工银瑞信悦享混合C

季报日期:  2025-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601899	紫金矿业	9.69%	82.10	1600.95	10.62%	0.00 (新增)
2	01818	招金矿业	6.31%	56.05	1042.60	6.92%	0.00 (新增)
3	01378	中国宏桥	4.91%	49.50	811.80	5.38%	0.00 (新增)
4	002422	科伦药业	4.47%	20.57	738.87	4.90%	0.00 (新增)
5	002294	信立泰	4.30%	15.01	710.42	4.71%	0.00 (新增)
6	600276	恒瑞医药	4.05%	12.89	668.99	4.44%	0.00 (新增)
7	000975	山金国际	3.92%	34.23	648.32	4.30%	0.00 (新增)
8	601857	中国石油	3.89%	75.14	642.45	4.26%	0.00 (新增)
9	000333	美的集团	3.84%	8.78	633.92	4.20%	0.00 (新增)
10	603259	药明康德	3.82%	9.09	632.21	4.19%	0.00 (新增)

季报日期: 2025-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601899	紫金矿业	9.69%	82.10	1600.95	10.62%	0.00 (新增)
2	01818	招金矿业	6.31%	56.05	1042.60	6.92%	0.00 (新增)
3	01378	中国宏桥	4.91%	49.50	811.80	5.38%	0.00 (新增)
4	002422	科伦药业	4.47%	20.57	738.87	4.90%	0.00 (新增)
5	002294	信立泰	4.30%	15.01	710.42	4.71%	0.00 (新增)
6	600276	恒瑞医药	4.05%	12.89	668.99	4.44%	0.00 (新增)
7	000975	山金国际	3.92%	34.23	648.32	4.30%	0.00 (新增)
8	601857	中国石油	3.89%	75.14	642.45	4.26%	0.00 (新增)
9	000333	美的集团	3.84%	8.78	633.92	4.20%	0.00 (新增)
10	603259	药明康德	3.82%	9.09	632.21	4.19%	0.00 (新增)

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季报日期:  2025-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601899	紫金矿业	9.64%	86.44	1566.29	10.51%	52.12 (151.87%)
2	000858	五粮液	5.76%	7.13	936.53	6.28%	7.13 (100.00%)
3	601600	中国铝业	5.21%	113.43	846.19	5.68%	61.22 (117.26%)
4	601857	中国石油	4.83%	95.52	785.17	5.27%	95.52 (100.00%)
5	01818	招金矿业	4.74%	53.85	769.57	5.16%	53.85 (100.00%)
6	000975	山金国际	4.55%	38.47	738.62	4.96%	38.47 (100.00%)
7	01378	中国宏桥	4.29%	47.25	697.88	4.68%	13.55 (40.21%)
8	000933	神火股份	4.25%	36.81	690.56	4.63%	36.81 (100.00%)
9	601088	中国神华	3.61%	15.31	587.14	3.94%	15.31 (100.00%)
10	00883	中国海洋石油	3.06%	29.12	497.71	3.34%	0.00 (0.00%)

季报日期: 2025-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601899	紫金矿业	9.64%	86.44	1566.29	10.51%	52.12 (151.87%)
2	000858	五粮液	5.76%	7.13	936.53	6.28%	7.13 (100.00%)
3	601600	中国铝业	5.21%	113.43	846.19	5.68%	61.22 (117.26%)
4	601857	中国石油	4.83%	95.52	785.17	5.27%	95.52 (100.00%)
5	01818	招金矿业	4.74%	53.85	769.57	5.16%	53.85 (100.00%)
6	000975	山金国际	4.55%	38.47	738.62	4.96%	38.47 (100.00%)
7	01378	中国宏桥	4.29%	47.25	697.88	4.68%	13.55 (40.21%)
8	000933	神火股份	4.25%	36.81	690.56	4.63%	36.81 (100.00%)
9	601088	中国神华	3.61%	15.31	587.14	3.94%	15.31 (100.00%)
10	00883	中国海洋石油	3.06%	29.12	497.71	3.34%	0.00 (0.00%)
11	600938	中国海油	1.88%	11.77	305.67	2.05%	---
12	01088	中国神华	1.53%	8.53	248.48	1.67%	---

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季报日期:  2024-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601899	紫金矿业	7.49%	34.32	518.92	8.65%	0.00 (0.00%)
2	00883	中国海洋石油	7.45%	29.12	515.77	8.59%	0.00 (0.00%)
3	01288	农业银行	5.58%	94.20	386.22	6.43%	94.20 (100.00%)
4	601600	中国铝业	5.54%	52.21	383.74	6.39%	0.00 (0.00%)
5	01378	中国宏桥	5.30%	33.70	366.99	6.11%	0.00 (0.00%)
6	601225	陕西煤业	4.94%	14.71	342.15	5.70%	0.00 (0.00%)
7	01088	中国神华	4.88%	10.87	338.04	5.63%	-3.48 (-24.28%)
8	601318	中国平安	4.73%	6.22	327.48	5.46%	6.22 (100.00%)
9	00857	中国石油股份	4.63%	56.60	320.36	5.34%	0.00 (0.00%)
10	601601	中国太保	4.50%	9.14	311.49	5.19%	1.83 (25.03%)

季报日期: 2024-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601899	紫金矿业	7.49%	34.32	518.92	8.65%	0.00 (0.00%)
2	00883	中国海洋石油	7.45%	29.12	515.77	8.59%	0.00 (0.00%)
3	01288	农业银行	5.58%	94.20	386.22	6.43%	94.20 (100.00%)
4	601600	中国铝业	5.54%	52.21	383.74	6.39%	0.00 (0.00%)
5	01378	中国宏桥	5.30%	33.70	366.99	6.11%	0.00 (0.00%)
6	601225	陕西煤业	4.94%	14.71	342.15	5.70%	0.00 (0.00%)
7	01088	中国神华	4.88%	10.87	338.04	5.63%	-3.48 (-24.28%)
8	601318	中国平安	4.73%	6.22	327.48	5.46%	6.22 (100.00%)
9	00857	中国石油股份	4.63%	56.60	320.36	5.34%	0.00 (0.00%)
10	601601	中国太保	4.50%	9.14	311.49	5.19%	1.83 (25.03%)

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季报日期:  2024-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601899	紫金矿业	7.99%	34.32	622.56	8.63%	4.34 (14.48%)
2	00883	中国海洋石油	6.54%	29.12	509.95	7.07%	-1.58 (-5.14%)
3	601600	中国铝业	5.96%	52.21	464.67	6.44%	0.00 (0.00%)
4	01088	中国神华	5.82%	14.35	453.60	6.29%	-1.25 (-8.01%)
5	601225	陕西煤业	5.20%	14.71	405.70	5.62%	1.58 (12.03%)
6	01378	中国宏桥	5.05%	33.70	393.95	5.46%	-1.60 (-4.53%)
7	03993	洛阳钼业	4.74%	53.70	369.46	5.12%	0.00 (0.00%)
8	01818	招金矿业	4.27%	26.80	333.12	4.62%	0.00 (0.00%)
9	00857	中国石油股份	4.15%	56.60	323.75	4.49%	0.00 (0.00%)
10	601601	中国太保	3.67%	7.31	285.82	3.96%	7.31 (100.00%)

季报日期: 2024-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601899	紫金矿业	7.99%	34.32	622.56	8.63%	4.34 (14.48%)
2	00883	中国海洋石油	6.54%	29.12	509.95	7.07%	-1.58 (-5.14%)
3	601600	中国铝业	5.96%	52.21	464.67	6.44%	0.00 (0.00%)
4	01088	中国神华	5.82%	14.35	453.60	6.29%	-1.25 (-8.01%)
5	601225	陕西煤业	5.20%	14.71	405.70	5.62%	1.58 (12.03%)
6	01378	中国宏桥	5.05%	33.70	393.95	5.46%	-1.60 (-4.53%)
7	03993	洛阳钼业	4.74%	53.70	369.46	5.12%	0.00 (0.00%)
8	01818	招金矿业	4.27%	26.80	333.12	4.62%	0.00 (0.00%)
9	00857	中国石油股份	4.15%	56.60	323.75	4.49%	0.00 (0.00%)
10	601601	中国太保	3.67%	7.31	285.82	3.96%	7.31 (100.00%)

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季报日期:  2024-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00883	中国海洋石油	7.69%	30.70	627.51	8.61%	新增
2	00883	中国海洋石油	7.69%	30.70	627.51	8.61%	0.00 (新增)
3	601899	紫金矿业	6.45%	29.98	526.75	7.23%	4.76 (15.88%)
4	01088	中国神华	6.27%	15.60	511.84	7.02%	0.00 (新增)
5	01088	中国神华	6.27%	15.60	511.84	7.02%	新增
6	00857	中国石油股份	5.00%	56.60	408.09	5.60%	新增
7	00857	中国石油股份	5.00%	56.60	408.09	5.60%	0.00 (新增)
8	601600	中国铝业	4.88%	52.21	398.36	5.47%	8.53 (16.34%)
9	01378	中国宏桥	4.66%	35.30	380.89	5.23%	0.00 (新增)
10	01378	中国宏桥	4.66%	35.30	380.89	5.23%	新增

季报日期: 2024-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00883	中国海洋石油	7.69%	30.70	627.51	8.61%	新增
2	00883	中国海洋石油	7.69%	30.70	627.51	8.61%	0.00 (新增)
3	601899	紫金矿业	6.45%	29.98	526.75	7.23%	4.76 (15.88%)
4	01088	中国神华	6.27%	15.60	511.84	7.02%	0.00 (新增)
5	01088	中国神华	6.27%	15.60	511.84	7.02%	新增
6	00857	中国石油股份	5.00%	56.60	408.09	5.60%	新增
7	00857	中国石油股份	5.00%	56.60	408.09	5.60%	0.00 (新增)
8	601600	中国铝业	4.88%	52.21	398.36	5.47%	8.53 (16.34%)
9	01378	中国宏桥	4.66%	35.30	380.89	5.23%	0.00 (新增)
10	01378	中国宏桥	4.66%	35.30	380.89	5.23%	新增
11	03993	洛阳钼业	4.29%	53.70	350.12	4.80%	---
12	03993	洛阳钼业	4.29%	53.70	350.12	4.80%	---
13	601225	陕西煤业	4.14%	13.13	338.36	4.64%	---
14	01288	农业银行	3.97%	106.40	324.52	4.45%	---
15	01288	农业银行	3.97%	106.40	324.52	4.45%	---
16	01818	招金矿业	3.93%	26.80	320.53	4.40%	---
17	01818	招金矿业	3.93%	26.80	320.53	4.40%	---
18	000933	神火股份	3.92%	15.84	320.44	4.40%	---
19	01816	中广核电力	3.89%	101.20	317.77	4.36%	---
20	000975	山金国际	3.34%	16.76	273.02	3.75%	---
21	002155	湖南黄金	2.20%	9.93	179.73	2.47%	---
22	600938	中国海油	2.15%	5.32	175.56	2.41%	---
23	601975	招商南油	2.01%	45.72	164.13	2.25%	---
24	600489	中金黄金	2.00%	11.03	163.24	2.24%	---
25	002128	电投能源	1.98%	7.68	162.05	2.22%	---
26	001286	陕西能源	1.98%	14.05	162.00	2.22%	---
27	601918	新集能源	1.94%	16.27	158.63	2.18%	---
28	02600	中国铝业	1.82%	30.60	148.72	2.04%	---
29	601168	西部矿业	1.75%	7.97	143.06	1.96%	---
30	600985	淮北矿业	1.53%	7.47	125.05	1.72%	---
31	01138	中远海能	1.48%	13.07	120.90	1.66%	---
32	601666	平煤股份	1.42%	10.37	116.14	1.59%	---
33	601872	招商轮船	1.29%	12.44	105.12	1.44%	---
34	600026	中远海能	1.26%	6.58	102.71	1.41%	---
35	600886	国投电力	1.03%	4.60	83.90	1.15%	---
36	603979	金诚信	0.97%	1.56	78.83	1.08%	---

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季报日期:  2024-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601899	紫金矿业	5.75%	25.22	424.20	6.55%	7.34 (29.10%)
2	601225	陕西煤业	4.54%	13.34	334.70	5.17%	0.00 (0.00%)
3	601988	中国银行	4.51%	75.52	332.29	5.13%	0.00 (0.00%)
4	601600	中国铝业	4.38%	43.68	323.23	4.99%	8.40 (19.23%)
5	000933	神火股份	4.28%	15.84	315.22	4.87%	0.00 (0.00%)
6	600938	中国海油	2.93%	7.38	215.72	3.33%	-1.79 (-24.25%)
7	003816	中国广核	1.62%	29.60	119.58	1.85%	0.00 (0.00%)

季报日期: 2024-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601899	紫金矿业	5.75%	25.22	424.20	6.55%	7.34 (29.10%)
2	601225	陕西煤业	4.54%	13.34	334.70	5.17%	0.00 (0.00%)
3	601988	中国银行	4.51%	75.52	332.29	5.13%	0.00 (0.00%)
4	601600	中国铝业	4.38%	43.68	323.23	4.99%	8.40 (19.23%)
5	000933	神火股份	4.28%	15.84	315.22	4.87%	0.00 (0.00%)
6	600938	中国海油	2.93%	7.38	215.72	3.33%	-1.79 (-24.25%)
7	003816	中国广核	1.62%	29.60	119.58	1.85%	0.00 (0.00%)

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季报日期:  2023-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600519	贵州茅台	8.42%	0.24	414.24	10.18%	-0.11 (-45.83%)
2	601939	建设银行	6.76%	51.12	332.79	8.18%	-36.40 (-71.20%)
3	601988	中国银行	6.12%	75.52	301.32	7.40%	0.00 (0.00%)
4	601225	陕西煤业	5.66%	13.34	278.67	6.85%	新增
5	000933	神火股份	5.41%	15.84	266.11	6.54%	新增
6	601699	潞安环能	5.21%	11.71	256.57	6.30%	新增
7	601899	紫金矿业	4.53%	17.88	222.78	5.47%	新增
8	601600	中国铝业	4.04%	35.28	198.98	4.89%	新增
9	600938	中国海油	3.91%	9.17	192.29	4.72%	新增
10	600188	兖矿能源	3.39%	8.41	166.60	4.09%	新增

季报日期: 2023-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600519	贵州茅台	8.42%	0.24	414.24	10.18%	-0.11 (-45.83%)
2	601939	建设银行	6.76%	51.12	332.79	8.18%	-36.40 (-71.20%)
3	601988	中国银行	6.12%	75.52	301.32	7.40%	0.00 (0.00%)
4	601225	陕西煤业	5.66%	13.34	278.67	6.85%	新增
5	000933	神火股份	5.41%	15.84	266.11	6.54%	新增
6	601699	潞安环能	5.21%	11.71	256.57	6.30%	新增
7	601899	紫金矿业	4.53%	17.88	222.78	5.47%	新增
8	601600	中国铝业	4.04%	35.28	198.98	4.89%	新增
9	600938	中国海油	3.91%	9.17	192.29	4.72%	新增
10	600188	兖矿能源	3.39%	8.41	166.60	4.09%	新增
11	600809	山西汾酒	3.28%	0.70	161.51	3.97%	---
12	600612	老凤祥	3.01%	2.15	148.35	3.64%	---
13	600690	海尔智家	2.57%	6.03	126.63	3.11%	---
14	600863	内蒙华电	2.09%	26.39	102.92	2.53%	---
15	601666	平煤股份	2.08%	8.86	102.42	2.52%	---
16	000630	铜陵有色	2.04%	30.61	100.40	2.47%	---
17	601168	西部矿业	1.95%	6.72	95.89	2.36%	---
18	000408	藏格矿业	1.92%	3.72	94.26	2.32%	---
19	002508	老板电器	1.90%	4.30	93.65	2.30%	---
20	003816	中国广核	1.87%	29.60	92.06	2.26%	---
21	600985	淮北矿业	1.84%	5.44	90.47	2.22%	---
22	000807	云铝股份	1.49%	6.00	73.32	1.80%	---
23	300122	智飞生物	1.32%	1.06	64.78	1.59%	---
24	000932	华菱钢铁	0.99%	9.47	48.77	1.20%	---
25	603979	金诚信	0.90%	1.17	44.18	1.09%	---

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季报日期:  2023-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600519	贵州茅台	8.74%	0.35	629.49	10.37%	0.00 (新增)
2	601939	建设银行	7.65%	87.52	551.38	9.08%	0.00 (新增)
3	601658	邮储银行	7.03%	101.89	506.39	8.34%	0.00 (新增)
4	600809	山西汾酒	4.19%	1.26	301.77	4.97%	0.00 (新增)
5	600690	海尔智家	4.12%	12.59	297.12	4.89%	0.00 (新增)
6	601988	中国银行	3.95%	75.52	284.71	4.69%	0.00 (新增)
7	000999	华润三九	3.79%	5.45	273.15	4.50%	0.00 (新增)
8	601818	光大银行	3.69%	86.61	265.89	4.38%	0.00 (新增)
9	002508	老板电器	3.60%	9.63	259.53	4.27%	0.00 (新增)
10	000568	泸州老窖	3.22%	1.07	231.82	3.82%	0.00 (新增)

季报日期: 2023-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600519	贵州茅台	8.74%	0.35	629.49	10.37%	0.00 (新增)
2	601939	建设银行	7.65%	87.52	551.38	9.08%	0.00 (新增)
3	601658	邮储银行	7.03%	101.89	506.39	8.34%	0.00 (新增)
4	600809	山西汾酒	4.19%	1.26	301.77	4.97%	0.00 (新增)
5	600690	海尔智家	4.12%	12.59	297.12	4.89%	0.00 (新增)
6	601988	中国银行	3.95%	75.52	284.71	4.69%	0.00 (新增)
7	000999	华润三九	3.79%	5.45	273.15	4.50%	0.00 (新增)
8	601818	光大银行	3.69%	86.61	265.89	4.38%	0.00 (新增)
9	002508	老板电器	3.60%	9.63	259.53	4.27%	0.00 (新增)
10	000568	泸州老窖	3.22%	1.07	231.82	3.82%	0.00 (新增)

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季报日期:  2023-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601939	建设银行	8.27%	119.91	750.64	10.09%	0.00 (0.00%)
2	600519	贵州茅台	7.83%	0.42	710.22	9.55%	-0.06 (-14.29%)
3	601658	邮储银行	6.95%	129.06	631.10	8.48%	0.00 (0.00%)
4	000999	华润三九	5.31%	7.95	482.25	6.48%	-2.58 (-32.45%)
5	300751	迈为股份	3.70%	1.98	335.71	4.51%	0.10 (5.15%)
6	600011	华能国际	3.45%	33.80	312.99	4.21%	新增
7	601818	光大银行	3.36%	99.28	304.79	4.10%	新增
8	601988	中国银行	3.25%	75.52	295.28	3.97%	新增
9	600690	海尔智家	3.10%	11.98	281.29	3.78%	新增
10	000858	五粮液	2.79%	1.55	253.53	3.41%	-2.32 (-149.68%)

季报日期: 2023-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601939	建设银行	8.27%	119.91	750.64	10.09%	0.00 (0.00%)
2	600519	贵州茅台	7.83%	0.42	710.22	9.55%	-0.06 (-14.29%)
3	601658	邮储银行	6.95%	129.06	631.10	8.48%	0.00 (0.00%)
4	000999	华润三九	5.31%	7.95	482.25	6.48%	-2.58 (-32.45%)
5	300751	迈为股份	3.70%	1.98	335.71	4.51%	0.10 (5.15%)
6	600011	华能国际	3.45%	33.80	312.99	4.21%	新增
7	601818	光大银行	3.36%	99.28	304.79	4.10%	新增
8	601988	中国银行	3.25%	75.52	295.28	3.97%	新增
9	600690	海尔智家	3.10%	11.98	281.29	3.78%	新增
10	000858	五粮液	2.79%	1.55	253.53	3.41%	-2.32 (-149.68%)
11	600004	白云机场	2.77%	17.54	251.52	3.38%	---
12	601628	中国人寿	2.62%	6.79	237.38	3.19%	---
13	600809	山西汾酒	2.57%	1.26	233.19	3.13%	---
14	002508	老板电器	2.47%	8.87	224.32	3.02%	---
15	000568	泸州老窖	2.47%	1.07	224.24	3.01%	---
16	601998	中信银行	2.41%	36.64	219.11	2.95%	---
17	600009	上海机场	2.29%	4.58	208.02	2.80%	---
18	601888	中国中免	2.02%	1.66	183.48	2.47%	---
19	600030	中信证券	1.84%	8.44	166.94	2.24%	---
20	000423	东阿阿胶	1.76%	2.98	159.28	2.14%	---
21	600612	老凤祥	1.66%	2.15	150.24	2.02%	---
22	601857	中国石油	1.56%	18.93	141.41	1.90%	---
23	601728	中国电信	1.23%	19.81	111.53	1.50%	---
24	603899	晨光股份	0.99%	2.01	89.73	1.21%	---
25	600993	马应龙	0.98%	3.20	88.99	1.20%	---
26	300181	佐力药业	0.89%	6.63	80.95	1.09%	---
27	002345	潮宏基	0.84%	9.74	76.56	1.03%	---
28	002558	巨人网络	0.70%	3.54	63.47	0.85%	---
29	002475	立讯精密	0.53%	1.48	48.03	0.65%	---
30	688435	英方软件	0.12%	0.15	11.25	0.15%	---
31	688410	山外山	0.10%	0.17	8.91	0.12%	---
32	601111	中国国航	0.08%	0.84	6.92	0.09%	---
33	688472	阿特斯	0.07%	0.35	6.47	0.09%	---
34	688152	麒麟信安	0.07%	0.07	6.54	0.09%	---
35	600925	苏能股份	0.06%	0.90	5.53	0.07%	---
36	688562	航天软件	0.06%	0.21	5.63	0.08%	---
37	688443	智翔金泰	0.06%	0.18	5.60	0.08%	---
38	688576	西山科技	0.05%	0.03	4.51	0.06%	---
39	688535	华海诚科	0.05%	0.08	4.83	0.06%	---
40	688352	颀中科技	0.05%	0.35	4.66	0.06%	---
41	688484	南芯科技	0.05%	0.11	4.66	0.06%	---
42	688523	航天环宇	0.04%	0.14	3.62	0.05%	---
43	600489	中金黄金	0.04%	0.37	3.82	0.05%	---
44	688593	新相微	0.04%	0.23	3.96	0.05%	---
45	688543	国科军工	0.04%	0.06	3.62	0.05%	---
46	688458	美芯晟	0.04%	0.04	3.83	0.05%	---
47	688433	华曙高科	0.04%	0.10	3.42	0.05%	---
48	688334	西高院	0.04%	0.18	3.18	0.04%	---
49	601061	中信金属	0.03%	0.35	3.00	0.04%	---
50	603135	中重科技	0.03%	0.12	2.49	0.03%	---
51	688570	天玛智控	0.03%	0.10	2.54	0.03%	---
52	600332	白云山	0.03%	0.08	2.55	0.03%	---
53	601065	江盐集团	0.02%	0.13	1.72	0.02%	---
54	601133	柏诚股份	0.02%	0.13	1.86	0.02%	---
55	603137	恒尚节能	0.02%	0.09	1.76	0.02%	---
56	688623	双元科技	0.02%	0.02	2.16	0.03%	---
57	603162	海通发展	0.01%	0.08	1.32	0.02%	---
58	603291	联合水务	0.01%	0.05	0.82	0.01%	---
59	603125	常青科技	0.01%	0.04	1.07	0.01%	---

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季报日期:  2023-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600519	贵州茅台	7.07%	0.48	873.60	7.86%	0.00 (新增)
2	000858	五粮液	6.17%	3.87	762.39	6.86%	0.00 (新增)
3	601939	建设银行	5.76%	119.91	712.26	6.41%	0.00 (新增)
4	000999	华润三九	4.89%	10.53	604.95	5.44%	0.00 (新增)
5	601658	邮储银行	4.86%	129.06	600.13	5.40%	0.00 (新增)
6	300751	迈为股份	4.64%	1.88	573.40	5.16%	0.00 (新增)
7	601899	紫金矿业	4.08%	40.67	503.90	4.53%	0.00 (新增)
8	601888	中国中免	4.06%	2.74	502.08	4.52%	0.00 (新增)
9	600809	山西汾酒	4.01%	1.82	495.77	4.46%	0.00 (新增)
10	300750	宁德时代	3.58%	1.09	442.59	3.98%	0.00 (新增)

季报日期: 2023-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600519	贵州茅台	7.07%	0.48	873.60	7.86%	0.00 (新增)
2	000858	五粮液	6.17%	3.87	762.39	6.86%	0.00 (新增)
3	601939	建设银行	5.76%	119.91	712.26	6.41%	0.00 (新增)
4	000999	华润三九	4.89%	10.53	604.95	5.44%	0.00 (新增)
5	601658	邮储银行	4.86%	129.06	600.13	5.40%	0.00 (新增)
6	300751	迈为股份	4.64%	1.88	573.40	5.16%	0.00 (新增)
7	601899	紫金矿业	4.08%	40.67	503.90	4.53%	0.00 (新增)
8	601888	中国中免	4.06%	2.74	502.08	4.52%	0.00 (新增)
9	600809	山西汾酒	4.01%	1.82	495.77	4.46%	0.00 (新增)
10	300750	宁德时代	3.58%	1.09	442.59	3.98%	0.00 (新增)

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季报日期:  2022-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600519	贵州茅台	6.11%	0.55	949.85	7.50%	-0.05 (-9.09%)
2	601888	中国中免	6.07%	4.37	944.05	7.46%	1.79 (40.96%)
3	300751	迈为股份	5.99%	2.26	930.76	7.35%	0.00 (0.00%)
4	600809	山西汾酒	3.98%	2.17	618.43	4.88%	0.16 (7.37%)
5	601166	兴业银行	3.74%	33.07	581.70	4.59%	新增
6	601088	中国神华	3.52%	19.83	547.71	4.33%	0.00 (0.00%)
7	600188	兖矿能源	3.22%	14.90	500.34	3.95%	-7.97 (-53.49%)
8	300750	宁德时代	3.19%	1.26	495.71	3.92%	0.00 (0.00%)
9	000858	五粮液	2.97%	2.56	462.57	3.65%	新增
10	600309	万华化学	2.94%	4.94	457.69	3.62%	新增

季报日期: 2022-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600519	贵州茅台	6.11%	0.55	949.85	7.50%	-0.05 (-9.09%)
2	601888	中国中免	6.07%	4.37	944.05	7.46%	1.79 (40.96%)
3	300751	迈为股份	5.99%	2.26	930.76	7.35%	0.00 (0.00%)
4	600809	山西汾酒	3.98%	2.17	618.43	4.88%	0.16 (7.37%)
5	601166	兴业银行	3.74%	33.07	581.70	4.59%	新增
6	601088	中国神华	3.52%	19.83	547.71	4.33%	0.00 (0.00%)
7	600188	兖矿能源	3.22%	14.90	500.34	3.95%	-7.97 (-53.49%)
8	300750	宁德时代	3.19%	1.26	495.71	3.92%	0.00 (0.00%)
9	000858	五粮液	2.97%	2.56	462.57	3.65%	新增
10	600309	万华化学	2.94%	4.94	457.69	3.62%	新增
11	601899	紫金矿业	2.93%	45.64	456.40	3.60%	---
12	300059	东方财富	2.82%	22.57	437.78	3.46%	---
13	000999	华润三九	2.40%	7.96	372.61	2.94%	---
14	600690	海尔智家	2.32%	14.73	360.30	2.85%	---
15	688050	爱博医疗	2.09%	1.41	325.75	2.57%	---
16	600011	华能国际	2.02%	41.34	314.60	2.48%	---
17	002594	比亚迪	1.69%	1.02	262.11	2.07%	---
18	688556	高测股份	1.56%	3.24	243.37	1.92%	---
19	600438	通威股份	1.53%	6.16	237.65	1.88%	---
20	603833	欧派家居	1.51%	1.93	234.55	1.85%	---
21	002475	立讯精密	1.48%	7.27	230.82	1.82%	---
22	688516	奥特维	1.48%	1.15	230.81	1.82%	---
23	000568	泸州老窖	1.43%	0.99	222.04	1.75%	---
24	002271	东方雨虹	1.34%	6.19	207.80	1.64%	---
25	600765	中航重机	1.28%	6.40	198.98	1.57%	---
26	600938	中国海油	1.17%	12.00	182.41	1.44%	---
27	300260	新莱应材	1.12%	2.60	174.46	1.38%	---
28	603899	晨光股份	1.10%	3.12	171.54	1.35%	---
29	002508	老板电器	1.04%	5.80	161.01	1.27%	---
30	601225	陕西煤业	1.02%	8.52	158.30	1.25%	---
31	600132	重庆啤酒	1.01%	1.23	156.68	1.24%	---
32	605117	德业股份	1.00%	0.47	155.66	1.23%	---
33	603323	苏农银行	1.00%	33.06	155.05	1.22%	---
34	300896	爱美客	0.95%	0.26	147.25	1.16%	---
35	603212	赛伍技术	0.83%	4.05	128.38	1.01%	---
36	688409	富创精密	0.79%	1.15	123.33	0.97%	---
37	300595	欧普康视	0.28%	1.21	43.20	0.34%	---
38	688475	萤石网络	0.06%	0.35	9.05	0.07%	---
39	688387	信科移动	0.06%	2.07	10.09	0.08%	---
40	601136	首创证券	0.05%	0.47	8.26	0.07%	---
41	688141	杰华特	0.05%	0.17	8.27	0.07%	---
42	688152	麒麟信安	0.04%	0.05	6.22	0.05%	---
43	001301	尚太科技	0.04%	0.12	6.87	0.05%	---
44	688147	微导纳米	0.04%	0.24	6.00	0.05%	---
45	688496	清越科技	0.04%	0.60	5.48	0.04%	---
46	688498	源杰科技	0.04%	0.05	5.88	0.05%	---
47	688391	钜泉科技	0.03%	0.04	4.16	0.03%	---
48	688410	山外山	0.03%	0.17	4.04	0.03%	---
49	688525	佰维存储	0.03%	0.29	4.64	0.04%	---
50	301276	嘉曼服饰	0.00%	0.02	0.39	0.00%	---

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季报日期:  2022-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600188	兖矿能源	6.14%	22.87	1147.39	9.77%	0.00 (0.00%)
2	600519	贵州茅台	6.01%	0.60	1123.50	9.57%	0.00 (0.00%)
3	300751	迈为股份	5.85%	2.26	1093.75	9.32%	0.00 (0.00%)
4	601088	中国神华	3.36%	19.83	627.42	5.34%	13.08 (65.96%)
5	600809	山西汾酒	3.26%	2.01	608.81	5.19%	0.35 (17.41%)
6	601888	中国中免	2.74%	2.58	511.49	4.36%	0.81 (31.40%)
7	300750	宁德时代	2.70%	1.26	505.12	4.30%	0.36 (28.57%)
8	600438	通威股份	2.34%	9.30	436.73	3.72%	3.67 (39.46%)
9	300059	东方财富	2.16%	22.94	404.13	3.44%	-12.91 (-56.29%)
10	605117	德业股份	2.02%	0.90	378.19	3.22%	0.33 (36.67%)

季报日期: 2022-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600188	兖矿能源	6.14%	22.87	1147.39	9.77%	0.00 (0.00%)
2	600519	贵州茅台	6.01%	0.60	1123.50	9.57%	0.00 (0.00%)
3	300751	迈为股份	5.85%	2.26	1093.75	9.32%	0.00 (0.00%)
4	601088	中国神华	3.36%	19.83	627.42	5.34%	13.08 (65.96%)
5	600809	山西汾酒	3.26%	2.01	608.81	5.19%	0.35 (17.41%)
6	601888	中国中免	2.74%	2.58	511.49	4.36%	0.81 (31.40%)
7	300750	宁德时代	2.70%	1.26	505.12	4.30%	0.36 (28.57%)
8	600438	通威股份	2.34%	9.30	436.73	3.72%	3.67 (39.46%)
9	300059	东方财富	2.16%	22.94	404.13	3.44%	-12.91 (-56.29%)
10	605117	德业股份	2.02%	0.90	378.19	3.22%	0.33 (36.67%)

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季报日期:  2022-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600519	贵州茅台	5.44%	0.60	1227.00	8.08%	0.22 (36.67%)
2	300751	迈为股份	4.92%	2.26	1109.43	7.31%	0.76 (33.63%)
3	300059	东方财富	4.04%	35.85	910.49	6.00%	4.73 (13.18%)
4	600188	兖矿能源	4.01%	22.87	902.91	5.95%	3.06 (13.38%)
5	603486	科沃斯	2.56%	4.74	577.76	3.81%	-1.70 (-35.87%)
6	002812	恩捷股份	2.52%	2.27	568.52	3.74%	新增
7	600809	山西汾酒	2.39%	1.66	539.17	3.55%	新增
8	601857	中国石油	2.27%	96.49	511.40	3.37%	0.00 (0.00%)
9	002508	老板电器	2.14%	13.41	483.16	3.18%	新增
10	300750	宁德时代	2.13%	0.90	480.60	3.17%	-0.70 (-77.78%)

季报日期: 2022-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600519	贵州茅台	5.44%	0.60	1227.00	8.08%	0.22 (36.67%)
2	300751	迈为股份	4.92%	2.26	1109.43	7.31%	0.76 (33.63%)
3	300059	东方财富	4.04%	35.85	910.49	6.00%	4.73 (13.18%)
4	600188	兖矿能源	4.01%	22.87	902.91	5.95%	3.06 (13.38%)
5	603486	科沃斯	2.56%	4.74	577.76	3.81%	-1.70 (-35.87%)
6	002812	恩捷股份	2.52%	2.27	568.52	3.74%	新增
7	600809	山西汾酒	2.39%	1.66	539.17	3.55%	新增
8	601857	中国石油	2.27%	96.49	511.40	3.37%	0.00 (0.00%)
9	002508	老板电器	2.14%	13.41	483.16	3.18%	新增
10	300750	宁德时代	2.13%	0.90	480.60	3.17%	-0.70 (-77.78%)
11	603833	欧派家居	1.88%	2.81	423.41	2.79%	---
12	688598	金博股份	1.88%	1.44	423.72	2.79%	---
13	300450	先导智能	1.85%	6.61	417.62	2.75%	---
14	601888	中国中免	1.83%	1.77	412.29	2.72%	---
15	000858	五粮液	1.72%	1.92	387.71	2.55%	---
16	600309	万华化学	1.69%	3.92	380.20	2.50%	---
17	000568	泸州老窖	1.61%	1.47	362.41	2.39%	---
18	601899	紫金矿业	1.55%	37.51	349.97	2.31%	---
19	002271	东方雨虹	1.54%	6.74	346.91	2.28%	---
20	600438	通威股份	1.50%	5.63	337.01	2.22%	---
21	600426	华鲁恒升	1.35%	10.41	303.97	2.00%	---
22	002821	凯莱英	1.31%	1.02	294.78	1.94%	---
23	601939	建设银行	1.18%	43.92	266.16	1.75%	---
24	600460	士兰微	1.12%	4.85	252.20	1.66%	---
25	601668	中国建筑	1.04%	44.20	235.14	1.55%	---
26	600690	海尔智家	1.01%	8.26	226.82	1.49%	---
27	601088	中国神华	1.00%	6.75	224.78	1.48%	---
28	688556	高测股份	0.95%	2.65	213.59	1.41%	---
29	300595	欧普康视	0.93%	3.66	209.32	1.38%	---
30	688050	爱博医疗	0.93%	0.94	210.34	1.39%	---
31	600765	中航重机	0.91%	6.40	205.95	1.36%	---
32	688169	石头科技	0.90%	0.33	203.02	1.34%	---
33	688533	上声电子	0.89%	2.82	201.18	1.33%	---
34	002498	汉缆股份	0.89%	47.19	200.56	1.32%	---
35	600938	中国海油	0.87%	12.00	196.05	1.29%	---
36	603456	九洲药业	0.80%	3.48	179.92	1.19%	---
37	605117	德业股份	0.71%	0.57	159.54	1.05%	---
38	688516	奥特维	0.48%	0.41	109.16	0.72%	---
39	688320	禾川科技	0.07%	0.32	16.44	0.11%	---
40	688326	经纬恒润	0.05%	0.08	11.16	0.07%	---
41	688046	药康生物	0.05%	0.43	11.36	0.07%	---
42	688290	景业智能	0.04%	0.19	8.78	0.06%	---
43	688209	英集芯	0.04%	0.26	8.07	0.05%	---
44	688325	赛微微电	0.03%	0.10	5.99	0.04%	---
45	001270	铖昌科技	0.03%	0.06	5.75	0.04%	---
46	688153	唯捷创芯	0.03%	0.14	6.92	0.05%	---
47	301181	标榜股份	0.02%	0.13	4.10	0.03%	---
48	301110	青木股份	0.02%	0.09	3.93	0.03%	---
49	301102	兆讯传媒	0.02%	0.17	5.60	0.04%	---
50	301219	腾远钴业	0.02%	0.05	4.64	0.03%	---
51	688115	思林杰	0.02%	0.11	4.14	0.03%	---
52	601089	福元医药	0.02%	0.17	3.68	0.02%	---
53	301237	和顺科技	0.02%	0.11	5.03	0.03%	---
54	603051	鹿山新材	0.01%	0.03	2.15	0.01%	---
55	603206	嘉环科技	0.01%	0.12	2.34	0.02%	---
56	001308	康冠科技	0.01%	0.07	1.95	0.01%	---
57	001318	阳光乳业	0.01%	0.11	2.52	0.02%	---
58	001319	铭科精技	0.01%	0.05	1.55	0.01%	---
59	001323	慕思股份	0.01%	0.06	2.81	0.02%	---
60	301256	华融化学	0.01%	0.22	2.29	0.02%	---
61	603191	望变电气	0.01%	0.11	2.62	0.02%	---
62	603132	金徽股份	0.01%	0.13	1.73	0.01%	---
63	301215	中汽股份	0.01%	0.21	1.37	0.01%	---
64	603097	江苏华辰	0.01%	0.06	1.36	0.01%	---
65	603070	万控智造	0.01%	0.08	1.62	0.01%	---
66	001268	联合精密	0.01%	0.04	1.13	0.01%	---
67	001228	永泰运	0.01%	0.04	2.07	0.01%	---
68	301137	哈焊华通	0.00%	0.04	0.71	0.00%	---
69	301258	富士莱	0.00%	0.01	0.46	0.00%	---
70	301236	软通动力	0.00%	0.02	0.62	0.00%	---
71	301222	浙江恒威	0.00%	0.02	0.47	0.00%	---
72	301207	华兰疫苗	0.00%	0.01	0.55	0.00%	---
73	301206	三元生物	0.00%	0.01	0.54	0.00%	---
74	301103	何氏眼科	0.00%	0.02	0.55	0.00%	---
75	301130	西点药业	0.00%	0.02	0.88	0.01%	---

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季报日期:  2022-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	300750	宁德时代	5.18%	1.60	819.68	7.60%	---
2	300059	东方财富	4.99%	31.12	788.58	7.31%	---
3	300751	迈为股份	4.99%	1.50	789.27	7.32%	---
4	601939	建设银行	4.94%	124.34	782.10	7.25%	---
5	600188	兖矿能源	4.80%	19.81	759.51	7.04%	---
6	002821	凯莱英	4.76%	2.05	752.35	6.98%	---
7	603486	科沃斯	4.42%	6.44	699.77	6.49%	---
8	600519	贵州茅台	4.13%	0.38	653.22	6.06%	---
9	601857	中国石油	3.37%	96.49	532.62	4.94%	---
10	601899	紫金矿业	3.05%	42.52	482.18	4.47%	---

季报日期: 2022-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	300750	宁德时代	5.18%	1.60	819.68	7.60%	---
2	300059	东方财富	4.99%	31.12	788.58	7.31%	---
3	300751	迈为股份	4.99%	1.50	789.27	7.32%	---
4	601939	建设银行	4.94%	124.34	782.10	7.25%	---
5	600188	兖矿能源	4.80%	19.81	759.51	7.04%	---
6	002821	凯莱英	4.76%	2.05	752.35	6.98%	---
7	603486	科沃斯	4.42%	6.44	699.77	6.49%	---
8	600519	贵州茅台	4.13%	0.38	653.22	6.06%	---
9	601857	中国石油	3.37%	96.49	532.62	4.94%	---
10	601899	紫金矿业	3.05%	42.52	482.18	4.47%	---

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