国联添益进取3个月持有混合发起(FOF)A

(014090)公募FOF
+添加自选
0.7060 0.51%+0.0036
单位净值 [2024-11-11]
0.7060
累计净值 [2024-11-11]
  • 最近一月：0.61%
  • 最近一季：9.05%
  • 最近半年：3.29%
  • 今年以来：-13.82%
  • 最近一年：-13.82%
  • 最近两年：-17.44%
  • 最近三年：-29.40%
  • 成立以来：-29.40%
  • 成立日期：2021-11-11
  • 基金经理：丁鹏飞 刘斌
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.33亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：0.42亿元
  • 投资风格：
  • 管理公司：国联
发表日期 标题
2024-12-30 国联添益进取3个月持有期混合型发起式基金中基金(FOF)清算报告
2024-12-30 国联添益进取3个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）清算报告提示性公告
2024-11-12 国联基金管理有限公司关于国联添益进取3个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）基金合同终止及财产清算的公告
2024-11-08 国联添益进取3个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）(A类份额)基金产品资料概要更新编制日期：2024年10月31日
2024-11-08 国联添益进取3个月持有期混合型发起式基金中基金(FOF)(A类份额)基金产品资料概要更新
2024-11-08 国联添益进取3个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）更新招募说明书（2024年第3号）
2024-11-06 国联基金管理有限公司关于旗下部分基金调整停牌股票估值方法的公告
2024-10-25 国联基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告
2024-10-25 国联添益进取3个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）2024年第3季度报告
2024-09-25 国联基金管理有限公司关于旗下部分基金调整停牌股票估值方法的公告
2024-08-30 国联添益进取3个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）2024年中期报告
2024-08-30 国联基金管理有限公司旗下部分基金中期报告提示性公告
2024-07-19 国联基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告
2024-07-19 国联添益进取3个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）2024年第2季度报告
2024-06-19 国联添益进取3个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）(A类份额)基金产品资料概要更新编制日期：2024年06月12日
2024-04-20 国联基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告
2024-04-20 国联添益进取3个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）2024年第1季度报告
2024-03-30 国联添益进取3个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）2023年年度报告
2024-03-30 国联基金管理有限公司旗下部分基金年度报告提示性公告
2024-02-24 国联添益进取3个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）更新招募说明书（2024年第2号）