国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接A
(014117)公募股票型ETF联接指数型
0.9146
2.89%+0.0264
单位净值 [2025-09-30]
- 最近一月：4.59%
- 最近一季：30.28%
- 最近半年：41.32%
- 今年以来：62.31%
- 最近一年：48.31%
- 最近两年：33.67%
- 最近三年：40.49%
- 成立以来：-8.54%
- 成立日期：2021-11-22
- 基金经理：梁杏
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.51亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.15亿元
- 投资风格：
- 管理公司：国泰
实时情况
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国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接A |
上证指数 |
深成指 |
沪深300 |
| 现价 |
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| 涨幅 |
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重仓股明细
查询指定年度的基金持仓：
| 季报日期: 2025-06-30 |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
| 1 |
603259 |
药明康德 |
0.06% |
0.09 |
6.26 |
19.66% |
0.00 (新增) |
| 2 |
600276 |
恒瑞医药 |
0.06% |
0.12 |
6.23 |
19.56% |
0.00 (新增) |
| 3 |
688235 |
百济神州 |
0.04% |
0.02 |
4.67 |
14.68% |
0.00 (新增) |
| 4 |
688578 |
艾力斯 |
0.02% |
0.02 |
1.86 |
5.85% |
0.00 (新增) |
| 5 |
688266 |
泽璟制药 |
0.02% |
0.02 |
2.15 |
6.75% |
0.00 (新增) |
| 6 |
688520 |
神州细胞 |
0.01% |
0.02 |
1.20 |
3.76% |
0.00 (新增) |
| 7 |
688278 |
特宝生物 |
0.01% |
0.02 |
1.44 |
4.53% |
0.00 (新增) |
| 8 |
688192 |
迪哲医药 |
0.01% |
0.02 |
1.20 |
3.76% |
0.00 (新增) |
| 9 |
600196 |
复星医药 |
0.01% |
0.05 |
1.25 |
3.94% |
0.00 (新增) |
| 10 |
600079 |
人福医药 |
0.01% |
0.08 |
1.68 |
5.27% |
0.00 (新增) |
| 季报日期: 2025-06-30 |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
| 1 |
603259 |
药明康德 |
0.06% |
0.09 |
6.26 |
19.66% |
0.00 (新增) |
| 2 |
600276 |
恒瑞医药 |
0.06% |
0.12 |
6.23 |
19.56% |
0.00 (新增) |
| 3 |
688235 |
百济神州 |
0.04% |
0.02 |
4.67 |
14.68% |
0.00 (新增) |
| 4 |
688578 |
艾力斯 |
0.02% |
0.02 |
1.86 |
5.85% |
0.00 (新增) |
| 5 |
688266 |
泽璟制药 |
0.02% |
0.02 |
2.15 |
6.75% |
0.00 (新增) |
| 6 |
688520 |
神州细胞 |
0.01% |
0.02 |
1.20 |
3.76% |
0.00 (新增) |
| 7 |
688278 |
特宝生物 |
0.01% |
0.02 |
1.44 |
4.53% |
0.00 (新增) |
| 8 |
688192 |
迪哲医药 |
0.01% |
0.02 |
1.20 |
3.76% |
0.00 (新增) |
| 9 |
600196 |
复星医药 |
0.01% |
0.05 |
1.25 |
3.94% |
0.00 (新增) |
| 10 |
600079 |
人福医药 |
0.01% |
0.08 |
1.68 |
5.27% |
0.00 (新增) |
显示全部持仓明细>>
| 季报日期: 2024-09-30 |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
| 1 |
600276 |
恒瑞医药 |
0.09% |
0.11 |
5.75 |
26.95% |
0.11 (100.00%) |
| 2 |
603259 |
药明康德 |
0.08% |
0.10 |
5.24 |
24.53% |
0.10 (100.00%) |
| 3 |
600196 |
复星医药 |
0.02% |
0.05 |
1.38 |
6.48% |
0.05 (100.00%) |
| 4 |
688278 |
特宝生物 |
0.02% |
0.02 |
1.43 |
6.71% |
0.02 (100.00%) |
| 5 |
688578 |
艾力斯 |
0.02% |
0.02 |
1.10 |
5.17% |
0.02 (100.00%) |
| 6 |
600079 |
人福医药 |
0.01% |
0.04 |
0.84 |
3.95% |
0.04 (100.00%) |
| 7 |
600535 |
天士力 |
0.01% |
0.04 |
0.65 |
3.03% |
0.04 (100.00%) |
| 8 |
601607 |
上海医药 |
0.01% |
0.04 |
0.85 |
3.96% |
0.04 (100.00%) |
| 9 |
603392 |
万泰生物 |
0.01% |
0.01 |
0.82 |
3.84% |
0.01 (100.00%) |
| 10 |
688192 |
迪哲医药 |
0.01% |
0.02 |
0.88 |
4.11% |
0.02 (100.00%) |
| 季报日期: 2024-09-30 |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
| 1 |
600276 |
恒瑞医药 |
0.09% |
0.11 |
5.75 |
26.95% |
0.11 (100.00%) |
| 2 |
603259 |
药明康德 |
0.08% |
0.10 |
5.24 |
24.53% |
0.10 (100.00%) |
| 3 |
600196 |
复星医药 |
0.02% |
0.05 |
1.38 |
6.48% |
0.05 (100.00%) |
| 4 |
688278 |
特宝生物 |
0.02% |
0.02 |
1.43 |
6.71% |
0.02 (100.00%) |
| 5 |
688578 |
艾力斯 |
0.02% |
0.02 |
1.10 |
5.17% |
0.02 (100.00%) |
| 6 |
600079 |
人福医药 |
0.01% |
0.04 |
0.84 |
3.95% |
0.04 (100.00%) |
| 7 |
600535 |
天士力 |
0.01% |
0.04 |
0.65 |
3.03% |
0.04 (100.00%) |
| 8 |
601607 |
上海医药 |
0.01% |
0.04 |
0.85 |
3.96% |
0.04 (100.00%) |
| 9 |
603392 |
万泰生物 |
0.01% |
0.01 |
0.82 |
3.84% |
0.01 (100.00%) |
| 10 |
688192 |
迪哲医药 |
0.01% |
0.02 |
0.88 |
4.11% |
0.02 (100.00%) |
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| 季报日期: 2023-12-31 |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
| 1 |
688331 |
荣昌生物 |
0.03% |
0.03 |
1.86 |
56.32% |
--- |
| 2 |
688520 |
神州细胞 |
0.02% |
0.03 |
1.44 |
43.68% |
--- |
| 季报日期: 2023-12-31 |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
| 1 |
688331 |
荣昌生物 |
0.03% |
0.03 |
1.86 |
56.32% |
--- |
| 2 |
688520 |
神州细胞 |
0.02% |
0.03 |
1.44 |
43.68% |
--- |
显示全部持仓明细>>