国富鑫享价值混合A
(014151)公募混合型
1.1667
1.55%+0.0181
单位净值 [2025-09-30]
1.1667
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：7.17%
- 最近一季：22.10%
- 最近半年：23.88%
- 今年以来：23.74%
- 最近一年：17.23%
- 最近两年：27.82%
- 最近三年：21.77%
- 成立以来：16.67%
- 成立日期：2022-05-31
- 基金经理：刘晓
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.56亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.73亿元
- 投资风格：
- 管理公司：国海富兰克林
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.1667 | 1.1667 | 1.55% |
| 2025-09-29 | 1.1489 | 1.1489 | 2.43% |
| 2025-09-26 | 1.1216 | 1.1216 | -1.61% |
| 2025-09-25 | 1.1400 | 1.1400 | 0.93% |
| 2025-09-24 | 1.1295 | 1.1295 | 1.46% |
| 2025-09-23 | 1.1132 | 1.1132 | -0.15% |
| 2025-09-22 | 1.1149 | 1.1149 | 0.88% |
| 2025-09-19 | 1.1052 | 1.1052 | 0.28% |
| 2025-09-18 | 1.1021 | 1.1021 | -0.58% |
| 2025-09-17 | 1.1085 | 1.1085 | 0.96% |
业绩分析
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更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国富鑫享价值混合A | 4.81% | 7.17% | 22.10% | 23.88% | 17.23% | 23.74% |
| 同类型排名 | 1022/8521 | 2291/8521 | 3404/8521 | 3537/8521 | 4621/8521 | 4375/8521 |
| 混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
| QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 1.56亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 1.60亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 0.76亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 0.75亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 0.74亿份 | 1262 |
基金经理
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刘晓 上任时间：2022-05-31
刘晓女士:硕士,2015-07-2017-02,国海富兰克林基金管理有限公司研究员兼基金经理助理;2009-04-2015-07,国海富兰克林基金管理有限公司研究员;2007-08-2009-04,国海富兰克林基金管理有限公司研究员助理;2007-01-2007-08,国海富兰克林基金管理有限公司风险控制助理。 展开∨ 收起∧
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