嘉实对冲套利定期混合C
(014112)公募混合型
1.0920
0.37%+0.0040
单位净值 [2025-09-30]
1.0920
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.74%
- 最近一季：0.92%
- 最近半年：0.18%
- 今年以来：-0.64%
- 最近一年：0.18%
- 最近两年：-6.43%
- 最近三年：-14.49%
- 成立以来：9.20%
- 成立日期：2021-11-12
- 基金经理：方晗
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.22亿元
- 投资风格：
- 管理公司：嘉实
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-08-23 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 |
| 2025-08-06 | 关于嘉实对冲套利定期混合第四十五个开放期开放申购、赎回及转换业务的公告 |
| 2025-07-21 | 嘉实对冲套利定期开放混合型发起式证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-07-21 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2025年第二季度报告提示性公告 |
| 2025-07-01 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 |
| 2025-06-24 | 嘉实对冲套利定期开放混合型发起式证券投资基金（C类份额）基金产品资料概要更新 |
| 2025-06-06 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 |
| 2025-06-05 | 嘉实对冲套利定期开放混合型发起式证券投资基金更新招募说明书(2025年06月05日更新) |
| 2025-05-07 | 关于嘉实对冲套利定期混合第四十四个开放期开放申购、赎回及转换业务的公告 |
| 2025-04-22 | 嘉实对冲套利定期开放混合型发起式证券投资基金2025年第1季度报告 |
| 2025-04-22 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2025年第一季度报告提示性公告 |
| 2025-02-25 | 嘉实对冲套利定期开放混合型发起式证券投资基金（C类份额）基金产品资料概要更新 |
| 2025-02-25 | 嘉实对冲套利定期开放混合型发起式证券投资基金更新招募说明书(2025年02月25日更新) |
| 2025-02-24 | 关于嘉实对冲套利定期混合基金经理变更的公告 |
| 2025-02-12 | 关于嘉实对冲套利定期混合第四十三个开放期开放申购、赎回及转换业务的公告 |
| 2025-01-22 | 嘉实对冲套利定期开放混合型发起式证券投资基金2024年第4季度报告 |
| 2025-01-22 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2024年第四季度报告提示性公告 |
| 2024-12-24 | 嘉实对冲套利定期开放混合型发起式证券投资基金（C类份额）基金产品资料概要更新 |
| 2024-12-03 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 |
| 2024-11-16 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金改聘会计师事务所的公告 |