国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接C
(014118)公募股票型ETF联接指数型
0.9041
2.90%+0.0262
单位净值 [2025-09-30]
- 最近一月：4.57%
- 最近一季：30.20%
- 最近半年：41.11%
- 今年以来：61.94%
- 最近一年：47.87%
- 最近两年：32.88%
- 最近三年：39.22%
- 成立以来：-9.59%
- 成立日期：2021-11-22
- 基金经理：梁杏
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.11亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.15亿元
- 投资风格：
- 管理公司：国泰
重仓持基明细
查询指定年度的基金持仓：
| 季报日期: 2024-12-31 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
517110 |
国泰中证沪港深创新药产业ETF |
94.65% |
0.00 |
10138.22 |
0.00 (-4.86%) |
| 季报日期: 2024-12-31 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
517110 |
国泰中证沪港深创新药产业ETF |
94.65% |
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10138.22 |
|
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| 季报日期: 2024-09-30 |
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基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
517110 |
国泰中证沪港深创新药产业ETF |
89.79% |
0.00 |
6034.03 |
0.00 (3.37%) |
| 季报日期: 2024-09-30 |
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基金名称 |
占净值比例 |
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国泰中证沪港深创新药产业ETF |
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| 季报日期: 2024-06-30 |
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基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
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| 1 |
517110 |
国泰中证沪港深创新药产业ETF |
93.16% |
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| 季报日期: 2024-06-30 |
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占净值比例 |
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国泰中证沪港深创新药产业ETF |
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| 季报日期: 2024-03-31 |
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基金名称 |
占净值比例 |
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持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
517110 |
国泰中证沪港深创新药产业ETF |
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国泰中证沪港深创新药产业ETF |
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| 季报日期: 2023-12-31 |
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基金名称 |
占净值比例 |
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| 1 |
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国泰中证沪港深创新药产业ETF |
93.05% |
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| 季报日期: 2023-12-31 |
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国泰中证沪港深创新药产业ETF |
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| 季报日期: 2023-09-30 |
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基金名称 |
占净值比例 |
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国泰中证沪港深创新药产业ETF |
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占净值比例 |
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国泰中证沪港深创新药产业ETF |
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| 季报日期: 2023-06-30 |
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基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
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持仓变动 |
| 1 |
517110 |
国泰中证沪港深创新药产业ETF |
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| 季报日期: 2023-06-30 |
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基金名称 |
占净值比例 |
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持仓变动 |
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517110 |
国泰中证沪港深创新药产业ETF |
93.68% |
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|
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| 季报日期: 2023-03-31 |
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基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
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| 1 |
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国泰中证沪港深创新药产业ETF |
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| 季报日期: 2023-03-31 |
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基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
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国泰中证沪港深创新药产业ETF |
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| 季报日期: 2022-12-31 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
517110 |
国泰中证沪港深创新药产业ETF |
93.57% |
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2337.24 |
0.00 (0.80%) |
| 季报日期: 2022-12-31 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
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国泰中证沪港深创新药产业ETF |
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|
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| 季报日期: 2022-09-30 |
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基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
517110 |
国泰中证沪港深创新药产业ETF |
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基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
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持仓变动 |
| 1 |
517110 |
国泰中证沪港深创新药产业ETF |
94.37% |
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2445.92 |
|
0.00 (-9.73%) |
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| 季报日期: 2022-06-30 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
517110 |
国泰中证沪港深创新药产业ETF |
84.64% |
0.00 |
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0.00 (6.65%) |
| 季报日期: 2022-06-30 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
517110 |
国泰中证沪港深创新药产业ETF |
84.64% |
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1968.15 |
|
0.00 (6.65%) |
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| 季报日期: 2022-03-31 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
517110 |
国泰中证沪港深创新药产业ETF |
91.29% |
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1809.32 |
0.00 (新增) |
| 季报日期: 2022-03-31 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
517110 |
国泰中证沪港深创新药产业ETF |
91.29% |
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1809.32 |
|
0.00 (新增) |
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