华商鸿源三个月定开纯债债券
(014076)公募债券型
1.0183
0.08%+0.0008
单位净值 [2025-09-30]
1.0764
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.21%
- 最近一季：-0.54%
- 最近半年：0.40%
- 今年以来：-0.40%
- 最近一年：1.27%
- 最近两年：4.02%
- 最近三年：6.13%
- 成立以来：7.82%
- 成立日期：2022-03-28
- 基金经理：杜钧天 胡中原
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：58.27亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：华商
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-08-23 | 华商基金管理有限公司关于旗下基金调整停牌股票估值方法的提示性公告 |
| 2025-08-19 | 华商鸿源三个月定期开放纯债债券型证券投资基金开放日常申购、赎回、转换业务的公告 |
| 2025-07-21 | 华商基金管理有限公司旗下基金2025年第二季度报告提示性公告 |
| 2025-07-21 | 华商鸿源三个月定期开放纯债债券型证券投资基金2025年第二季度报告 |
| 2025-07-15 | 华商鸿源三个月定期开放纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2025-07-15 | 华商鸿源三个月定期开放纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新） |
| 2025-07-11 | 关于华商鸿源三个月定期开放纯债债券型证券投资基金基金经理变更的公告 |
| 2025-06-06 | 华商基金管理有限公司关于旗下基金调整停牌股票估值方法的提示性公告 |
| 2025-05-12 | 华商鸿源三个月定期开放纯债债券型证券投资基金开放日常申购、赎回、转换业务的公告 |
| 2025-04-22 | 华商基金管理有限公司旗下基金2025年第一季度报告提示性公告 |
| 2025-04-22 | 华商鸿源三个月定期开放纯债债券型证券投资基金2025年第一季度报告 |
| 2025-04-08 | 华商基金管理有限公司关于旗下基金调整停牌股票估值方法的提示性公告 |
| 2025-03-31 | 华商基金管理有限公司旗下基金2024年年度报告提示性公告 |
| 2025-03-31 | 华商鸿源三个月定期开放纯债债券型证券投资基金2024年年度报告 |
| 2025-03-05 | 华商鸿源三个月定期开放纯债债券型证券投资基金2025年度第一次分红公告 |
| 2025-01-22 | 华商鸿源三个月定期开放纯债债券型证券投资基金2024年第四季度报告 |
| 2025-01-22 | 华商基金管理有限公司旗下基金2024年第四季度报告提示性公告 |
| 2025-01-20 | 华商鸿源三个月定期开放纯债债券型证券投资基金开放日常申购、赎回、转换业务的公告 |
| 2024-12-27 | 华商基金管理有限公司关于参加招商银行股份有限公司基金转换业务补差费率优惠活动的公告 |
| 2024-12-04 | 华商鸿源三个月定期开放纯债债券型证券投资基金2024年度第二次分红公告 |