国联添益进取3个月持有混合发起(FOF)C
(014091)公募FOF
0.6976
0.52%+0.0036
单位净值 [2024-11-11]
0.6976
累计净值 [2024-11-11]
- 最近一月：0.59%
- 最近一季：8.93%
- 最近半年：3.09%
- 今年以来：-14.35%
- 最近一年：-14.35%
- 最近两年：-18.09%
- 最近三年：-30.24%
- 成立以来：-30.24%
- 成立日期：2021-11-11
- 基金经理：丁鹏飞 刘斌
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.16亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.42亿元
- 投资风格：
- 管理公司：国联
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2023-12-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 41.00 | 1.30% | 71.49% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 6.00 | 0.19% | 10.46% |
| 建筑业 | 5.43 | 0.17% | 9.46% |
| 金融业 | 1.29 | 0.04% | 2.25% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1.13 | 0.04% | 1.97% |
| 批发和零售业 | 1.07 | 0.03% | 1.87% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 0.81 | 0.03% | 1.41% |
| 住宿和餐饮业 | 0.62 | 0.02% | 1.09% |
| 季报日期: 2023-09-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 74.34 | 2.17% | 68.06% |
| 文化、体育和娱乐业 | 16.99 | 0.49% | 15.55% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 9.34 | 0.27% | 8.55% |
| 建筑业 | 3.73 | 0.11% | 3.42% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3.10 | 0.09% | 2.84% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1.73 | 0.05% | 1.58% |
| 季报日期: 2023-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 125.11 | 2.69% | 78.78% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 8.71 | 0.19% | 5.48% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6.65 | 0.14% | 4.19% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 6.50 | 0.14% | 4.09% |
| 科学研究和技术服务业 | 4.80 | 0.10% | 3.02% |
| 批发和零售业 | 2.64 | 0.06% | 1.66% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2.33 | 0.05% | 1.47% |
| 建筑业 | 2.07 | 0.04% | 1.30% |
| 季报日期: 2023-03-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 133.55 | 2.69% | 77.19% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 8.94 | 0.18% | 5.17% |
| 科学研究和技术服务业 | 8.32 | 0.17% | 4.81% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5.98 | 0.12% | 3.46% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4.38 | 0.09% | 2.53% |
| 批发和零售业 | 4.15 | 0.08% | 2.40% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2.75 | 0.06% | 1.59% |
| 建筑业 | 1.84 | 0.04% | 1.06% |
| 文化、体育和娱乐业 | 1.12 | 0.02% | 0.65% |
| 采矿业 | 1.05 | 0.02% | 0.61% |
| 租赁和商务服务业 | 0.51 | 0.01% | 0.29% |
| 房地产业 | 0.42 | 0.01% | 0.25% |