华商稳健汇利一年持有混合A
(014077)公募混合型
1.0548
-0.01%-0.0001
单位净值 [2024-05-21]
1.0548
累计净值 [2024-05-21]
净值估算 [2024-11-06 ]
- 最近一月：1.90%
- 最近一季：3.19%
- 最近半年：4.06%
- 今年以来：3.41%
- 最近一年：4.90%
- 最近两年：5.73%
- 最近三年：---
- 成立以来：5.48%
- 成立日期：2022-04-19
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.16亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.46亿元
- 投资风格：
- 管理公司：华商
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-05-21 | 1.0548 | 1.0548 | -0.01% |
| 2024-05-20 | 1.0549 | 1.0549 | 0.08% |
| 2024-05-17 | 1.0541 | 1.0541 | 0.08% |
| 2024-05-16 | 1.0533 | 1.0533 | 0.09% |
| 2024-05-15 | 1.0524 | 1.0524 | -0.02% |
| 2024-05-14 | 1.0526 | 1.0526 | 0.15% |
| 2024-05-13 | 1.0510 | 1.0510 | -0.07% |
| 2024-05-10 | 1.0517 | 1.0517 | 0.18% |
| 2024-05-09 | 1.0498 | 1.0498 | 0.44% |
| 2024-05-08 | 1.0452 | 1.0452 | 0.01% |
业绩分析
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更新日期：2024-05-21
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 华商稳健汇利一年持有混合A | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上证指数 | 0.73% | 3.15% | 8.50% | 3.35% | -3.83% | 7.33% |
| 深证成指 | 0.80% | 3.99% | 9.49% | -2.71% | -11.98% | 3.28% |
| 沪深300 | 0.72% | 3.39% | 8.21% | 3.21% | -6.70% | 8.10% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2024-03-31 | 0.16亿份 | 未公布 |
| 2023-12-31 | 0.23亿份 | 未公布 |
| 2023-09-30 | 0.27亿份 | 未公布 |
| 2023-06-30 | 0.37亿份 | 未公布 |
| 2023-03-31 | 1.58亿份 | 未公布 |
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-06-20 | 关于华商稳健汇利一年持有期混合型证券投资基金剩余财产分配的公告 |
| 2024-06-19 | 华商稳健汇利一年持有期混合型证券投资基金清算报告 |
| 2024-06-19 | 华商稳健汇利一年持有期混合型证券投资基金清算报告提示性公告 |
| 2024-05-21 | 关于华商稳健汇利一年持有期混合型证券投资基金基金合同终止及基金财产清算的公告 |
| 2024-05-14 | 关于华商稳健汇利一年持有期混合型证券投资基金连续45个工作日基金资产净值低于5000万元的提示性公告 |
| 2024-05-14 | 华商稳健汇利一年持有期混合型证券投资基金暂停申购(含定期定额投资及转换转入)业务的公告 |
| 2024-05-07 | 关于华商稳健汇利一年持有期混合型证券投资基金连续40个工作日基金资产净值低于5000万元的提示性公告 |
| 2024-04-22 | 华商稳健汇利一年持有期混合型证券投资基金2024年第一季度报告 |
| 2024-04-22 | 华商基金管理有限公司旗下基金2024年第一季度报告提示性公告 |
| 2024-04-18 | 关于华商稳健汇利一年持有期混合型证券投资基金连续30个工作日基金资产净值低于5000万元的提示性公告 |
| 2024-04-03 | 华商旗下部分基金非港股通交易日暂停交易业务 |
| 2024-04-02 | 华商基金管理有限公司关于调整旗下基金定期定额投资起点金额的公告 |
| 2024-03-29 | 华商基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-03-29 | 华商稳健汇利一年持有期混合型证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-03-28 | 华商基金管理有限公司关于旗下部分基金参加深圳市前海排排网基金销售有限责任公司申购费率优惠活动的公告 |
| 2024-01-22 | 华商稳健汇利一年持有期混合型证券投资基金2023年第四季度报告 |
| 2024-01-22 | 华商基金管理有限公司旗下基金2023年第四季度报告提示性公告 |
| 2023-12-29 | 华商基金管理有限公司关于旗下部分基金2023年底及2024年非港股通交易日暂停申购赎回等交易类业务的公告 |
| 2023-10-25 | 华商基金管理有限公司旗下基金2023年第三季度报告提示性公告 |
| 2023-10-25 | 华商稳健汇利一年持有期混合型证券投资基金2023年第三季度报告 |