1.0725
0.52%+0.0055
单位净值 [2025-09-24]
- 最近一月：5.72%
- 最近一季：32.88%
- 最近半年：36.68%
- 今年以来：47.14%
- 最近一年：52.26%
- 最近两年：54.03%
- 最近三年：34.94%
- 成立以来：7.25%
- 成立日期：2021-11-22
- 基金经理：何博 程越楷
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.48亿元
- 投资风格：
- 管理公司：融通
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 科技 |
1196.42 |
24.99% |
31.45% |
| 医疗保健 |
819.71 |
17.12% |
21.55% |
| 工业 |
566.61 |
11.84% |
14.89% |
| 通讯 |
561.48 |
11.73% |
14.76% |
| 非必需消费品 |
349.18 |
7.29% |
9.18% |
| 材料 |
155.26 |
3.24% |
4.08% |
| 必需消费品 |
58.93 |
1.23% |
1.55% |
| 金融 |
51.59 |
1.08% |
1.36% |
| 房地产 |
45.39 |
0.95% |
1.19% |
| 季报日期: 2025-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 科技 |
1700.18 |
36.76% |
46.44% |
| 医疗保健 |
663.18 |
14.34% |
18.11% |
| 通讯 |
484.97 |
10.49% |
13.25% |
| 工业 |
401.20 |
8.68% |
10.96% |
| 非必需消费品 |
208.18 |
4.50% |
5.69% |
| 房地产 |
82.17 |
1.78% |
2.24% |
| 金融 |
72.13 |
1.56% |
1.97% |
| 必需消费品 |
48.95 |
1.06% |
1.34% |
| 季报日期: 2024-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 科技 |
1739.58 |
45.60% |
62.59% |
| 通讯 |
479.59 |
12.57% |
17.26% |
| 非必需消费品 |
234.29 |
6.14% |
8.43% |
| 公用事业 |
149.89 |
3.93% |
5.39% |
| 医疗保健 |
101.18 |
2.65% |
3.64% |
| 材料 |
74.62 |
1.96% |
2.68% |
| 季报日期: 2024-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 科技 |
1411.55 |
31.70% |
43.42% |
| 工业 |
851.54 |
19.13% |
26.19% |
| 非必需消费品 |
259.01 |
5.82% |
7.97% |
| 通讯 |
215.94 |
4.85% |
6.64% |
| 材料 |
154.27 |
3.46% |
4.75% |
| 公用事业 |
153.13 |
3.44% |
4.71% |
| 金融 |
98.19 |
2.21% |
3.02% |
| 必需消费品 |
56.07 |
1.26% |
1.72% |
| 能源 |
51.11 |
1.15% |
1.57% |
| 季报日期: 2023-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 非必需消费品 |
1038.57 |
24.46% |
35.14% |
| 科技 |
776.35 |
18.29% |
26.27% |
| 通讯 |
729.46 |
17.18% |
24.68% |
| 医疗保健 |
238.91 |
5.63% |
8.08% |
| 能源 |
172.00 |
4.05% |
5.82% |
| 季报日期: 2023-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 科技 |
805.85 |
17.74% |
23.01% |
| 通讯 |
768.90 |
16.93% |
21.95% |
| 非必需消费品 |
727.68 |
16.02% |
20.78% |
| 能源 |
391.33 |
8.62% |
11.17% |
| 医疗保健 |
373.22 |
8.22% |
10.66% |
| 材料 |
315.86 |
6.95% |
9.02% |
| 工业 |
119.39 |
2.63% |
3.41% |
| 季报日期: 2023-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 科技 |
2223.19 |
44.60% |
57.16% |
| 通讯 |
851.71 |
17.09% |
21.90% |
| 非必需消费品 |
745.32 |
14.95% |
19.16% |
| 医疗保健 |
69.43 |
1.39% |
1.79% |
| 季报日期: 2023-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 通讯 |
1054.89 |
20.54% |
26.04% |
| 非必需消费品 |
1019.54 |
19.85% |
25.16% |
| 医疗保健 |
508.42 |
9.90% |
12.55% |
| 能源 |
468.07 |
9.11% |
11.55% |
| 科技 |
402.34 |
7.83% |
9.93% |
| 必需消费品 |
211.12 |
4.11% |
5.21% |
| 工业 |
172.74 |
3.36% |
4.26% |
| 金融 |
115.83 |
2.26% |
2.86% |
| 房地产 |
98.81 |
1.92% |
2.44% |
| 季报日期: 2022-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 非日常生活消费品 |
1236.72 |
23.53% |
35.99% |
| 房地产 |
804.87 |
15.31% |
23.42% |
| 工业 |
706.07 |
13.43% |
20.55% |
| 医疗保健 |
275.08 |
5.23% |
8.01% |
| 金融 |
249.86 |
4.75% |
7.27% |
| 公用事业 |
107.46 |
2.04% |
3.13% |
| 通信服务 |
55.92 |
1.06% |
1.63% |