鹏扬中债3-5年国开债指数A
(014101)公募债券型指数型
1.0462
0.06%+0.0006
单位净值 [2025-09-30]
1.1292
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.08%
- 最近一季：-0.25%
- 最近半年：0.95%
- 今年以来：0.26%
- 最近一年：2.90%
- 最近两年：9.11%
- 最近三年：11.65%
- 成立以来：13.15%
- 成立日期：2022-04-27
- 基金经理：焦翠 王黎骁
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：4.56亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：鹏扬
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.035000 | 2024-12-20 |
| 2 | 0.045000 | 2024-06-21 |
| 3 | 0.003000 | 2022-07-25 |