国富鑫享价值混合A
(014151)公募混合型
1.1667
1.55%+0.0181
单位净值 [2025-09-30]
1.1667
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：7.17%
- 最近一季：22.10%
- 最近半年：23.88%
- 今年以来：23.74%
- 最近一年：17.23%
- 最近两年：27.82%
- 最近三年：21.77%
- 成立以来：16.67%
- 成立日期：2022-05-31
- 基金经理：刘晓
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.56亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.73亿元
- 投资风格：
- 管理公司：国海富兰克林
基本信息
| 基金简称 | 国富鑫享价值混合A | 基金全称 | 富兰克林国海鑫享价值混合型证券投资基金 |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 014151 | 成立日期 | 2022-05-31 |
| 基金总份额(亿份) | 1.56亿(2025-06-30) | 基金规模(亿元) | 1.73亿(2025-06-30) |
| 基金管理人 | 国海富兰克林基金管理有限公司 | 基金托管人 | 兴业银行股份有限公司 |
| 基金经理 | 刘晓 | 运作方式 | 契约型开放式 |
| 基金类型 | 混合型 | 二级分类 | -- |
| 最低参与金额(元) | -- | 最低赎回份额(份) | -- |
| 基金比较基准 | 沪深300指数收益率*50%+恒生指数收益率*20%+中债综合指数收益率*30% | ||
| 投资目标 | 本基金在严格控制风险的前提下,追求超越业绩比较基准的投资回报,力争实现基金资产的持续稳健增值。 | ||
| 投资风格 | -- | ||
| 投资范围 | 本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括主板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票)、存托凭证、内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票(以下简称“港股通标的股票”)、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债、可转换债券、可交换债及其他经中国证监会允许投资的债券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,其投资比例遵循届时有效法律法规或相关规定。 | ||
| 投资策略 | 大类资产配置策略 本基金将通过对宏观经济、国家政策等可能影响证券市场的重要因素的研究和预测,根据精选的各类证券的风险收益特征的相对变化,适度调整基金资产在股票、债券及现金等类别资产间的分配比例。在此基础上,积极跟踪由于市场短期波动引起的各类资产的价格偏差和风险收益特征的相对变化,动态调整各大类资产之间的投资比例,在保持总体风险水平相对平稳的基础上,获取相对较高的基金投资收益。 股票投资策略 本基金遵循价值投资思路,通过自上而下及自下而上相结合的方法挖掘优质公司,臻选出基本面良好、盈利能力突出、增长稳定持续的个股构建股票投资组合。 (1)定量分析 本基金会挖掘受经济周期与市场环境影响相对较小,且在各行业内普遍有效且长期稳定的基本面选股指标,包括但不限于以下三方面情况的考察: 1)公司盈利能力:主要通过资产收益率(ROA)、净资产收益率(ROE)、毛利率、净利率等指标选择盈利能力较强、在行业内部具备竞争优势的上市公司; 2)成长及稳定性:主要通过上市公司营业收入、经营性净现金流、净利润等经营数据的长期增长率选择具有业绩持续成长性以及稳定性的上市公司; 3)市场预期与评价:包括市场一致预期对上市公司的评级,以及上市公司被主流卖方覆盖的机构数量等综合指标,选择评级较高且公司治理良好的上市公司。 (2)定性分析 本基金在定量分析选取出的股票基础上,通过进一步定性分析,从持续成长性、市场前景以及公司治理结构等方面对上市公司进行进一步的精选。 1)持续成长性的分析。通过对上市公司生产、技术、市场、经营状况等方面的深入研究,评估具有持续成长能力的上市公司。 2)在市场前景方面,需要考量的因素包括市场的广度、深度、政策扶持的强度以及上市公司利用科技创新能力取得竞争优势、开拓市场、进而创造利润增长的能力。 3)公司治理结构的优劣对包括公司战略、创新能力、盈利能力乃至估值水平都有至关重要的影响。本基金将从上市公司的管理层评价、战略定位和管理制度体系等方面对公司治理结构进行评价。 港股通标的股票投资策略 本基金将通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资于香港股票市场,不使用合格境内机构投资人(QDII)境外投资额度进行境外投资。基金可根据投资策略需要或不同配置地市场环境的变化,选择将部分基金资产投资于港股或选择不将基金资产投资于港股,基金资产并非必然投资港股。 存托凭证投资策略 在严格控制风险的前提下,本基金将根据投资目标和股票投资策略,基于对基础证券投资价值的深入研究分析,从而选择有比较优势的存托凭证进行投资。 | ||