0.5626
0.39%+0.0022
单位净值 [2025-09-30]
- 最近一月：1.79%
- 最近一季：19.12%
- 最近半年：15.29%
- 今年以来：23.19%
- 最近一年：20.01%
- 最近两年：4.09%
- 最近三年：-26.73%
- 成立以来：-43.74%
- 成立日期：2022-01-25
- 基金经理：王怀震
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.19亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.02亿元
- 投资风格：
- 管理公司：金鹰
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
5189.95 |
51.42% |
76.33% |
| 金融业 |
954.35 |
9.45% |
14.04% |
| 采矿业 |
374.40 |
3.71% |
5.51% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
281.07 |
2.78% |
4.13% |
| 季报日期: 2025-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
6526.76 |
61.20% |
75.86% |
| 采矿业 |
1007.18 |
9.44% |
11.71% |
| 金融业 |
329.44 |
3.09% |
3.83% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
313.46 |
2.94% |
3.64% |
| 文化、体育和娱乐业 |
214.58 |
2.01% |
2.49% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
107.98 |
1.01% |
1.26% |
| 批发和零售业 |
103.98 |
0.97% |
1.21% |
| 季报日期: 2024-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
4640.52 |
41.39% |
72.33% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
1112.88 |
9.93% |
17.35% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
270.80 |
2.42% |
4.22% |
| 金融业 |
207.42 |
1.85% |
3.23% |
| 文化、体育和娱乐业 |
184.04 |
1.64% |
2.87% |
| 季报日期: 2024-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
7082.66 |
61.18% |
71.54% |
| 房地产业 |
2296.23 |
19.84% |
23.19% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
424.99 |
3.67% |
4.29% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
96.70 |
0.84% |
0.98% |
| 季报日期: 2023-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
15293.01 |
69.81% |
73.84% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
4806.57 |
21.94% |
23.21% |
| 建筑业 |
505.54 |
2.31% |
2.44% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
102.29 |
0.47% |
0.49% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
3.54 |
0.02% |
0.02% |
| 科学研究和技术服务业 |
0.76 |
0.00% |
0.00% |
| 批发和零售业 |
0.58 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2023-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
15076.15 |
69.79% |
83.58% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
2841.85 |
13.16% |
15.75% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
80.63 |
0.37% |
0.45% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
36.82 |
0.17% |
0.20% |
| 建筑业 |
2.71 |
0.01% |
0.02% |
| 科学研究和技术服务业 |
0.87 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2022-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
13299.06 |
56.43% |
86.44% |
| 房地产业 |
1152.51 |
4.89% |
7.49% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
841.52 |
3.57% |
5.47% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
90.05 |
0.38% |
0.59% |
| 科学研究和技术服务业 |
0.76 |
0.00% |
0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 |
0.56 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2022-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
24296.12 |
93.08% |
98.41% |
| 科学研究和技术服务业 |
321.69 |
1.23% |
1.30% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
66.05 |
0.25% |
0.27% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
5.31 |
0.02% |
0.02% |
| 文化、体育和娱乐业 |
0.55 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2022-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
28224.95 |
90.51% |
95.49% |
| 科学研究和技术服务业 |
875.37 |
2.81% |
2.96% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
375.32 |
1.20% |
1.27% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
81.43 |
0.26% |
0.28% |
| 卫生和社会工作 |
1.12 |
0.00% |
0.00% |
| 农、林、牧、渔业 |
0.19 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2022-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
20530.10 |
65.23% |
69.66% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
4670.42 |
14.84% |
15.85% |
| 农、林、牧、渔业 |
4268.76 |
13.56% |
14.48% |
| 卫生和社会工作 |
1.09 |
0.00% |
0.00% |