融通核心价值混合C
(014127)公募QDII
1.0725
0.52%+0.0055
单位净值 [2025-09-24]
1.0725
累计净值 [2025-09-24]
- 最近一月：5.72%
- 最近一季：32.88%
- 最近半年：36.68%
- 今年以来：47.14%
- 最近一年：52.26%
- 最近两年：54.03%
- 最近三年：34.94%
- 成立以来：7.25%
- 成立日期：2021-11-22
- 基金经理：何博 程越楷
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.48亿元
- 投资风格：
- 管理公司：融通
实时情况
| 融通核心价值混合C | 上证指数 | 深成指 | 沪深300 | |
| 现价 | ||||
| 涨幅 |
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓：
| 季报日期: 2024-12-31 | |||||||
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例(季报) | 持仓变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVDA | 英伟达 | 9.24% | 0.37 | 352.64 | 12.69% | -0.07 (-16.37%) |
| 2 | TSM | 台积电 | 4.32% | 0.12 | 164.82 | 5.93% | 0.00 (0.00%) |
| 3 | AVGO | 博通 | 4.24% | 0.10 | 161.66 | 5.82% | 0.10 (100.00%) |
| 4 | AAPL | 苹果 | 4.11% | 0.09 | 156.61 | 5.64% | 0.00 (0.00%) |
| 5 | 01810 | 小米集团-W | 3.85% | 4.60 | 146.96 | 5.29% | 4.60 (100.00%) |
| 6 | ANET | Arista Networks Inc | 3.67% | 0.18 | 140.16 | 5.04% | 0.18 (100.00%) |
| 7 | DUOL | 多邻国 | 3.45% | 0.06 | 131.45 | 4.73% | 0.06 (100.00%) |
| 8 | 00700 | 腾讯控股 | 3.34% | 0.33 | 127.43 | 4.59% | 0.33 (100.00%) |
| 9 | 014127 | 携程 | 3.08% | 0.24 | 117.56 | 4.23% | 0.12 (105.17%) |
| 10 | TCOM | 携程 | 3.08% | 0.24 | 117.56 | 4.23% | 0.24 (100.00%) |
| 季报日期: 2024-09-30 | |||||||
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例(季报) | 持仓变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVDA | 英伟达 | 8.75% | 0.44 | 371.71 | 11.34% | -0.05 (-9.83%) |
| 2 | 09988 | 阿里巴巴-W | 5.30% | 2.27 | 225.18 | 6.87% | 2.27 (100.00%) |
| 3 | 09956 | 安能物流 | 3.86% | 21.90 | 163.92 | 5.00% | 0.00 (0.00%) |
| 4 | 01769 | 思考乐教育 | 3.81% | 24.80 | 161.92 | 4.94% | 0.00 (0.00%) |
| 5 | 01378 | 中国宏桥 | 3.56% | 12.95 | 151.35 | 4.62% | -1.35 (-9.44%) |
| 6 | EDU | 新东方 | 3.44% | 0.27 | 145.99 | 4.45% | 0.00 (0.00%) |
| 7 | PDD | 拼多多 | 3.38% | 0.15 | 143.68 | 4.38% | 0.15 (100.00%) |
| 8 | META | Meta Platforms Inc-A | 3.35% | 0.04 | 142.40 | 4.34% | 0.00 (0.00%) |
| 9 | AAPL | 苹果 | 3.34% | 0.09 | 142.05 | 4.33% | 0.00 (0.00%) |
| 10 | TSM | 台积电 | 3.33% | 0.12 | 141.29 | 4.31% | 0.00 (0.00%) |
| 季报日期: 2024-06-30 | |||||||
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例(季报) | 持仓变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVDA | 英伟达 | 9.58% | 0.48 | 426.49 | 13.12% | --- |
| 2 | 01919 | 中远海控 | 4.73% | 16.90 | 210.70 | 6.48% | --- |
| 3 | 01378 | 中国宏桥 | 3.46% | 14.30 | 154.27 | 4.75% | --- |
| 4 | 00916 | 龙源电力 | 3.44% | 23.90 | 153.13 | 4.71% | --- |
| 5 | EDU | 新东方 | 3.42% | 0.27 | 152.17 | 4.68% | --- |
| 6 | TSM | 台积电 | 3.23% | 0.12 | 143.81 | 4.42% | --- |
| 7 | MSFT | 微软 | 3.13% | 0.04 | 139.20 | 4.28% | --- |
| 8 | MU | 美光科技 | 3.04% | 0.14 | 135.45 | 4.17% | --- |
| 9 | 09956 | 安能物流 | 3.03% | 21.90 | 134.92 | 4.15% | --- |
| 10 | 00257 | 光大环境 | 2.97% | 37.00 | 132.38 | 4.07% | --- |