1.1667
1.55%+0.0181
单位净值 [2025-09-30]
- 最近一月：7.17%
- 最近一季：22.10%
- 最近半年：23.88%
- 今年以来：23.74%
- 最近一年：17.23%
- 最近两年：27.82%
- 最近三年：21.77%
- 成立以来：16.67%
- 成立日期：2022-05-31
- 基金经理：刘晓
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.56亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.73亿元
- 投资风格：
- 管理公司：国海富兰克林
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
6571.33 |
38.56% |
57.14% |
| 金融业 |
2715.92 |
15.93% |
23.62% |
| 采矿业 |
732.81 |
4.30% |
6.37% |
| 房地产业 |
366.94 |
2.15% |
3.19% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
328.13 |
1.93% |
2.85% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
310.36 |
1.82% |
2.70% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
195.61 |
1.15% |
1.70% |
| 建筑业 |
188.50 |
1.11% |
1.64% |
| 批发和零售业 |
90.32 |
0.53% |
0.79% |
| 季报日期: 2025-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
7960.70 |
43.32% |
67.89% |
| 采矿业 |
1678.68 |
9.13% |
14.32% |
| 金融业 |
1349.49 |
7.34% |
11.51% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
518.10 |
2.82% |
4.42% |
| 房地产业 |
219.66 |
1.20% |
1.87% |
| 季报日期: 2024-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
5077.41 |
47.14% |
60.83% |
| 金融业 |
1308.91 |
12.15% |
15.68% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
621.24 |
5.77% |
7.44% |
| 采矿业 |
565.59 |
5.25% |
6.78% |
| 建筑业 |
215.12 |
2.00% |
2.58% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
205.74 |
1.91% |
2.46% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
165.72 |
1.54% |
1.99% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
129.82 |
1.21% |
1.56% |
| 批发和零售业 |
57.22 |
0.53% |
0.69% |
| 季报日期: 2024-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
5014.98 |
43.86% |
57.38% |
| 采矿业 |
1558.50 |
13.63% |
17.83% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
1115.76 |
9.76% |
12.77% |
| 金融业 |
322.72 |
2.82% |
3.69% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
270.25 |
2.36% |
3.09% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
185.97 |
1.63% |
2.13% |
| 建筑业 |
163.41 |
1.43% |
1.87% |
| 房地产业 |
109.06 |
0.95% |
1.25% |
| 季报日期: 2023-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
8515.14 |
50.81% |
61.81% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
1457.89 |
8.70% |
10.58% |
| 采矿业 |
1243.45 |
7.42% |
9.03% |
| 金融业 |
796.71 |
4.75% |
5.78% |
| 建筑业 |
405.15 |
2.42% |
2.94% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
378.17 |
2.26% |
2.75% |
| 房地产业 |
313.51 |
1.87% |
2.28% |
| 租赁和商务服务业 |
247.19 |
1.47% |
1.79% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
235.17 |
1.40% |
1.71% |
| 批发和零售业 |
181.11 |
1.08% |
1.31% |
| 卫生和社会工作 |
2.02 |
0.01% |
0.01% |
| 季报日期: 2023-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
13933.48 |
48.33% |
58.06% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
2759.62 |
9.57% |
11.50% |
| 采矿业 |
2508.47 |
8.70% |
10.45% |
| 金融业 |
2190.37 |
7.60% |
9.13% |
| 建筑业 |
744.57 |
2.58% |
3.10% |
| 房地产业 |
636.92 |
2.21% |
2.65% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
372.06 |
1.29% |
1.55% |
| 租赁和商务服务业 |
326.79 |
1.13% |
1.36% |
| 批发和零售业 |
259.29 |
0.90% |
1.08% |
| 文化、体育和娱乐业 |
171.30 |
0.59% |
0.71% |
| 公共管理、社会保障和社会组织 |
57.69 |
0.20% |
0.24% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
36.82 |
0.13% |
0.15% |
| 科学研究和技术服务业 |
2.01 |
0.01% |
0.01% |
| 季报日期: 2022-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
9352.23 |
33.08% |
55.04% |
| 金融业 |
3347.54 |
11.84% |
19.70% |
| 采矿业 |
1297.09 |
4.59% |
7.63% |
| 房地产业 |
982.33 |
3.47% |
5.78% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
640.14 |
2.26% |
3.77% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
279.72 |
0.99% |
1.65% |
| 建筑业 |
244.83 |
0.87% |
1.44% |
| 科学研究和技术服务业 |
237.20 |
0.84% |
1.40% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
230.49 |
0.82% |
1.36% |
| 公共管理、社会保障和社会组织 |
168.18 |
0.59% |
0.99% |
| 租赁和商务服务业 |
84.25 |
0.30% |
0.50% |
| 批发和零售业 |
67.71 |
0.24% |
0.40% |
| 卫生和社会工作 |
60.14 |
0.21% |
0.35% |
| 季报日期: 2022-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
9736.11 |
33.40% |
73.51% |
| 采矿业 |
965.91 |
3.31% |
7.29% |
| 房地产业 |
742.35 |
2.55% |
5.61% |
| 金融业 |
638.61 |
2.19% |
4.82% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
517.22 |
1.77% |
3.91% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
271.12 |
0.93% |
2.05% |
| 科学研究和技术服务业 |
191.48 |
0.66% |
1.45% |
| 卫生和社会工作 |
114.51 |
0.39% |
0.86% |
| 农、林、牧、渔业 |
60.30 |
0.21% |
0.46% |
| 文化、体育和娱乐业 |
3.45 |
0.01% |
0.03% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
2.72 |
0.01% |
0.02% |