富安达成长价值一年持有期混合A

(014103)公募混合型
0.9321 1.14%+0.0106
单位净值 [2025-09-30]
0.9321
累计净值 [2025-09-30]
       
净值估算 [2025-09-30   ]
  • 最近一月:10.00%
  • 最近一季:37.13%
  • 最近半年:37.95%
  • 今年以来:35.48%
  • 最近一年:21.99%
  • 最近两年:12.30%
  • 最近三年:-7.54%
  • 成立以来:-6.79%
  • 成立日期:2021-12-28
  • 基金经理:申坤
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:1.41亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:1.00亿元
  • 投资风格:
  • 管理公司:富安达
实时情况
富安达成长价值一年持有期混合A 上证指数 深成指 沪深300
现价
涨幅
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓:
季报日期:  2025-06-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 002475 立讯精密 9.97% 28.51 989.01 11.48% 0.00 (新增)
2 300750 宁德时代 6.84% 2.69 678.47 7.87% 0.00 (新增)
3 000651 格力电器 5.06% 11.17 501.76 5.82% 0.00 (新增)
4 600036 招商银行 4.61% 9.96 457.66 5.31% 0.00 (新增)
5 600398 海澜之家 4.18% 59.63 415.02 4.82% 0.00 (新增)
6 601318 中国平安 3.02% 5.41 300.15 3.48% 0.00 (新增)
7 002594 比亚迪 2.88% 0.86 285.44 3.31% 0.00 (新增)
8 688775 影石创新 2.88% 1.69 285.37 3.31% 0.00 (新增)
9 300760 迈瑞医疗 2.85% 1.26 283.19 3.29% 0.00 (新增)
10 601166 兴业银行 2.70% 11.47 267.71 3.11% 0.00 (新增)
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季报日期:  2025-03-31
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 000333 美的集团 7.19% 9.18 720.63 8.43% 9.18 (100.00%)
2 000651 格力电器 7.03% 15.50 704.63 8.25% 8.07 (108.61%)
3 002475 立讯精密 5.19% 12.73 520.53 6.09% 12.73 (100.00%)
4 601728 中国电信 4.99% 63.75 500.44 5.86% 63.75 (100.00%)
5 600941 中国移动 4.99% 4.66 500.30 5.86% 4.66 (100.00%)
6 600398 海澜之家 4.71% 59.63 471.67 5.52% 59.63 (100.00%)
7 601088 中国神华 4.33% 11.31 433.74 5.08% 3.94 (53.46%)
8 601838 成都银行 3.97% 23.14 397.78 4.66% 0.00 (0.00%)
9 601225 陕西煤业 3.96% 20.02 396.60 4.64% 20.02 (100.00%)
10 601398 工商银行 3.52% 51.28 353.32 4.13% 0.00 (0.00%)
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