3.1110
0.16%+0.0050
单位净值 [2025-09-30]
- 最近一月：2.20%
- 最近一季：10.16%
- 最近半年：9.08%
- 今年以来：19.06%
- 最近一年：22.24%
- 最近两年：27.34%
- 最近三年：18.51%
- 成立以来：211.10%
- 成立日期：2022-01-14
- 基金经理：成子浩
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.01亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.62亿元
- 投资风格：
- 管理公司：浙商
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
3253.47 |
52.90% |
67.28% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
387.19 |
6.30% |
8.01% |
| 采矿业 |
380.90 |
6.19% |
7.88% |
| 金融业 |
235.54 |
3.83% |
4.87% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
190.10 |
3.09% |
3.93% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
142.66 |
2.32% |
2.95% |
| 科学研究和技术服务业 |
121.02 |
1.97% |
2.50% |
| 租赁和商务服务业 |
97.97 |
1.59% |
2.03% |
| 卫生和社会工作 |
26.58 |
0.43% |
0.55% |
| 季报日期: 2025-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
3404.78 |
52.18% |
67.13% |
| 采矿业 |
661.18 |
10.13% |
13.04% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
268.46 |
4.11% |
5.29% |
| 金融业 |
205.60 |
3.15% |
4.05% |
| 科学研究和技术服务业 |
126.16 |
1.93% |
2.49% |
| 批发和零售业 |
124.96 |
1.91% |
2.46% |
| 农、林、牧、渔业 |
123.18 |
1.89% |
2.43% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
122.46 |
1.88% |
2.41% |
| 建筑业 |
35.51 |
0.54% |
0.70% |
| 季报日期: 2024-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
4399.05 |
69.45% |
89.30% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
461.94 |
7.29% |
9.38% |
| 金融业 |
65.18 |
1.03% |
1.32% |
| 季报日期: 2024-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
3686.51 |
60.26% |
76.50% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
1101.18 |
18.00% |
22.85% |
| 金融业 |
30.96 |
0.51% |
0.64% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
0.21 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2023-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
11934.77 |
62.92% |
79.80% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
2917.67 |
15.38% |
19.51% |
| 教育 |
102.26 |
0.54% |
0.68% |
| 建筑业 |
0.26 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2023-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
10185.64 |
54.67% |
71.39% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
4082.12 |
21.91% |
28.61% |
| 建筑业 |
0.25 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2023-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
9987.69 |
51.78% |
65.35% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
4628.78 |
24.00% |
30.29% |
| 租赁和商务服务业 |
662.37 |
3.43% |
4.33% |
| 建筑业 |
2.35 |
0.01% |
0.02% |
| 卫生和社会工作 |
1.55 |
0.01% |
0.01% |
| 批发和零售业 |
0.35 |
0.00% |
0.00% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
0.17 |
0.00% |
0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 |
0.11 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2022-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
7931.74 |
54.29% |
70.20% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
2706.61 |
18.53% |
23.96% |
| 租赁和商务服务业 |
656.49 |
4.49% |
5.81% |
| 卫生和社会工作 |
2.69 |
0.02% |
0.02% |
| 批发和零售业 |
0.33 |
0.00% |
0.00% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
0.20 |
0.00% |
0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 |
0.12 |
0.00% |
0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
0.10 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2022-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
16090.85 |
58.69% |
74.51% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
4997.53 |
18.23% |
23.14% |
| 租赁和商务服务业 |
495.54 |
1.81% |
2.29% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
3.99 |
0.01% |
0.02% |
| 文化、体育和娱乐业 |
3.16 |
0.01% |
0.01% |
| 批发和零售业 |
1.87 |
0.01% |
0.01% |
| 卫生和社会工作 |
1.38 |
0.01% |
0.01% |
| 季报日期: 2022-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
35792.54 |
65.45% |
85.76% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
5915.05 |
10.82% |
14.17% |
| 租赁和商务服务业 |
20.18 |
0.04% |
0.05% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
4.75 |
0.01% |
0.01% |
| 批发和零售业 |
2.14 |
0.00% |
0.01% |
| 卫生和社会工作 |
1.62 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2022-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
62324.00 |
64.79% |
83.00% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
6176.67 |
6.42% |
8.23% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
1812.65 |
1.88% |
2.41% |
| 金融业 |
1418.64 |
1.47% |
1.89% |
| 科学研究和技术服务业 |
1353.26 |
1.41% |
1.80% |
| 批发和零售业 |
1012.67 |
1.05% |
1.35% |
| 建筑业 |
964.00 |
1.00% |
1.28% |
| 租赁和商务服务业 |
19.95 |
0.02% |
0.03% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
2.16 |
0.00% |
0.00% |
| 卫生和社会工作 |
1.58 |
0.00% |
0.00% |