国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接A

(014117)公募股票型ETF联接指数型
+添加自选
0.9146 2.89%+0.0264
单位净值 [2025-09-30]
0.9146
累计净值 [2025-09-30]
       
净值估算 [2025-09-30   ]
  • 最近一月：4.59%
  • 最近一季：30.28%
  • 最近半年：41.32%
  • 今年以来：62.31%
  • 最近一年：48.31%
  • 最近两年：33.67%
  • 最近三年：40.49%
  • 成立以来：-8.54%
  • 成立日期：2021-11-22
  • 基金经理：梁杏
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.51亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：1.15亿元
  • 投资风格：
  • 管理公司：国泰
重仓持基明细
查询指定年度的基金持仓：
季报日期:  2024-12-31
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 517110 国泰中证沪港深创新药产业ETF 94.65% 0.00 10138.22 0.00 (-4.86%)
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季报日期:  2024-09-30
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 517110 国泰中证沪港深创新药产业ETF 89.79% 0.00 6034.03 0.00 (3.37%)
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季报日期:  2024-06-30
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 517110 国泰中证沪港深创新药产业ETF 93.16% 0.00 4386.16 0.00 (-1.78%)
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季报日期:  2024-03-31
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 517110 国泰中证沪港深创新药产业ETF 91.38% 0.00 5114.65 0.00 (1.67%)
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