嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C
(014111)公募股票型ETF联接指数型
0.8217
3.88%+0.0319
单位净值 [2025-09-30]
0.8217
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：4.89%
- 最近一季：45.51%
- 最近半年：52.28%
- 今年以来：61.43%
- 最近一年：54.31%
- 最近两年：48.78%
- 最近三年：8.16%
- 成立以来：-17.83%
- 成立日期：2021-12-01
- 基金经理：田光远
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.95亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.36亿元
- 投资风格：
- 管理公司：嘉实
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 181.67 | 0.80% | 88.38% |
| 采矿业 | 20.85 | 0.09% | 10.14% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3.04 | 0.01% | 1.48% |
| 季报日期: 2025-03-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 46.51 | 0.20% | 73.48% |
| 采矿业 | 16.79 | 0.07% | 26.52% |