汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)C
(014071)公募FOF
1.1101
1.65%+0.0183
单位净值 [2025-09-24]
- 最近一月：8.44%
- 最近一季：25.63%
- 最近半年：26.21%
- 今年以来：28.36%
- 最近一年：39.46%
- 最近两年：23.00%
- 最近三年：11.09%
- 成立以来：11.01%
- 成立日期：2022-07-19
- 基金经理：李彪
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.64亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.51亿元
- 投资风格：
- 管理公司：汇添富
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-09-24 |
1.1101 |
1.1101 |
1.65% |
| 2 |
2025-09-23 |
1.0921 |
1.0921 |
-0.46% |
| 3 |
2025-09-22 |
1.0971 |
1.0971 |
1.11% |
| 4 |
2025-09-19 |
1.0851 |
1.0851 |
-0.45% |
| 5 |
2025-09-18 |
1.0900 |
1.0900 |
-0.12% |
| 6 |
2025-09-17 |
1.0913 |
1.0913 |
0.87% |
| 7 |
2025-09-16 |
1.0819 |
1.0819 |
0.31% |
| 8 |
2025-09-15 |
1.0786 |
1.0786 |
-0.36% |
| 9 |
2025-09-12 |
1.0825 |
1.0825 |
0.59% |
| 10 |
2025-09-11 |
1.0762 |
1.0762 |
2.31% |
| 11 |
2025-09-10 |
1.0519 |
1.0519 |
0.25% |
| 12 |
2025-09-09 |
1.0493 |
1.0493 |
-0.71% |
| 13 |
2025-09-08 |
1.0568 |
1.0568 |
-0.39% |
| 14 |
2025-09-05 |
1.0609 |
1.0609 |
4.15% |
| 15 |
2025-09-04 |
1.0186 |
1.0186 |
-3.22% |
| 16 |
2025-09-03 |
1.0525 |
1.0525 |
0.27% |
| 17 |
2025-09-02 |
1.0497 |
1.0497 |
-1.65% |
| 18 |
2025-09-01 |
1.0673 |
1.0673 |
1.44% |
| 19 |
2025-08-29 |
1.0521 |
1.0521 |
0.88% |
| 20 |
2025-08-28 |
1.0429 |
1.0429 |
1.85% |