汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)C
(014071)公募FOF
1.1101
1.65%+0.0183
单位净值 [2025-09-24]
1.1101
累计净值 [2025-09-24]
- 最近一月：8.44%
- 最近一季：25.63%
- 最近半年：26.21%
- 今年以来：28.36%
- 最近一年：39.46%
- 最近两年：23.00%
- 最近三年：11.09%
- 成立以来：11.01%
- 成立日期：2022-07-19
- 基金经理：李彪
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.64亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.51亿元
- 投资风格：
- 管理公司：汇添富
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-12-31 | 0.51 | 0.51 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.05 | 9.11% | 9.35% | 0.00 | 0.93% | 0.94% |
| 2024-09-30 | 0.58 | 0.58 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.07 | 12.00% | 12.26% | 0.00 | 0.68% | 0.68% |
| 2024-06-30 | 0.56 | 0.56 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.07 | 12.35% | 12.56% | 0.00 | 0.04% | 0.05% |
| 2024-03-31 | 0.59 | 0.59 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 1.56% | 1.55% | 0.06 | 9.70% | 10.37% | 0.03 | 4.53% | 4.50% |
| 2024-03-30 | 0.59 | 0.59 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 1.56% | 1.55% | 0.06 | 9.70% | 10.37% | 0.03 | 4.53% | 4.50% |
| 2023-12-31 | 0.63 | 0.63 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.07 | 10.30% | 10.88% | 0.00 | 0.13% | 0.13% |
| 2023-09-30 | 0.70 | 0.69 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.10 | 13.29% | 13.65% | 0.02 | 3.25% | 3.24% |
| 2023-06-30 | 0.81 | 0.78 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.15 | 15.23% | 18.27% | 0.00 | 0.02% | 0.02% |
| 2023-03-31 | 0.94 | 0.93 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.11 | 11.79% | 12.11% | 0.00 | 0.02% | 0.02% |
| 2023-03-30 | 0.94 | 0.93 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.11 | 11.79% | 12.11% | 0.00 | 0.02% | 0.02% |
| 2022-12-31 | 1.03 | 1.02 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.44 | 42.45% | 42.94% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2022-09-30 | 2.30 | 2.30 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.48 | 64.12% | 64.17% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |