工银中证500六个月持有指数增强C
(014134)公募股票型指数型
1.1490
0.82%+0.0095
单位净值 [2025-09-30]
- 最近一月：4.79%
- 最近一季：22.76%
- 最近半年：25.64%
- 今年以来：32.46%
- 最近一年：33.37%
- 最近两年：35.00%
- 最近三年：37.82%
- 成立以来：14.90%
- 成立日期：2021-12-14
- 基金经理：刘子豪
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.67亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.69亿元
- 投资风格：
- 管理公司：工银瑞信
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
9671.78 |
58.12% |
66.43% |
| 金融业 |
2014.47 |
12.11% |
13.84% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
1409.95 |
8.47% |
9.68% |
| 文化、体育和娱乐业 |
372.10 |
2.24% |
2.56% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
236.93 |
1.42% |
1.63% |
| 采矿业 |
166.45 |
1.00% |
1.14% |
| 科学研究和技术服务业 |
157.95 |
0.95% |
1.08% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
155.08 |
0.93% |
1.07% |
| 批发和零售业 |
86.66 |
0.52% |
0.60% |
| 租赁和商务服务业 |
82.90 |
0.50% |
0.57% |
| 建筑业 |
75.09 |
0.45% |
0.52% |
| 公共管理、社会保障和社会组织 |
50.82 |
0.31% |
0.35% |
| 房地产业 |
28.21 |
0.16% |
0.19% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
18.95 |
0.11% |
0.13% |
| 卫生和社会工作 |
18.71 |
0.11% |
0.13% |
| 教育 |
12.45 |
0.07% |
0.09% |
| 季报日期: 2025-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
9450.49 |
56.00% |
63.30% |
| 金融业 |
1839.55 |
10.90% |
12.32% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
1168.96 |
6.93% |
7.83% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
584.61 |
3.46% |
3.92% |
| 采矿业 |
575.45 |
3.41% |
3.85% |
| 房地产业 |
239.06 |
1.42% |
1.60% |
| 批发和零售业 |
204.17 |
1.21% |
1.37% |
| 科学研究和技术服务业 |
200.57 |
1.19% |
1.34% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
188.25 |
1.12% |
1.26% |
| 文化、体育和娱乐业 |
158.28 |
0.94% |
1.06% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
133.05 |
0.79% |
0.89% |
| 建筑业 |
85.36 |
0.51% |
0.57% |
| 租赁和商务服务业 |
46.92 |
0.28% |
0.31% |
| 公共管理、社会保障和社会组织 |
33.90 |
0.20% |
0.23% |
| 农、林、牧、渔业 |
20.28 |
0.12% |
0.14% |
| 季报日期: 2024-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
9698.02 |
56.01% |
64.28% |
| 采矿业 |
1072.36 |
6.19% |
7.11% |
| 金融业 |
962.51 |
5.56% |
6.38% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
921.79 |
5.32% |
6.11% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
815.47 |
4.70% |
5.41% |
| 房地产业 |
406.13 |
2.35% |
2.69% |
| 科学研究和技术服务业 |
302.66 |
1.75% |
2.01% |
| 建筑业 |
233.48 |
1.35% |
1.55% |
| 批发和零售业 |
204.20 |
1.18% |
1.35% |
| 文化、体育和娱乐业 |
198.23 |
1.14% |
1.31% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
128.98 |
0.75% |
0.85% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
92.66 |
0.54% |
0.61% |
| 农、林、牧、渔业 |
49.62 |
0.29% |
0.33% |
| 季报日期: 2024-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
8579.60 |
54.33% |
59.72% |
| 金融业 |
1497.28 |
9.48% |
10.42% |
| 采矿业 |
958.18 |
6.07% |
6.67% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
870.52 |
5.52% |
6.06% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
695.25 |
4.40% |
4.84% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
504.04 |
3.20% |
3.51% |
| 文化、体育和娱乐业 |
377.22 |
2.39% |
2.63% |
| 建筑业 |
369.71 |
2.34% |
2.57% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
281.06 |
1.78% |
1.96% |
| 批发和零售业 |
115.53 |
0.73% |
0.80% |
| 公共管理、社会保障和社会组织 |
96.59 |
0.61% |
0.67% |
| 科学研究和技术服务业 |
12.84 |
0.08% |
0.09% |
| 农、林、牧、渔业 |
9.24 |
0.06% |
0.06% |
| 季报日期: 2023-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
12443.52 |
57.52% |
61.34% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
1687.37 |
7.80% |
8.32% |
| 金融业 |
1579.72 |
7.30% |
7.79% |
| 采矿业 |
941.23 |
4.35% |
4.64% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
813.58 |
3.76% |
4.01% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
586.96 |
2.71% |
2.89% |
| 批发和零售业 |
576.88 |
2.66% |
2.84% |
| 房地产业 |
463.32 |
2.14% |
2.28% |
| 租赁和商务服务业 |
341.07 |
1.58% |
1.68% |
| 建筑业 |
331.62 |
1.53% |
1.63% |
| 公共管理、社会保障和社会组织 |
221.97 |
1.03% |
1.09% |
| 农、林、牧、渔业 |
167.16 |
0.77% |
0.82% |
| 文化、体育和娱乐业 |
106.59 |
0.49% |
0.53% |
| 科学研究和技术服务业 |
21.66 |
0.10% |
0.11% |
| 卫生和社会工作 |
1.69 |
0.01% |
0.01% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
1.22 |
0.01% |
0.01% |
| 季报日期: 2023-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
14195.86 |
58.36% |
61.50% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
2323.25 |
9.56% |
10.07% |
| 金融业 |
1746.48 |
7.18% |
7.57% |
| 采矿业 |
1311.08 |
5.39% |
5.68% |
| 批发和零售业 |
802.85 |
3.30% |
3.48% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
659.91 |
2.72% |
2.86% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
570.86 |
2.34% |
2.47% |
| 科学研究和技术服务业 |
361.26 |
1.48% |
1.57% |
| 建筑业 |
265.29 |
1.09% |
1.15% |
| 房地产业 |
263.14 |
1.09% |
1.14% |
| 租赁和商务服务业 |
203.49 |
0.84% |
0.88% |
| 农、林、牧、渔业 |
184.61 |
0.75% |
0.80% |
| 文化、体育和娱乐业 |
179.33 |
0.74% |
0.78% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
7.76 |
0.03% |
0.03% |
| 住宿和餐饮业 |
5.83 |
0.02% |
0.03% |
| 卫生和社会工作 |
1.36 |
0.01% |
0.01% |
| 季报日期: 2022-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
14380.38 |
58.29% |
61.82% |
| 金融业 |
2351.37 |
9.53% |
10.11% |
| 采矿业 |
1372.88 |
5.56% |
5.90% |
| 批发和零售业 |
908.95 |
3.68% |
3.91% |
| 文化、体育和娱乐业 |
735.21 |
2.98% |
3.16% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
732.40 |
2.96% |
3.15% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
671.86 |
2.72% |
2.89% |
| 房地产业 |
472.30 |
1.91% |
2.03% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
429.54 |
1.74% |
1.85% |
| 农、林、牧、渔业 |
406.24 |
1.64% |
1.75% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
271.07 |
1.10% |
1.17% |
| 公共管理、社会保障和社会组织 |
199.18 |
0.81% |
0.86% |
| 建筑业 |
179.71 |
0.73% |
0.77% |
| 租赁和商务服务业 |
70.48 |
0.29% |
0.30% |
| 科学研究和技术服务业 |
64.85 |
0.27% |
0.28% |
| 教育 |
8.04 |
0.03% |
0.03% |
| 卫生和社会工作 |
5.46 |
0.02% |
0.02% |
| 住宿和餐饮业 |
2.98 |
0.01% |
0.01% |
| 季报日期: 2022-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
13681.21 |
53.76% |
57.34% |
| 金融业 |
2341.29 |
9.20% |
9.81% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
1396.14 |
5.49% |
5.85% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
1166.30 |
4.59% |
4.89% |
| 采矿业 |
1104.79 |
4.34% |
4.63% |
| 批发和零售业 |
739.42 |
2.91% |
3.10% |
| 文化、体育和娱乐业 |
721.03 |
2.83% |
3.02% |
| 建筑业 |
611.91 |
2.40% |
2.56% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
561.16 |
2.20% |
2.35% |
| 公共管理、社会保障和社会组织 |
497.90 |
1.96% |
2.09% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
372.66 |
1.47% |
1.56% |
| 房地产业 |
304.56 |
1.20% |
1.28% |
| 租赁和商务服务业 |
240.57 |
0.94% |
1.01% |
| 农、林、牧、渔业 |
68.98 |
0.27% |
0.29% |
| 科学研究和技术服务业 |
47.49 |
0.19% |
0.20% |
| 卫生和社会工作 |
2.92 |
0.01% |
0.01% |
| 季报日期: 2022-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
17391.87 |
58.09% |
61.78% |
| 金融业 |
2059.33 |
6.88% |
7.31% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
1935.46 |
6.47% |
6.87% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
929.57 |
3.11% |
3.30% |
| 房地产业 |
922.40 |
3.08% |
3.28% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
869.37 |
2.91% |
3.09% |
| 采矿业 |
832.66 |
2.78% |
2.96% |
| 批发和零售业 |
648.12 |
2.16% |
2.30% |
| 租赁和商务服务业 |
572.46 |
1.91% |
2.03% |
| 文化、体育和娱乐业 |
404.09 |
1.35% |
1.44% |
| 建筑业 |
379.02 |
1.26% |
1.35% |
| 公共管理、社会保障和社会组织 |
356.42 |
1.19% |
1.27% |
| 卫生和社会工作 |
336.10 |
1.12% |
1.19% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
202.43 |
0.68% |
0.72% |
| 农、林、牧、渔业 |
188.23 |
0.63% |
0.67% |
| 科学研究和技术服务业 |
116.54 |
0.39% |
0.41% |
| 教育 |
8.29 |
0.03% |
0.03% |
| 住宿和餐饮业 |
0.74 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2022-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
15641.90 |
51.01% |
54.46% |
| 金融业 |
2288.04 |
7.46% |
7.97% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
2094.40 |
6.83% |
7.29% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
1641.88 |
5.36% |
5.72% |
| 批发和零售业 |
1467.14 |
4.78% |
5.11% |
| 采矿业 |
1429.58 |
4.66% |
4.98% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
825.98 |
2.70% |
2.88% |
| 房地产业 |
812.36 |
2.65% |
2.83% |
| 租赁和商务服务业 |
531.60 |
1.74% |
1.85% |
| 公共管理、社会保障和社会组织 |
390.28 |
1.27% |
1.36% |
| 文化、体育和娱乐业 |
389.38 |
1.27% |
1.36% |
| 建筑业 |
356.28 |
1.16% |
1.24% |
| 科学研究和技术服务业 |
338.05 |
1.11% |
1.18% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
191.12 |
0.63% |
0.67% |
| 教育 |
124.88 |
0.41% |
0.43% |
| 住宿和餐饮业 |
92.67 |
0.30% |
0.32% |
| 农、林、牧、渔业 |
92.11 |
0.30% |
0.32% |
| 卫生和社会工作 |
16.40 |
0.05% |
0.06% |