |
0.28% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
5.47 |
0.03% |
0.05% |
| 文化、体育和娱乐业 |
3.45 |
0.02% |
0.03% |
| 卫生和社会工作 |
0.47 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2022-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
11137.31 |
49.41% |
73.36% |
| 采矿业 |
2186.83 |
9.70% |
14.40% |
| 金融业 |
1176.64 |
5.22% |
7.75% |
| 租赁和商务服务业 |
419.96 |
1.86% |
2.77% |
| 建筑业 |
235.14 |
1.04% |
1.55% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
12.88 |
0.06% |
0.08% |
| 科学研究和技术服务业 |
12.74 |
0.06% |
0.08% |
| 卫生和社会工作 |
0.55 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2022-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
6619.91 |
41.85% |
61.38% |
| 采矿业 |
1942.49 |
12.28% |
18.01% |
| 金融业 |
1570.68 |
9.93% |
14.56% |
| 租赁和商务服务业 |
246.90 |
1.56% |
2.29% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
245.52 |
1.55% |
2.28% |
| 建筑业 |
151.87 |
0.96% |
1.41% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
5.58 |
0.04% |
0.05% |
| 科学研究和技术服务业 |
1.20 |
0.01% |
0.01% |
| 卫生和社会工作 |
0.53 |
0.00% |
0.00% |