华商稳健汇利一年持有混合A
(014077)公募混合型
1.0548
-0.01%-0.0001
单位净值 [2024-05-21]
1.0548
累计净值 [2024-05-21]
净值估算 [2024-11-06 ]
- 最近一月：1.90%
- 最近一季：3.19%
- 最近半年：4.06%
- 今年以来：3.41%
- 最近一年：4.90%
- 最近两年：5.73%
- 最近三年：---
- 成立以来：5.48%
- 成立日期：2022-04-19
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.16亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.46亿元
- 投资风格：
- 管理公司：华商
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-03-31 | 0.46 | 0.44 | 0.10 | 18.92% | 22.66% | 0.29 | 66.32% | 63.26% | 0.06 | 14.04% | 13.40% | 0.00 | 0.72% | 0.68% |
| 2023-12-31 | 0.49 | 0.48 | 0.05 | 9.95% | 9.70% | 0.10 | 20.16% | 19.65% | 0.27 | 55.47% | 54.08% | 0.08 | 14.42% | 16.57% |
| 2023-09-30 | 0.49 | 0.49 | 0.01 | 1.83% | 1.82% | 0.19 | 39.23% | 39.05% | 0.10 | 20.44% | 20.34% | 0.04 | 7.89% | 8.33% |
| 2023-06-30 | 0.72 | 0.70 | 0.02 | 2.54% | 2.49% | 0.66 | 92.52% | 92.66% | 0.03 | 4.82% | 4.73% | 0.00 | 0.12% | 0.12% |
| 2023-03-31 | 2.71 | 2.52 | 0.17 | 6.85% | 6.38% | 2.47 | 90.57% | 91.21% | 0.03 | 1.27% | 1.19% | 0.03 | 1.31% | 1.22% |
| 2022-12-31 | 2.65 | 2.50 | 0.05 | 1.96% | 1.85% | 2.54 | 95.67% | 95.92% | 0.06 | 2.33% | 2.20% | 0.00 | 0.04% | 0.03% |
| 2022-09-30 | 3.05 | 2.54 | 0.07 | 2.90% | 2.42% | 2.90 | 93.97% | 94.97% | 0.05 | 2.06% | 1.72% | 0.03 | 1.07% | 0.89% |
| 2022-06-30 | 2.55 | 2.54 | 0.43 | 16.40% | 16.99% | 2.02 | 79.50% | 78.94% | 0.10 | 4.08% | 4.05% | 0.00 | 0.02% | 0.02% |