汇安裕同纯债债券C
(014073)公募债券型
1.0585
0.03%+0.0003
单位净值 [2025-09-30]
1.1130
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.02%
- 最近一季：-0.10%
- 最近半年：0.25%
- 今年以来：-0.30%
- 最近一年：1.40%
- 最近两年：5.98%
- 最近三年：10.11%
- 成立以来：11.39%
- 成立日期：2022-06-22
- 基金经理：张昆
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：8.63亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：汇安
基本信息
| 基金简称 | 汇安裕同纯债债券C | 基金全称 | 汇安裕同纯债债券型证券投资基金 |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 014073 | 成立日期 | 2022-06-22 |
| 基金总份额(亿份) | 20.08亿(2024-12-31) | 基金规模(亿元) | 62.99亿(2024-12-31) |
| 基金管理人 | 汇安基金管理有限责任公司 | 基金托管人 | 浙商银行股份有限公司 |
| 基金经理 | 张昆 | 运作方式 | 契约型开放式 |
| 基金类型 | 债券型 | 二级分类 | -- |
| 最低参与金额(元) | -- | 最低赎回份额(份) | -- |
| 基金比较基准 | 中债综合全价(总值)指数收益率 | ||
| 投资目标 | 本基金在严格控制风险并保证充分流动性的前提下,力争为投资者提供稳健持续增长的投资收益。 | ||
| 投资风格 | -- | ||
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括债券(包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、地方政府债、政府机构债、政府支持机构债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债、可分离交易可转债的纯债部分)、债券回购、资产支持证券、同业存单、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、国债期货,以及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 本基金不投资于股票,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 | ||
| 投资策略 | -- | ||