景顺长城港股通数字经济主题混合C
(014147)公募混合型
0.7602
0.00%0.0000
单位净值 [2024-04-26]
0.7602
累计净值 [2024-04-26]
净值估算 [2024-11-06 ]
- 最近一月：-0.85%
- 最近一季：4.01%
- 最近半年：-10.84%
- 今年以来：-8.74%
- 最近一年：-23.39%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-23.98%
- 成立日期：2022-08-23
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.18亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.38亿元
- 投资风格：
- 管理公司：景顺长城
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-03-31 | 0.38 | 0.38 | 0.33 | 86.73% | 86.82% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.05 | 13.25% | 13.16% | 0.00 | 0.02% | 0.02% |
| 2023-12-31 | 0.44 | 0.43 | 0.37 | 83.35% | 83.68% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.07 | 16.62% | 16.29% | 0.00 | 0.03% | 0.03% |
| 2023-09-30 | 0.45 | 0.44 | 0.37 | 81.61% | 81.91% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.08 | 17.91% | 17.62% | 0.00 | 0.48% | 0.47% |
| 2023-06-30 | 0.45 | 0.44 | 0.39 | 86.75% | 87.01% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.05 | 12.56% | 12.31% | 0.00 | 0.69% | 0.68% |
| 2023-03-31 | 0.47 | 0.46 | 0.41 | 86.05% | 86.26% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.06 | 13.72% | 13.51% | 0.00 | 0.23% | 0.23% |
| 2022-12-31 | 0.90 | 0.89 | 0.80 | 88.90% | 89.02% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.10 | 11.06% | 10.94% | 0.00 | 0.04% | 0.04% |