富安达成长价值一年持有期混合A
(014103)公募混合型
0.9321
1.14%+0.0106
单位净值 [2025-09-30]
0.9321
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：10.00%
- 最近一季：37.13%
- 最近半年：37.95%
- 今年以来：35.48%
- 最近一年：21.99%
- 最近两年：12.30%
- 最近三年：-7.54%
- 成立以来：-6.79%
- 成立日期：2021-12-28
- 基金经理：申坤
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.41亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.00亿元
- 投资风格：
- 管理公司：富安达
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.9321 | 0.9321 | 1.14% |
| 2025-09-29 | 0.9216 | 0.9216 | 2.06% |
| 2025-09-26 | 0.9030 | 0.9030 | -2.35% |
| 2025-09-25 | 0.9247 | 0.9247 | 0.82% |
| 2025-09-24 | 0.9172 | 0.9172 | 1.88% |
| 2025-09-23 | 0.9003 | 0.9003 | 0.47% |
| 2025-09-22 | 0.8961 | 0.8961 | 1.60% |
| 2025-09-19 | 0.8820 | 0.8820 | 0.15% |
| 2025-09-18 | 0.8807 | 0.8807 | -1.21% |
| 2025-09-17 | 0.8915 | 0.8915 | 1.27% |
业绩分析
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更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 富安达成长价值一年持有期混合A | 3.53% | 10.00% | 37.13% | 37.95% | 21.99% | 35.48% |
| 同类型排名 | 2010/8521 | 1222/8521 | 1373/8521 | 1497/8521 | 4000/8521 | 2830/8521 |
| 混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
| QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 1.41亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 1.43亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 1.50亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 1.55亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 1.61亿份 | 1030 |
基金经理
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申坤 上任时间：2023-12-26
申坤,女,硕士研究生。2010年4月加入国泰基金管理有限公司,历任研究员、基金经理助理。2015年6月起任国泰成长优选混合型证券投资基金(原国泰成长优选股票型证券投资基金)的基金经理,2016年4月起兼任国泰金鑫股票型证券投资基金的基金经理。 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-07-21 | 富安达基金管理有限公司关于旗下基金增加博时财富基金销售有限公司为销售机构并参与其费率优惠活动的公告 |
| 2025-07-19 | 富安达基金管理有限公司旗下全部基金季度报告提示性公告 |
| 2025-07-19 | 富安达成长价值一年持有期混合型证券投资基金2025年第二季度报告 |
| 2025-06-24 | 富安达基金管理有限公司关于旗下基金增加玄元保险代理有限公司为销售机构并参与其费率优惠活动的公告 |
| 2025-06-06 | 富安达基金管理有限公司关于终止民商基金销售（上海）有限公司办理旗下基金销售业务的公告 |
| 2025-05-30 | 富安达基金管理有限公司关于旗下基金的销售机构由北京中植基金销售有限公司变更为华源证券股份有限公司的公告 |
| 2025-04-21 | 富安达基金管理有限公司旗下全部基金季度报告提示性公告 |
| 2025-04-21 | 富安达成长价值一年持有期混合型证券投资基金2025年第一季度报告 |
| 2025-03-25 | 富安达基金管理有限公司关于旗下部分基金增加华创证券有限责任公司为销售机构的公告 |
| 2025-03-15 | 富安达基金管理有限公司关于旗下基金增加民商基金销售（上海）有限公司为销售机构并参与其费率优惠活动的公告 |
| 2025-03-12 | 富安达基金管理有限公司关于旗下部分基金增加甬兴证券有限公司为销售机构的公告 |
| 2025-01-21 | 富安达成长价值一年持有期混合型证券投资基金2024年第四季度报告 |
| 2025-01-21 | 富安达基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告 |
| 2025-01-04 | 富安达基金管理有限公司关于旗下部分基金增加江海证券有限公司为销售机构并参与其费率优惠活动的公告 |
| 2024-11-27 | 富安达基金管理有限公司关于终止乾道基金销售有限公司办理旗下基金相关销售业务的公告 |
| 2024-11-15 | 富安达成长价值一年持有期混合型证券投资基金招募说明书(更新) |
| 2024-11-15 | 富安达成长价值一年持有期混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2024-11-15 | 富安达成长价值一年持有期混合型证券投资基金招募说明书更新提示性公告 |
| 2024-10-24 | 富安达基金管理有限公司旗下全部基金季度报告提示性公告 |
| 2024-10-24 | 富安达成长价值一年持有期混合型证券投资基金2024年第三季度报告 |