上银慧恒收益增强债券C
(014116)公募债券型
0.9186
1.35%+0.0124
单位净值 [2025-09-30]
0.9186
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：2.04%
- 最近一季：6.96%
- 最近半年：7.31%
- 今年以来：7.26%
- 最近一年：10.14%
- 最近两年：13.76%
- 最近三年：4.40%
- 成立以来：-8.14%
- 成立日期：2022-01-17
- 基金经理：陈芳菲
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.44亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.66亿元
- 投资风格：
- 管理公司：上银
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 734.41 | 6.20% | 64.68% |
| 采矿业 | 213.72 | 1.80% | 18.82% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 169.29 | 1.43% | 14.91% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 18.08 | 0.15% | 1.59% |
| 季报日期: 2025-03-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 972.69 | 6.11% | 68.73% |
| 采矿业 | 208.38 | 1.31% | 14.72% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 168.05 | 1.06% | 11.87% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 66.20 | 0.42% | 4.68% |