鹏扬中债3-5年国开债指数A
(014101)公募债券型指数型
1.0462
0.06%+0.0006
单位净值 [2025-09-30]
1.1292
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.08%
- 最近一季：-0.25%
- 最近半年：0.95%
- 今年以来：0.26%
- 最近一年：2.90%
- 最近两年：9.11%
- 最近三年：11.65%
- 成立以来：13.15%
- 成立日期：2022-04-27
- 基金经理：焦翠 王黎骁
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：4.56亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：鹏扬
基本信息
| 基金简称 | 鹏扬中债3-5年国开债指数A | 基金全称 | 鹏扬中债3-5年国开行债券指数证券投资基金 |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 014101 | 成立日期 | 2022-04-27 |
| 基金总份额(亿份) | 10.23亿(2024-12-31) | 基金规模(亿元) | 13.25亿(2024-12-31) |
| 基金管理人 | 鹏扬基金管理有限公司 | 基金托管人 | 中国民生银行股份有限公司 |
| 基金经理 | 焦翠 王黎骁 | 运作方式 | 契约型开放式 |
| 基金类型 | 债券型 | 二级分类 | -- |
| 最低参与金额(元) | -- | 最低赎回份额(份) | -- |
| 基金比较基准 | 中债-3-5年国开行债券指数*95%+银行活期存款利率(税后)*5% | ||
| 投资目标 | 本基金进行被动式指数化投资,紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。 | ||
| 投资风格 | -- | ||
| 投资范围 | 本基金主要投资于标的指数成份券及备选成份券,为更好实现投资目标,还可以投资于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的政策性金融债、国债、央行票据、债券回购、同业存单、银行存款、国债期货及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 | ||
| 投资策略 | -- | ||