国联添益进取3个月持有混合发起(FOF)A

(014090)公募FOF
+添加自选
0.7060 0.51%+0.0036
单位净值 [2024-11-11]
0.7060
累计净值 [2024-11-11]
  • 最近一月：0.61%
  • 最近一季：9.05%
  • 最近半年：3.29%
  • 今年以来：-13.82%
  • 最近一年：-13.82%
  • 最近两年：-17.44%
  • 最近三年：-29.40%
  • 成立以来：-29.40%
  • 成立日期：2021-11-11
  • 基金经理：丁鹏飞 刘斌
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.33亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：0.42亿元
  • 投资风格：
  • 管理公司：国联
重仓持基明细
查询指定年度的基金持仓：
季报日期:  2024-09-30
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 014329 国联优势产业混合A 14.70% 211.58 208.41 0.00 (-0.52%)
2 014109 融通内需驱动混合C 11.01% 52.83 156.12 5.00 (0.67%)
3 000754 华宝量化对冲混合C 8.47% 108.74 120.04 -26.31 (-1.63%)
4 010146 格林中短债C 6.77% 94.80 95.92 0.00 (0.46%)
5 159915 易方达创业板ETF 6.30% 40.00 89.28 新增
6 510500 南方中证500ETF 5.50% 13.00 77.94 新增
7 515180 易方达中证红利ETF 4.78% 46.00 67.71 -4.00 (-0.63%)
8 510310 易方达沪深300ETF 4.60% 15.99 65.24 新增
9 515100 景顺长城中证红利低波动100ETF 4.18% 40.00 59.24 0.00 (-0.31%)
10 013280 宏利睿智稳健混合C 3.91% 52.96 55.42 50.00 (3.34%)
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季报日期:  2024-06-30
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 014329 国联优势产业混合A 14.18% 211.58 194.85 100.00 (2.45%)
2 014109 融通内需驱动混合C 11.68% 57.83 160.43 11.00 (-0.32%)
3 013280 宏利睿智稳健混合C 7.25% 102.96 99.58 155.00 (8.12%)
4 010146 格林中短债C 7.23% 94.80 99.40 新增
5 000754 华宝量化对冲混合C 6.84% 82.44 93.95 35.00 (1.24%)
6 008830 海富通安益对冲混合C 5.82% 75.79 80.00 16.21 (0.19%)
7 513520 华夏野村日经225ETF(QDII) 5.19% 50.00 71.30 新增
8 515180 易方达中证红利ETF 4.15% 42.00 57.04 新增
9 515100 景顺长城中证红利低波动100ETF 3.87% 40.00 53.12 新增
10 515790 华泰柏瑞中证光伏产业ETF 3.71% 75.00 51.00 新增
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季报日期:  2024-03-31
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 014329 国联优势产业混合A 16.63% 311.58 272.54 99.39 (-5.00%)
2 013280 宏利睿智稳健混合C 15.37% 257.96 251.87 78.18 (-4.54%)
3 014109 融通内需驱动混合C 11.36% 68.83 186.19 66.38 (-0.08%)
4 000754 华宝量化对冲混合C 8.08% 117.44 132.43 新增
5 008830 海富通安益对冲混合C 6.01% 92.00 98.57 新增
6 501029 华宝标普中国A股红利机会ETF联接A(LOF) 5.38% 56.80 88.24 新增
7 511990 华宝添益A 4.88% 0.80 80.01 新增
8 013142 华商乐享互联灵活配置混合C 4.76% 52.02 78.03 82.98 (2.77%)
9 513300 华夏纳斯达克100ETF(QDII) 4.12% 40.00 67.48 新增
10 512400 南方中证申万有色金属ETF 3.83% 60.00 62.82 新增
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