汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)A
(014070)公募FOF
1.1279
1.65%+0.0186
单位净值 [2025-09-24]
- 最近一月：8.49%
- 最近一季：25.80%
- 最近半年：26.53%
- 今年以来：28.83%
- 最近一年：40.16%
- 最近两年：24.51%
- 最近三年：12.86%
- 成立以来：12.79%
- 成立日期：2022-07-19
- 基金经理：李彪
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.78亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.51亿元
- 投资风格：
- 管理公司：汇添富
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-09-24 |
1.1279 |
1.1279 |
1.65% |
| 2 |
2025-09-23 |
1.1096 |
1.1096 |
-0.45% |
| 3 |
2025-09-22 |
1.1146 |
1.1146 |
1.11% |
| 4 |
2025-09-19 |
1.1024 |
1.1024 |
-0.45% |
| 5 |
2025-09-18 |
1.1074 |
1.1074 |
-0.12% |
| 6 |
2025-09-17 |
1.1087 |
1.1087 |
0.87% |
| 7 |
2025-09-16 |
1.0991 |
1.0991 |
0.31% |
| 8 |
2025-09-15 |
1.0957 |
1.0957 |
-0.36% |
| 9 |
2025-09-12 |
1.0997 |
1.0997 |
0.59% |
| 10 |
2025-09-11 |
1.0933 |
1.0933 |
2.31% |
| 11 |
2025-09-10 |
1.0686 |
1.0686 |
0.25% |
| 12 |
2025-09-09 |
1.0659 |
1.0659 |
-0.71% |
| 13 |
2025-09-08 |
1.0735 |
1.0735 |
-0.39% |
| 14 |
2025-09-05 |
1.0777 |
1.0777 |
4.17% |
| 15 |
2025-09-04 |
1.0346 |
1.0346 |
-3.22% |
| 16 |
2025-09-03 |
1.0690 |
1.0690 |
0.26% |
| 17 |
2025-09-02 |
1.0662 |
1.0662 |
-1.64% |
| 18 |
2025-09-01 |
1.0840 |
1.0840 |
1.44% |
| 19 |
2025-08-29 |
1.0686 |
1.0686 |
0.89% |
| 20 |
2025-08-28 |
1.0592 |
1.0592 |
1.85% |