汇添富添福睿享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A
(014093)公募FOF
1.0807
0.06%+0.0007
单位净值 [2025-09-24]
1.0807
累计净值 [2025-09-24]
- 最近一月：1.40%
- 最近一季：2.89%
- 最近半年：4.57%
- 今年以来：5.60%
- 最近一年：10.07%
- 最近两年：8.30%
- 最近三年：7.16%
- 成立以来：8.07%
- 成立日期：2022-05-18
- 基金经理：程竹成 蔡健林
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：6.01亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.26亿元
- 投资风格：
- 管理公司：汇添富
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-12-31 | 1.26 | 1.23 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.08 | 6.32% | 6.19% | 0.02 | 1.76% | 1.72% | 0.03 | 2.80% | 2.74% |
| 2024-09-30 | 1.85 | 1.84 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.12 | 5.80% | 6.29% | 0.05 | 2.74% | 2.73% | 0.00 | 0.02% | 0.02% |
| 2024-06-30 | 2.05 | 2.02 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.14 | 5.49% | 6.60% | 0.07 | 3.31% | 3.27% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2024-03-31 | 2.35 | 2.33 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.15 | 5.41% | 6.20% | 0.14 | 5.93% | 5.88% | 0.00 | 0.19% | 0.19% |
| 2024-03-30 | 2.35 | 2.33 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.15 | 5.41% | 6.20% | 0.14 | 5.93% | 5.88% | 0.00 | 0.19% | 0.19% |
| 2023-12-31 | 2.58 | 2.55 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.15 | 5.96% | 5.89% | 0.08 | 3.04% | 3.01% | 0.01 | 0.43% | 0.43% |
| 2023-09-30 | 2.92 | 2.89 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.17 | 5.78% | 5.72% | 0.06 | 2.24% | 2.22% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2023-06-30 | 3.90 | 3.80 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.22 | 5.91% | 5.75% | 0.14 | 3.58% | 3.49% | 0.05 | 1.32% | 1.28% |
| 2023-03-31 | 6.06 | 6.06 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.33 | 5.45% | 5.52% | 0.03 | 0.43% | 0.43% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2023-03-30 | 6.06 | 6.06 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.33 | 5.45% | 5.52% | 0.03 | 0.43% | 0.43% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2022-12-31 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.33 | 5.47% | 5.54% | 0.39 | 6.52% | 6.52% | 0.02 | 0.26% | 0.26% |
| 2022-09-30 | 6.01 | 6.01 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.37 | 6.04% | 6.11% | 0.02 | 0.27% | 0.27% | 0.06 | 1.00% | 1.00% |