华夏行业配置股票(FOF-LOF)C
(014079)公募FOFLOF
0.9837
0.83%+0.0082
单位净值 [2025-09-30]
0.9837
累计净值 [2025-09-30]
- 最近一月：2.33%
- 最近一季：20.74%
- 最近半年：21.56%
- 今年以来：23.33%
- 最近一年：21.25%
- 最近两年：19.72%
- 最近三年：8.12%
- 成立以来：-1.63%
- 成立日期：2022-04-08
- 基金经理：李晓易
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.14亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：华夏
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-12-31 | 0.51 | 0.51 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 5.20% | 5.17% | 0.01 | 1.50% | 1.50% | 0.00 | 0.07% | 0.07% |
| 2024-09-30 | 0.54 | 0.54 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 4.83% | 4.82% | 0.01 | 0.99% | 0.99% | 0.00 | 0.04% | 0.04% |
| 2024-06-30 | 0.50 | 0.50 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 5.10% | 5.30% | 0.01 | 1.38% | 1.38% | 0.00 | 0.03% | 0.03% |
| 2024-03-31 | 0.46 | 0.46 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 5.40% | 5.73% | 0.00 | 0.98% | 0.97% | 0.00 | 0.04% | 0.04% |
| 2024-03-30 | 0.46 | 0.46 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 5.40% | 5.73% | 0.00 | 0.98% | 0.97% | 0.00 | 0.04% | 0.04% |
| 2023-12-31 | 0.53 | 0.53 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 4.72% | 4.70% | 0.07 | 13.10% | 13.45% |
| 2023-09-30 | 0.48 | 0.48 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 5.13% | 5.50% | 0.00 | 0.80% | 0.80% | 0.00 | 0.14% | 0.13% |
| 2023-06-30 | 0.44 | 0.44 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 5.59% | 5.93% | 0.00 | 0.97% | 0.97% | 0.00 | 0.21% | 0.21% |
| 2023-03-31 | 2.50 | 2.39 | 0.05 | 1.96% | 1.88% | 0.10 | 4.20% | 4.02% | 0.07 | 2.88% | 2.76% | 0.07 | 2.84% | 2.72% |
| 2023-03-30 | 2.50 | 2.39 | 0.05 | 1.96% | 1.88% | 0.10 | 4.20% | 4.02% | 0.07 | 2.88% | 2.76% | 0.07 | 2.84% | 2.72% |
| 2022-12-31 | 2.34 | 2.33 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.05 | 2.27% | 2.27% | 0.06 | 2.54% | 2.54% |
| 2022-09-30 | 2.26 | 2.26 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 1.15% | 1.15% | 0.00 | 0.02% | 0.02% |
| 2022-06-30 | 2.58 | 2.57 | 0.09 | 3.53% | 3.52% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.29 | 11.29% | 11.38% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |