富安达成长价值一年持有期混合A
(014103)公募混合型
0.9321
1.14%+0.0106
单位净值 [2025-09-30]
- 最近一月：10.00%
- 最近一季：37.13%
- 最近半年：37.95%
- 今年以来：35.48%
- 最近一年：21.99%
- 最近两年：12.30%
- 最近三年：-7.54%
- 成立以来：-6.79%
- 成立日期：2021-12-28
- 基金经理：申坤
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.41亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.00亿元
- 投资风格：
- 管理公司：富安达
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
5386.09 |
54.28% |
62.51% |
| 金融业 |
1244.11 |
12.54% |
14.44% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
630.92 |
6.36% |
7.32% |
| 采矿业 |
621.45 |
6.26% |
7.21% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
274.22 |
2.76% |
3.18% |
| 科学研究和技术服务业 |
134.23 |
1.35% |
1.56% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
126.54 |
1.28% |
1.47% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
99.16 |
1.00% |
1.15% |
| 农、林、牧、渔业 |
99.14 |
1.00% |
1.15% |
| 季报日期: 2025-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
3911.74 |
39.03% |
45.78% |
| 金融业 |
1417.11 |
14.14% |
16.58% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
1284.63 |
12.82% |
15.03% |
| 采矿业 |
1035.16 |
10.33% |
12.11% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
446.53 |
4.45% |
5.23% |
| 批发和零售业 |
152.52 |
1.52% |
1.78% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
125.01 |
1.25% |
1.46% |
| 房地产业 |
88.00 |
0.88% |
1.03% |
| 文化、体育和娱乐业 |
84.11 |
0.84% |
0.98% |
| 季报日期: 2024-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
4001.80 |
37.37% |
42.04% |
| 金融业 |
2029.80 |
18.95% |
21.32% |
| 房地产业 |
848.94 |
7.93% |
8.92% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
779.13 |
7.28% |
8.19% |
| 采矿业 |
659.37 |
6.16% |
6.93% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
568.20 |
5.31% |
5.97% |
| 文化、体育和娱乐业 |
457.40 |
4.27% |
4.81% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
119.07 |
1.11% |
1.25% |
| 批发和零售业 |
54.92 |
0.51% |
0.58% |
| 季报日期: 2024-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
4021.09 |
33.91% |
40.43% |
| 采矿业 |
3396.80 |
28.65% |
34.15% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
1121.01 |
9.45% |
11.27% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
752.17 |
6.34% |
7.56% |
| 金融业 |
489.72 |
4.13% |
4.92% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
98.24 |
0.83% |
0.99% |
| 批发和零售业 |
67.13 |
0.57% |
0.67% |
| 季报日期: 2023-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
10282.93 |
65.89% |
71.35% |
| 金融业 |
1197.09 |
7.67% |
8.31% |
| 房地产业 |
1047.73 |
6.71% |
7.27% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
809.23 |
5.19% |
5.62% |
| 文化、体育和娱乐业 |
523.74 |
3.36% |
3.63% |
| 批发和零售业 |
455.05 |
2.92% |
3.16% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
94.87 |
0.61% |
0.66% |
| 建筑业 |
0.46 |
0.00% |
0.00% |
| 科学研究和技术服务业 |
0.31 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2023-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
13682.38 |
75.86% |
84.63% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
1644.24 |
9.12% |
10.17% |
| 建筑业 |
517.28 |
2.87% |
3.20% |
| 批发和零售业 |
178.91 |
0.99% |
1.11% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
103.14 |
0.57% |
0.64% |
| 卫生和社会工作 |
42.05 |
0.23% |
0.26% |
| 季报日期: 2023-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 采矿业 |
12886.92 |
59.95% |
64.80% |
| 制造业 |
4011.12 |
18.66% |
20.17% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
1627.05 |
7.57% |
8.18% |
| 批发和零售业 |
1224.61 |
5.70% |
6.16% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
81.72 |
0.38% |
0.41% |
| 卫生和社会工作 |
51.25 |
0.24% |
0.26% |
| 建筑业 |
1.91 |
0.01% |
0.01% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
1.61 |
0.01% |
0.01% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
0.66 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2022-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 采矿业 |
13173.92 |
52.18% |
58.13% |
| 制造业 |
5810.25 |
23.01% |
25.64% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
2010.68 |
7.96% |
8.87% |
| 金融业 |
813.15 |
3.22% |
3.59% |
| 批发和零售业 |
766.36 |
3.04% |
3.38% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
85.23 |
0.34% |
0.38% |
| 科学研究和技术服务业 |
1.16 |
0.00% |
0.01% |
| 文化、体育和娱乐业 |
0.54 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2022-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 采矿业 |
17018.80 |
59.68% |
65.11% |
| 制造业 |
5862.52 |
20.56% |
22.43% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
1989.82 |
6.98% |
7.61% |
| 批发和零售业 |
878.42 |
3.08% |
3.36% |
| 金融业 |
327.98 |
1.15% |
1.25% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
61.20 |
0.21% |
0.23% |
| 科学研究和技术服务业 |
1.03 |
0.00% |
0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 |
0.53 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2022-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 采矿业 |
10836.32 |
38.59% |
41.15% |
| 制造业 |
8572.75 |
30.53% |
32.56% |
| 金融业 |
3479.27 |
12.39% |
13.21% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
2556.90 |
9.11% |
9.71% |
| 批发和零售业 |
805.17 |
2.87% |
3.06% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
82.53 |
0.29% |
0.31% |
| 季报日期: 2022-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 金融业 |
9430.73 |
33.63% |
35.61% |
| 制造业 |
5818.49 |
20.75% |
21.97% |
| 采矿业 |
5193.54 |
18.52% |
19.61% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
2791.50 |
9.96% |
10.54% |
| 批发和零售业 |
2074.59 |
7.40% |
7.83% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
1104.66 |
3.94% |
4.17% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
70.47 |
0.25% |
0.27% |