国联添益进取3个月持有混合发起(FOF)A
(014090)公募FOF
0.7060
0.51%+0.0036
单位净值 [2024-11-11]
0.7060
累计净值 [2024-11-11]
- 最近一月：0.61%
- 最近一季：9.05%
- 最近半年：3.29%
- 今年以来：-13.82%
- 最近一年：-13.82%
- 最近两年：-17.44%
- 最近三年：-29.40%
- 成立以来：-29.40%
- 成立日期：2021-11-11
- 基金经理：丁鹏飞 刘斌
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.33亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.42亿元
- 投资风格：
- 管理公司：国联
基本信息
| 基金简称 | 国联添益进取3个月持有混合发起(FOF)A | 基金全称 | 国联添益进取3个月持有期混合型发起式基金中基金(FOF) |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 014090 | 成立日期 | 2021-11-11 |
| 基金总份额(亿份) | 0.16亿(2024-09-30) | 基金规模(亿元) | 0.14亿(2024-09-30) |
| 基金管理人 | 国联基金管理有限公司 | 基金托管人 | 中国农业银行股份有限公司 |
| 基金经理 | 丁鹏飞 刘斌 | 运作方式 | 契约型开放式 |
| 基金类型 | FOF | 二级分类 | -- |
| 最低参与金额(元) | -- | 最低赎回份额(份) | -- |
| 基金比较基准 | 中证800指数收益率*80%+中债综合指数收益率*20% | ||
| 投资目标 | 本基金以资产研究、基金精选为基础,基于市场状态动态调整基金组合,在严格控制风险和保障资产流动性的前提下,力争实现基金资产的长期稳健增值。 | ||
| 投资风格 | -- | ||
| 投资范围 | 投资组合比例摘要：本基金为混合型基金中基金(FOF),投资于经中国证监会依法核准或注册的公开募集的基金份额的比例不低于基金资产的80%,其中投资于股票(包括存托凭证)、股票型证券投资基金、混合型证券投资基金等权益类资产的比例合计为基金资产的60%-95%(本基金投资港股通标的股票的比例不超过本基金股票资产的50%),投资于货币市场基金的比例不高于基金资产的15%,持有现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例合计不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 其中,计入上述权益类资产的混合型证券投资基金应至少满足以下标准之一:(1)基金合同约定的股票资产占基金资产的比例不低于60%;(2)最近四个季度报告披露的持有股票市值占基金资产比例均不低于60%。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种或对投资比例要求有变更的,基金管理人在履行适当程序后,可以做出相应调整。 | ||
| 投资策略 | 基金配置摘要：本基金投资于全市场基金，采用量化模型。 | ||