1.2628
0.61%+0.0077
单位净值 [2025-09-30]
- 最近一月：3.24%
- 最近一季：21.60%
- 最近半年：30.17%
- 今年以来：37.41%
- 最近一年：43.55%
- 最近两年：47.23%
- 最近三年：39.57%
- 成立以来：26.28%
- 成立日期：2022-01-20
- 基金经理：宋婷 曲径
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.46亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：3.85亿元
- 投资风格：
- 管理公司：中欧
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
21951.24 |
57.56% |
61.84% |
| 金融业 |
3539.16 |
9.28% |
9.97% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
2638.22 |
6.92% |
7.43% |
| 租赁和商务服务业 |
1065.04 |
2.79% |
3.00% |
| 批发和零售业 |
1024.05 |
2.69% |
2.89% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
972.55 |
2.55% |
2.74% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
946.51 |
2.48% |
2.67% |
| 采矿业 |
930.37 |
2.44% |
2.62% |
| 科学研究和技术服务业 |
853.77 |
2.24% |
2.41% |
| 文化、体育和娱乐业 |
455.82 |
1.20% |
1.28% |
| 公共管理、社会保障和社会组织 |
366.26 |
0.96% |
1.03% |
| 建筑业 |
358.14 |
0.94% |
1.01% |
| 房地产业 |
231.90 |
0.61% |
0.65% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
101.26 |
0.27% |
0.29% |
| 卫生和社会工作 |
24.59 |
0.06% |
0.07% |
| 教育 |
19.30 |
0.05% |
0.05% |
| 农、林、牧、渔业 |
16.88 |
0.04% |
0.05% |
| 季报日期: 2025-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
28993.69 |
66.59% |
72.39% |
| 金融业 |
3124.01 |
7.17% |
7.80% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
2528.32 |
5.81% |
6.31% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
951.83 |
2.19% |
2.38% |
| 租赁和商务服务业 |
850.84 |
1.95% |
2.12% |
| 批发和零售业 |
833.65 |
1.91% |
2.08% |
| 采矿业 |
775.85 |
1.78% |
1.94% |
| 建筑业 |
550.19 |
1.26% |
1.37% |
| 房地产业 |
393.89 |
0.90% |
0.98% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
365.06 |
0.84% |
0.91% |
| 科学研究和技术服务业 |
309.63 |
0.71% |
0.77% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
237.50 |
0.55% |
0.59% |
| 文化、体育和娱乐业 |
89.41 |
0.21% |
0.22% |
| 农、林、牧、渔业 |
45.86 |
0.11% |
0.11% |
| 教育 |
2.20 |
0.01% |
0.01% |
| 季报日期: 2024-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
27822.35 |
57.52% |
62.81% |
| 金融业 |
3303.51 |
6.83% |
7.46% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
2749.32 |
5.68% |
6.21% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
2339.00 |
4.84% |
5.28% |
| 采矿业 |
1773.92 |
3.67% |
4.00% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
1342.74 |
2.78% |
3.03% |
| 建筑业 |
1273.84 |
2.63% |
2.88% |
| 批发和零售业 |
1200.90 |
2.48% |
2.71% |
| 房地产业 |
593.02 |
1.23% |
1.34% |
| 农、林、牧、渔业 |
431.20 |
0.89% |
0.97% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
401.89 |
0.83% |
0.91% |
| 科学研究和技术服务业 |
375.90 |
0.78% |
0.85% |
| 租赁和商务服务业 |
347.74 |
0.72% |
0.79% |
| 住宿和餐饮业 |
188.87 |
0.39% |
0.43% |
| 文化、体育和娱乐业 |
76.64 |
0.16% |
0.17% |
| 卫生和社会工作 |
71.62 |
0.15% |
0.16% |
| 教育 |
1.06 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2024-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
31782.87 |
65.13% |
70.93% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
2517.35 |
5.16% |
5.62% |
| 金融业 |
2013.60 |
4.13% |
4.49% |
| 采矿业 |
1769.58 |
3.63% |
3.95% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
1578.45 |
3.23% |
3.52% |
| 批发和零售业 |
1445.67 |
2.96% |
3.23% |
| 建筑业 |
988.33 |
2.03% |
2.21% |
| 文化、体育和娱乐业 |
555.99 |
1.14% |
1.24% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
509.35 |
1.04% |
1.14% |
| 农、林、牧、渔业 |
373.19 |
0.76% |
0.83% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
332.23 |
0.68% |
0.74% |
| 房地产业 |
295.38 |
0.61% |
0.66% |
| 科学研究和技术服务业 |
256.33 |
0.53% |
0.57% |
| 租赁和商务服务业 |
214.73 |
0.44% |
0.48% |
| 教育 |
92.49 |
0.19% |
0.21% |
| 公共管理、社会保障和社会组织 |
84.78 |
0.17% |
0.19% |
| 季报日期: 2023-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
44269.29 |
59.17% |
69.27% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
4971.35 |
6.65% |
7.78% |
| 批发和零售业 |
2888.03 |
3.86% |
4.52% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
1900.00 |
2.54% |
2.97% |
| 金融业 |
1754.57 |
2.35% |
2.75% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
1444.50 |
1.93% |
2.26% |
| 采矿业 |
1399.50 |
1.87% |
2.19% |
| 农、林、牧、渔业 |
1128.16 |
1.51% |
1.77% |
| 租赁和商务服务业 |
1014.12 |
1.36% |
1.59% |
| 建筑业 |
942.19 |
1.26% |
1.47% |
| 科学研究和技术服务业 |
637.60 |
0.85% |
1.00% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
571.47 |
0.76% |
0.89% |
| 房地产业 |
483.55 |
0.65% |
0.76% |
| 卫生和社会工作 |
195.30 |
0.26% |
0.31% |
| 文化、体育和娱乐业 |
164.84 |
0.22% |
0.26% |
| 教育 |
94.22 |
0.13% |
0.15% |
| 公共管理、社会保障和社会组织 |
48.12 |
0.06% |
0.08% |
| 住宿和餐饮业 |
0.04 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2023-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
55817.72 |
69.47% |
75.70% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
3471.78 |
4.32% |
4.71% |
| 批发和零售业 |
2550.52 |
3.17% |
3.46% |
| 采矿业 |
2402.15 |
2.99% |
3.26% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
1573.52 |
1.96% |
2.13% |
| 建筑业 |
1518.30 |
1.89% |
2.06% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
1151.50 |
1.43% |
1.56% |
| 科学研究和技术服务业 |
914.55 |
1.14% |
1.24% |
| 文化、体育和娱乐业 |
911.68 |
1.13% |
1.24% |
| 租赁和商务服务业 |
630.73 |
0.78% |
0.86% |
| 金融业 |
427.44 |
0.53% |
0.58% |
| 农、林、牧、渔业 |
412.88 |
0.51% |
0.56% |
| 卫生和社会工作 |
399.04 |
0.50% |
0.54% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
382.85 |
0.48% |
0.52% |
| 教育 |
334.67 |
0.42% |
0.45% |
| 住宿和餐饮业 |
325.58 |
0.41% |
0.44% |
| 房地产业 |
310.89 |
0.39% |
0.42% |
| 公共管理、社会保障和社会组织 |
198.96 |
0.25% |
0.27% |
| 季报日期: 2022-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
53854.43 |
65.96% |
73.29% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
3936.43 |
4.82% |
5.36% |
| 科学研究和技术服务业 |
2363.76 |
2.90% |
3.22% |
| 金融业 |
2114.61 |
2.59% |
2.88% |
| 批发和零售业 |
2056.70 |
2.52% |
2.80% |
| 采矿业 |
1389.20 |
1.70% |
1.89% |
| 房地产业 |
1209.05 |
1.48% |
1.65% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
1171.47 |
1.43% |
1.59% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
998.94 |
1.22% |
1.36% |
| 租赁和商务服务业 |
954.18 |
1.17% |
1.30% |
| 农、林、牧、渔业 |
759.01 |
0.93% |
1.03% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
613.06 |
0.75% |
0.83% |
| 卫生和社会工作 |
601.92 |
0.74% |
0.82% |
| 住宿和餐饮业 |
567.68 |
0.70% |
0.77% |
| 文化、体育和娱乐业 |
344.80 |
0.42% |
0.47% |
| 建筑业 |
275.88 |
0.34% |
0.38% |
| 公共管理、社会保障和社会组织 |
274.52 |
0.34% |
0.37% |
| 季报日期: 2022-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
45891.07 |
54.41% |
69.32% |
| 采矿业 |
4216.48 |
5.00% |
6.37% |
| 房地产业 |
3782.08 |
4.48% |
5.71% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
2023.96 |
2.40% |
3.06% |
| 金融业 |
1641.43 |
1.95% |
2.48% |
| 农、林、牧、渔业 |
1499.90 |
1.78% |
2.27% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
1481.72 |
1.76% |
2.24% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
1269.95 |
1.51% |
1.92% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
1081.13 |
1.28% |
1.63% |
| 批发和零售业 |
988.70 |
1.17% |
1.49% |
| 租赁和商务服务业 |
810.60 |
0.96% |
1.22% |
| 卫生和社会工作 |
703.92 |
0.83% |
1.06% |
| 科学研究和技术服务业 |
442.76 |
0.52% |
0.67% |
| 教育 |
311.33 |
0.37% |
0.47% |
| 建筑业 |
42.94 |
0.05% |
0.06% |
| 公共管理、社会保障和社会组织 |
11.43 |
0.01% |
0.02% |
| 文化、体育和娱乐业 |
0.55 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2022-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
53813.79 |
60.07% |
70.64% |
| 采矿业 |
3832.47 |
4.28% |
5.03% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
3022.44 |
3.37% |
3.97% |
| 房地产业 |
3015.17 |
3.37% |
3.96% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
2331.30 |
2.60% |
3.06% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
2188.52 |
2.44% |
2.87% |
| 金融业 |
1868.95 |
2.09% |
2.45% |
| 科学研究和技术服务业 |
1298.04 |
1.45% |
1.70% |
| 卫生和社会工作 |
1089.18 |
1.22% |
1.43% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
1066.70 |
1.19% |
1.40% |
| 批发和零售业 |
907.09 |
1.01% |
1.19% |
| 租赁和商务服务业 |
683.20 |
0.76% |
0.90% |
| 公共管理、社会保障和社会组织 |
391.51 |
0.44% |
0.51% |
| 文化、体育和娱乐业 |
291.57 |
0.33% |
0.38% |
| 建筑业 |
191.95 |
0.21% |
0.25% |
| 农、林、牧、渔业 |
134.31 |
0.15% |
0.18% |
| 居民服务、修理和其他服务业 |
51.28 |
0.06% |
0.07% |
| 季报日期: 2022-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
46173.60 |
48.94% |
72.57% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
3727.31 |
3.95% |
5.86% |
| 房地产业 |
3533.65 |
3.75% |
5.55% |
| 采矿业 |
2478.13 |
2.63% |
3.89% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
2036.50 |
2.16% |
3.20% |
| 批发和零售业 |
1989.77 |
2.11% |
3.13% |
| 金融业 |
949.57 |
1.01% |
1.49% |
| 建筑业 |
888.64 |
0.94% |
1.40% |
| 租赁和商务服务业 |
495.79 |
0.53% |
0.78% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
389.39 |
0.41% |
0.61% |
| 农、林、牧、渔业 |
307.50 |
0.33% |
0.48% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
201.55 |
0.21% |
0.32% |
| 科学研究和技术服务业 |
200.42 |
0.21% |
0.32% |
| 教育 |
171.33 |
0.18% |
0.27% |
| 文化、体育和娱乐业 |
83.68 |
0.09% |
0.13% |
| 卫生和社会工作 |
1.58 |
0.00% |
0.00% |