新华鑫益灵活配置混合A
(014150)公募混合型
0.7253
0.12%+0.0009
单位净值 [2025-09-30]
0.7253
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-1.89%
- 最近一季：0.36%
- 最近半年：7.01%
- 今年以来：4.50%
- 最近一年：9.13%
- 最近两年：8.43%
- 最近三年：2.85%
- 成立以来：-27.47%
- 成立日期：2021-11-09
- 基金经理：张大江
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.47亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.49亿元
- 投资风格：
- 管理公司：新华
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.7253 | 0.7253 | 0.12% |
| 2025-09-29 | 0.7244 | 0.7244 | 0.72% |
| 2025-09-26 | 0.7192 | 0.7192 | -0.30% |
| 2025-09-25 | 0.7214 | 0.7214 | -0.57% |
| 2025-09-24 | 0.7255 | 0.7255 | 1.16% |
| 2025-09-23 | 0.7172 | 0.7172 | 0.22% |
| 2025-09-22 | 0.7156 | 0.7156 | -0.65% |
| 2025-09-19 | 0.7203 | 0.7203 | 0.83% |
| 2025-09-18 | 0.7144 | 0.7144 | -2.00% |
| 2025-09-17 | 0.7290 | 0.7290 | 0.32% |
业绩分析
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更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 新华鑫益灵活配置混合A | 1.13% | -1.89% | 0.36% | 7.01% | 9.13% | 4.50% |
| 同类型排名 | 5247/8521 | 7958/8521 | 7921/8521 | 6287/8521 | 5737/8521 | 7218/8521 |
| 混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
| QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0.47亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 0.55亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 0.65亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 0.79亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 0.86亿份 | 1881 |
基金经理
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张大江 上任时间：2024-11-13
张大江先生:统计学硕士,历任北京银建期货经纪有限公司研究员,北京嘉鑫控股集团研究部经理/总经理助理,冀东国际贸易集团有限公司期货部经理,新华基金管理股份有限公司研究部研究员、基金经理助理。2023年1月9日担任新华行业周期轮换混合型证券投资基金基金经理。2024年4月12日担任新华行业轮换灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-07-21 | 新华鑫益灵活配置混合型证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-07-21 | 新华基金管理股份有限公司旗下基金2025年2季度报告提示性公告 |
| 2025-06-05 | 新华鑫益灵活配置混合型证券投资基金（新华鑫益灵活配置混合A）基金产品资料概要（更新） |
| 2025-06-05 | 新华鑫益灵活配置混合型证券投资基金招募说明书(更新) |
| 2025-06-04 | 新华基金管理股份有限公司关于民商基金销售（上海）有限公司终止代销旗下基金的公告 |
| 2025-06-03 | 新华鑫益灵活配置混合型证券投资基金托管协议 |
| 2025-06-03 | 新华基金管理股份有限公司新华鑫益灵活配置混合型证券投资基金基金合同 |
| 2025-06-03 | 关于新华鑫益灵活配置混合型证券投资基金变更业绩比较基准并修改基金合同等法律文件的公告 |
| 2025-04-22 | 新华鑫益灵活配置混合型证券投资基金2025年第1季度报告 |
| 2025-04-22 | 新华基金管理股份有限公司旗下基金2025年1季度报告提示性公告 |
| 2025-03-31 | 新华基金管理股份有限公司旗下基金2024年年度报告提示性公告 |
| 2025-03-31 | 新华鑫益灵活配置混合型证券投资基金2024年年度报告 |
| 2025-01-22 | 新华鑫益灵活配置混合型证券投资基金2024年第4季度报告 |
| 2025-01-22 | 新华基金管理股份有限公司旗下基金2024年4季度报告提示性公告 |
| 2024-12-31 | 新华鑫益灵活配置混合型证券投资基金（新华鑫益灵活配置混合A）基金产品资料概要（更新） |
| 2024-12-31 | 新华鑫益灵活配置混合型证券投资基金招募说明书(更新) |
| 2024-12-28 | 新华基金管理股份有限公司新华鑫益灵活配置混合型证券投资基金基金经理变更公告 |
| 2024-12-26 | 新华鑫益灵活配置混合型证券投资基金（新华鑫益灵活配置混合C）基金产品资料概要（更新） |
| 2024-12-26 | 新华鑫益灵活配置混合型证券投资基金招募说明书(更新) |
| 2024-12-26 | 新华鑫益灵活配置混合型证券投资基金（新华鑫益灵活配置混合A）基金产品资料概要（更新） |