汇安裕同纯债债券A
(014072)公募债券型
1.0608
0.04%+0.0004
单位净值 [2025-09-30]
1.1168
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.00%
- 最近一季：-0.08%
- 最近半年：0.32%
- 今年以来：-0.22%
- 最近一年：1.51%
- 最近两年：6.21%
- 最近三年：10.48%
- 成立以来：11.78%
- 成立日期：2022-06-22
- 基金经理：张昆
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：12.88亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：汇安
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.013000 | 2025-06-18 |
| 2 | 0.020000 | 2025-03-26 |
| 3 | 0.015000 | 2024-03-19 |
| 4 | 0.008000 | 2023-09-26 |