华夏优选配置股票(FOF)C
(014092)公募FOFLOF
0.8422
0.68%+0.0057
单位净值 [2025-09-30]
- 最近一月：4.58%
- 最近一季：23.74%
- 最近半年：24.99%
- 今年以来：21.08%
- 最近一年：15.69%
- 最近两年：15.64%
- 最近三年：5.74%
- 成立以来：-15.78%
- 成立日期：2021-12-30
- 基金经理：李晓易
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.13亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：华夏
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-09-30 |
0.8422 |
0.8422 |
0.68% |
| 2 |
2025-09-29 |
0.8365 |
0.8365 |
1.49% |
| 3 |
2025-09-26 |
0.8242 |
0.8242 |
-1.58% |
| 4 |
2025-09-25 |
0.8374 |
0.8374 |
0.62% |
| 5 |
2025-09-24 |
0.8322 |
0.8322 |
1.69% |
| 6 |
2025-09-23 |
0.8184 |
0.8184 |
-0.51% |
| 7 |
2025-09-22 |
0.8226 |
0.8226 |
0.76% |
| 8 |
2025-09-19 |
0.8164 |
0.8164 |
-0.43% |
| 9 |
2025-09-18 |
0.8199 |
0.8199 |
-0.68% |
| 10 |
2025-09-17 |
0.8255 |
0.8255 |
0.77% |
| 11 |
2025-09-16 |
0.8192 |
0.8192 |
0.54% |
| 12 |
2025-09-15 |
0.8148 |
0.8148 |
-0.02% |
| 13 |
2025-09-12 |
0.8150 |
0.8150 |
-0.35% |
| 14 |
2025-09-11 |
0.8179 |
0.8179 |
3.06% |
| 15 |
2025-09-10 |
0.7936 |
0.7936 |
0.51% |
| 16 |
2025-09-09 |
0.7896 |
0.7896 |
-1.13% |
| 17 |
2025-09-08 |
0.7986 |
0.7986 |
0.33% |
| 18 |
2025-09-05 |
0.7960 |
0.7960 |
3.30% |
| 19 |
2025-09-04 |
0.7706 |
0.7706 |
-3.00% |
| 20 |
2025-09-03 |
0.7944 |
0.7944 |
-0.87% |