1.1848
2.69%+0.0318
单位净值 [2025-09-30]
- 最近一月：-0.09%
- 最近一季：30.43%
- 最近半年：53.00%
- 今年以来：82.95%
- 最近一年：67.34%
- 最近两年：64.60%
- 最近三年：54.77%
- 成立以来：18.48%
- 成立日期：2021-12-29
- 基金经理：吴兴武
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.25亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：3.08亿元
- 投资风格：
- 管理公司：广发
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
13826.87 |
45.06% |
90.55% |
| 科学研究和技术服务业 |
1443.00 |
4.70% |
9.45% |
| 季报日期: 2025-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
16277.83 |
53.08% |
89.25% |
| 科学研究和技术服务业 |
1513.55 |
4.94% |
8.30% |
| 批发和零售业 |
446.20 |
1.46% |
2.45% |
| 季报日期: 2024-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
12945.53 |
46.30% |
84.00% |
| 科学研究和技术服务业 |
1332.52 |
4.77% |
8.65% |
| 批发和零售业 |
1133.44 |
4.05% |
7.35% |
| 季报日期: 2024-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
16773.48 |
56.86% |
90.04% |
| 批发和零售业 |
1082.48 |
3.67% |
5.81% |
| 科学研究和技术服务业 |
772.92 |
2.62% |
4.15% |
| 季报日期: 2023-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
19249.50 |
56.66% |
78.93% |
| 批发和零售业 |
3812.12 |
11.22% |
15.63% |
| 科学研究和技术服务业 |
830.18 |
2.44% |
3.40% |
| 卫生和社会工作 |
495.39 |
1.46% |
2.03% |
| 季报日期: 2023-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
16217.80 |
45.03% |
64.95% |
| 科学研究和技术服务业 |
4303.97 |
11.95% |
17.24% |
| 卫生和社会工作 |
3618.60 |
10.05% |
14.49% |
| 批发和零售业 |
830.14 |
2.30% |
3.32% |
| 季报日期: 2022-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
14030.06 |
37.47% |
57.23% |
| 卫生和社会工作 |
6276.69 |
16.76% |
25.60% |
| 科学研究和技术服务业 |
4132.94 |
11.04% |
16.86% |
| 批发和零售业 |
74.04 |
0.20% |
0.30% |
| 季报日期: 2022-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
14249.30 |
43.57% |
59.76% |
| 卫生和社会工作 |
5305.71 |
16.22% |
22.25% |
| 科学研究和技术服务业 |
3572.09 |
10.92% |
14.98% |
| 批发和零售业 |
553.13 |
1.69% |
2.32% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
105.13 |
0.32% |
0.44% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
34.65 |
0.11% |
0.15% |
| 租赁和商务服务业 |
14.90 |
0.05% |
0.06% |
| 采矿业 |
6.39 |
0.02% |
0.03% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
1.70 |
0.01% |
0.01% |
| 金融业 |
0.20 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2022-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
24065.74 |
44.36% |
59.51% |
| 卫生和社会工作 |
8739.42 |
16.11% |
21.61% |
| 科学研究和技术服务业 |
6912.99 |
12.74% |
17.09% |
| 批发和零售业 |
478.83 |
0.88% |
1.18% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
172.59 |
0.32% |
0.43% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
44.64 |
0.08% |
0.11% |
| 租赁和商务服务业 |
19.35 |
0.04% |
0.05% |
| 采矿业 |
6.97 |
0.01% |
0.02% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
1.35 |
0.00% |
0.00% |
| 金融业 |
0.25 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2022-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
34346.80 |
58.34% |
67.55% |
| 科学研究和技术服务业 |
7568.09 |
12.86% |
14.88% |
| 卫生和社会工作 |
3154.36 |
5.36% |
6.20% |
| 批发和零售业 |
666.84 |
1.13% |
1.31% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
46.43 |
0.08% |
0.09% |
| 租赁和商务服务业 |
17.52 |
0.03% |
0.03% |
| 采矿业 |
1.87 |
0.00% |
0.00% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
1.65 |
0.00% |
0.00% |
| 金融业 |
0.30 |
0.00% |
0.00% |